NRG Fonu Hisseleri ve Portföy Dağılımı · Temmuz 2026

Fonlar›NRG›Dağılım

NRGNEO PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI FONUPara Piyasası Şemsiye Fonu · Neo Portföy Yönetimi A.Ş. · risk 1/7

1A +%3,15kalem 72etkin 14,8

Ağustos 2026 Temmuz 2026 Haziran 2026 Mayıs 2026 Nisan 2026 Mart 2026

6,62 mlr ₺72 POZİSYON · ETKİN 14,8

Hazine…%17,1Hazine%8,6Devlet…%6,9Hazine…%6,5Mevdua…%5,9Mevdua…%5,1Devlet…%4,8Mevduat%4,4Mevdua…%4,4Hazine…%3,9Mevdua…%3,5Hazine…%3,1Mevdua…%3,0T Sana…%1,9Mevdua…%1,5Mevdua…%1,5TAVHL …%1,5AKBNK …%1,5ASELS …%1,2

Borçlanma/Nakit %96,0Hisse Senetleri %1,5

halka: büyüdü · küçüldü · yeni — uzaklık = değişimin büyüklüğü, merkezdekiler sabit

129 kalem

#VARLIKPAYΔ AY

1HHazine (TRT120128T11)Hazine (TRT120128T11)yeni%17,1—

2HHazineHazineyeni%8,6—

3DDevlet Tahvili (TRTO70329T15)Devlet Tahvili (TRTO70329T15)%6,9−0,1

4HHazine (TRT210427T18)Hazine (TRT210427T18)yeni%6,5—

5MMevduat (TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.)Mevduat (TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.)yeni%5,9—

