Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu (NRG), Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS00255.

NRG fonunun güncel fiyatı nedir?

NRG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5,8793 (23 Ekim 2026).

NRG fonunun yıllık getirisi nedir?

NRG son 12 ayda %45,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

NRG fonunun Sharpe oranı kaç?

NRG için 90 günlük Sharpe oranı -2,20 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

NRG fonunun risk skoru nedir?

NRG fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.

NRG fonunu hangi şirket yönetiyor?

NRG fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

NRG fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 2,00 Mr TL; 2.274 yatırımcısı bulunmaktadır.

NRG Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu Fiyatı

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

Önemli değişikliklerFonun KAP'ta duyurduğu kural değişiklikleri — yeni duyuru geldikçe burası güncellenir.

Portföyde karşılıkKAP · 21 Eki 2026· geçerlilik 21 Eki 2026

Kıymet için %100 karşılık ayrıldı

Alnus Yatırım'ın 21.10.2026 vadeli borçlanma aracında temerrüde düşmesi üzerine, fon portföyündeki 11.01.2027 itfa tarihli TRFSRMD12717 ISIN kodlu kıymet için %100 karşılık ayrılmasına karar verildi. Kıymetin 20.10.2026 itibarıyla portföy ağırlığı %1,045.

ŞimdiTRFSRMD12717 ISIN kodlu kıymet için %100 karşılık ayrıldı

Senin için: Portföydeki kıymetin değeri karşılık ayrılarak sıfırlandı; tahsilat yapılırsa fon portföyüne yansıtılacak. Kıymetin portföy ağırlığı 20.10.2026 itibarıyla %1,045.

KAP bildirimi ↗

ISINTRYVVGS00255

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:30 – 13:30

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%45,1

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 305,8486 ₺fiyat %0,5 üstünde

MA 905,6819 ₺