6MMevduat (TURKLAND BANKA.Ş)Mevduat (TURKLAND BANKA.Ş)%5,1−0,1

7DDevlet Tahvili (TRT130629T30)Devlet Tahvili (TRT130629T30)%4,8−0,1

8MMevduatMevduat%4,4+2,0

9MMevduat (TC ZIRAAT BANKASI O)Mevduat (TC ZIRAAT BANKASI O)yeni%4,4—

10HHazine (TRT090130T12)Hazine (TRT090130T12)yeni%3,9—

11MMevduat (DENİZBANK A.Ş.)Mevduat (DENİZBANK A.Ş.)%3,5+0,3

12HHazine (TRT280531T14)Hazine (TRT280531T14)yeni%3,1—

13MMevduat (FINANSBANK)Mevduat (FINANSBANK)%3,0−3,0

14TT Sanayi Ticaret AŞT Sanayi Ticaret AŞyeni%1,9—

15MMevduat (TC ZIRAAT BANKASI TL)Mevduat (TC ZIRAAT BANKASI TL)yeni%1,5—

16MMevduat (TORKIVE AŞ)Mevduat (TORKIVE AŞ)yeni%1,5—

17TTAVHL HoldingTAVHL Holdingyeni%1,5—

18AAKBNK Repo (TRAAKBNK9I1NE)AKBNK Repo (TRAAKBNK9I1NE)yeni%1,5—

19AASELS RepoASELS Repoyeni%1,2—

20HHazine (TRT190728T34)Hazine (TRT190728T34)yeni%0,8—

21ÖÖzel SektörÖzel Sektöryeni%0,7—

22ÖÖzel Sektör (TRFTCMD92610)Özel Sektör (TRFTCMD92610)yeni%0,7—

23FFinansmanFinansmanyeni%0,6—

24ÖÖzel Sektör (TRFEKOF82617)Özel Sektör (TRFEKOF82617)yeni%0,6—

25BBPP BorçlanmaBPP Borçlanmayeni%0,4—

26VVONETIMI AS (TRFSUVYK2626)VONETIMI AS (TRFSUVYK2626)yeni%0,4—

27TT Sanayi Ticaret AŞ (TRFKORTE2623)T Sanayi Ticaret AŞ (TRFKORTE2623)yeni%0,4—

28FFaktoring GAS (TRFSUMFA2622)Faktoring GAS (TRFSUMFA2622)yeni%0,3—

29VVarlık YönetimVarlık Yönetimyeni%0,3—

30AAKBNK RepoAKBNK Repoyeni%0,3—

31ÖÖzel Sektör (TRFTCMD82611)Özel Sektör (TRFTCMD82611)yeni%0,3—

32HHazine (TRT151227T16)Hazine (TRT151227T16)yeni%0,3—

33VVONETIMI AS (TRFSUVY22717)VONETIMI AS (TRFSUVY22717)yeni%0,2—

34FFaktoring AS (TRFTAMF12716)Faktoring AS (TRFTAMF12716)yeni%0,2—

35MMenkul Değerler AS (TRFSRMD12717)Menkul Değerler AS (TRFSRMD12717)yeni%0,2—

36YYatırım Bankası (TRFHYBAA2629)Yatırım Bankası (TRFHYBAA2629)yeni%0,2—

37DDEĞERLER ASDEĞERLER ASyeni%0,2—

38OOreo WEOreo WEyeni%0,2—

39VVONETIMI ASVONETIMI ASyeni%0,2—

40MMenkul Değerler ASMenkul Değerler ASyeni%0,2—

41BBono (TRFKRSN82622)Bono (TRFKRSN82622)%0,2·

42BBono (TRFKRSN92613)Bono (TRFKRSN92613)%0,2·

43FFaktoring ASFaktoring ASyeni%0,2—

44FFaktoring GASFaktoring GASyeni%0,2—

45FFaktoring GAS (TRFEKOFK2618)Faktoring GAS (TRFEKOFK2618)yeni%0,2—

46FFaktoring GAS (TRSULFK22717)Faktoring GAS (TRSULFK22717)yeni%0,2—

47VVONETIMI AS (TRFSUVYK2618)VONETIMI AS (TRFSUVYK2618)yeni%0,2—

48YYönetimi AŞYönetimi AŞyeni%0,2—

49FFaktoring (TRFCGDFE2633)Faktoring (TRFCGDFE2633)yeni%0,1—

50FFaktoring GAS (TRFAKFT12710)Faktoring GAS (TRFAKFT12710)yeni%0,1—

51FFaktoring GAS (TRFLDFK12711)Faktoring GAS (TRFLDFK12711)yeni%0,1—

52YYatırım BankasıYatırım Bankasıyeni%0,1—

53DDEGERLER ASDEGERLER ASyeni%0,1—

54FFaktoring GAS (TRFSUVY32716)Faktoring GAS (TRFSUVY32716)yeni%0,1—

55FFaktoring (TRFEKOFE2624)Faktoring (TRFEKOFE2624)yeni%0,1—

56FFaktoring GAS (TRFLDFKA2622)Faktoring GAS (TRFLDFKA2622)yeni%0,1—

57FFaktoring GAS (TRFLDFK12729)Faktoring GAS (TRFLDFK12729)yeni%0,1—

58SSanayii ASSanayii ASyeni%0,1—

59BBono (TRFPNST82619)Bono (TRFPNST82619)%0,1·

60FFaktoring (TRFLDFKE2610)Faktoring (TRFLDFKE2610)yeni%0,1—

61FFaktoringFaktoringyeni%0,1—

62FFaktoring GAS (TRFLDFKA2614)Faktoring GAS (TRFLDFKA2614)yeni%0,1—

63DDEĞERLER AS (TRFULFK12715)DEĞERLER AS (TRFULFK12715)yeni%0,1—

64FFaktoring GAS (TRFULFK12731)Faktoring GAS (TRFULFK12731)yeni%0,1—

65FFaktoring GAS (TRFEKOFA2610)Faktoring GAS (TRFEKOFA2610)yeni%0,1—

#VARLIKPAYΔ AY

66FFaktoring GAS (TRFLDFK32719)Faktoring GAS (TRFLDFK32719)yeni%0,1—

67FFaktoring GAS (TRFLDFK32727)Faktoring GAS (TRFLDFK32727)yeni%0,1—

68VVONETIMI AS (TRFSUVYA2610)VONETIMI AS (TRFSUVYA2610)yeni%0,1—

69BBonoBono%0,0−0,1

70DDEĞERLERDEĞERLERyeni%0,0—

71DDevlet TahviliDevlet Tahvili%0,0·

72DDevlet Tahvili (TRTO40729T14)Devlet Tahvili (TRTO40729T14)yeni%0,0—

73TT.REPO (TRT210235T10)T.REPO (TRT210235T10) (çıkan)%11,4−11,4

74TT.REPO (TRTO90130T12)T.REPO (TRTO90130T12) (çıkan)%8,5−8,5

75TT.REPO (TRT280628T18)T.REPO (TRT280628T18) (çıkan)%7,8−7,8

76MMevduat (TORKIVE VAKIFLAR)Mevduat (TORKIVE VAKIFLAR) (çıkan)%6,0−6,0

77TT.REPO (TRT120128T11)T.REPO (TRT120128T11) (çıkan)%5,3−5,3

78MMevduat (TC ZIRAAT BANKASI)Mevduat (TC ZIRAAT BANKASI) (çıkan)%4,4−4,4

79TT.REPO (TRT070727T13)T.REPO (TRT070727T13) (çıkan)%4,0−4,0

80MMevduat (TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.)Mevduat (TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.) (çıkan)%1,6−1,6

81TTAVHLTav Havalimanları Holding A.Ş. (çıkan)%1,6−1,6

82MMevduat (BURGAN BANKA.S.)Mevduat (BURGAN BANKA.S.) (çıkan)%1,6−1,6

83ÖÖzel Sektör Bono (TRFTCMDE2613)Özel Sektör Bono (TRFTCMDE2613) (çıkan)%1,4−1,4

84BBono (TRFSRMD72612)Bono (TRFSRMD72612) (çıkan)%1,3−1,3

85ÖÖzel Sektör BonoÖzel Sektör Bono (çıkan)%0,8−0,8

86ÖÖzel Sektör Bono (TRFNURL82618)Özel Sektör Bono (TRFNURL82618) (çıkan)%0,8−0,8

87ÖÖzel Sektör Bono (TRFTCMD92610)Özel Sektör Bono (TRFTCMD92610) (çıkan)%0,7−0,7

88VVarlığa Dayalı Menkul KıymetVarlığa Dayalı Menkul Kıymet (çıkan)%0,6−0,6

89ÖÖzel Sektör Bono (TRFEKOF82617)Özel Sektör Bono (TRFEKOF82617) (çıkan)%0,6−0,6

90BBono (TRFKORTE2615)Bono (TRFKORTE2615) (çıkan)%0,5−0,5

91BBono (TRFSUVYK2626)Bono (TRFSUVYK2626) (çıkan)%0,4−0,4

92BBono (TRFKORTE2623)Bono (TRFKORTE2623) (çıkan)%0,4−0,4

93BBono (TRFSUMFA2622)Bono (TRFSUMFA2622) (çıkan)%0,3−0,3

94BBono (TRFEMIR92619)Bono (TRFEMIR92619) (çıkan)%0,3−0,3

95BBono (TRFTAMF72629)Bono (TRFTAMF72629) (çıkan)%0,3−0,3

96BBono (TRFTCMD82611)Bono (TRFTCMD82611) (çıkan)%0,3−0,3

97BBono (TRFKREL72619)Bono (TRFKREL72619) (çıkan)%0,3−0,3

98BBono (TRFMIDS72611)Bono (TRFMIDS72611) (çıkan)%0,3−0,3

99BBono (TRFSUVY22717)Bono (TRFSUVY22717) (çıkan)%0,3−0,3

100BBono (TRFSUVYE2624)Bono (TRFSUVYE2624) (çıkan)%0,3−0,3

101BBono (TRFHYBAA2629)Bono (TRFHYBAA2629) (çıkan)%0,2−0,2

102BBono (TRFSRMDE2617)Bono (TRFSRMDE2617) (çıkan)%0,2−0,2

103BBono (TRFAKFT12710)Bono (TRFAKFT12710) (çıkan)%0,2−0,2

104BBono (TRFCGDFE2633)Bono (TRFCGDFE2633) (çıkan)%0,2−0,2

105BBono (TRFDSTK72638)Bono (TRFDSTK72638) (çıkan)%0,2−0,2

106BBono (TRFMARB72614)Bono (TRFMARB72614) (çıkan)%0,2−0,2

107BBono (TRFSUVYK2618)Bono (TRFSUVYK2618) (çıkan)%0,2−0,2

108ÖÖzel Sektör Bono (TRFTAMFK2615)Özel Sektör Bono (TRFTAMFK2615) (çıkan)%0,2−0,2

109ÖÖzel Sektör Bono (TRSULFK22717)Özel Sektör Bono (TRSULFK22717) (çıkan)%0,2−0,2

110BBono (TRFAKFTK2617)Bono (TRFAKFTK2617) (çıkan)%0,2−0,2

111BBono (TRFEKOFK2618)Bono (TRFEKOFK2618) (çıkan)%0,2−0,2

112BBono (TRFHYBAA2611)Bono (TRFHYBAA2611) (çıkan)%0,2−0,2

113BBono (TRFSUVY22725)Bono (TRFSUVY22725) (çıkan)%0,2−0,2

114BBono (TRFEKOFE2624)Bono (TRFEKOFE2624) (çıkan)%0,1−0,1

115BBono (TRFSUVY32716)Bono (TRFSUVY32716) (çıkan)%0,1−0,1

116BBono (TRFLDFKA2622)Bono (TRFLDFKA2622) (çıkan)%0,1−0,1

117TT.REPOT.REPO (çıkan)%0,1−0,1

118BBono (TRFLDFKE2610)Bono (TRFLDFKE2610) (çıkan)%0,1−0,1

119BBono (TRFLDFK72624)Bono (TRFLDFK72624) (çıkan)%0,1−0,1

120BBono (TRFLDFK72616)Bono (TRFLDFK72616) (çıkan)%0,1−0,1

121BBono (TRFLDFK92622)Bono (TRFLDFK92622) (çıkan)%0,1−0,1

122BBono (TRFLDFKA2614)Bono (TRFLDFKA2614) (çıkan)%0,1−0,1

123BBono (TRFULFK12715)Bono (TRFULFK12715) (çıkan)%0,1−0,1

124BBono (TRFEKOFA2610)Bono (TRFEKOFA2610) (çıkan)%0,1−0,1

125BBono (TRFLDFK32719)Bono (TRFLDFK32719) (çıkan)%0,1−0,1

126BBono (TRFLDFK32727)Bono (TRFLDFK32727) (çıkan)%0,1−0,1

127BBono (TRFSUVYA2610)Bono (TRFSUVYA2610) (çıkan)%0,1−0,1

128BBono (TRFSUMF82610)Bono (TRFSUMF82610) (çıkan)%0,0·

129DDevlet Tahvili (TRT040729T14)Devlet Tahvili (TRT040729T14) (çıkan)%0,0·

Büyüklük ve yoğunlaşmaⓘ6,62 mlr ₺ · ▲ 9,1% aylık · etkin 14,8 pozisyon▼

Haziran 2026 sonu6,10 mlr ₺

Temmuz 2026 sonu6,66 mlr ₺▲ 9,1%

bugün6,62 mlr ₺▼ 0,5%

yatırımcı3.281kişi başı 2,0 mn ₺

en büyük%17,1Hazine (TRT120128T11)

ilk 10%67,672 kalemden

etkin pozisyon14,8eşdeğer kalem

en büyük %17,1 · 2–10 arası %50,5 · kalan 62 kalem %29,9

Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.harita portföyün %97,4'ini kapsıyor📥 görsel (PNG)← fon detayı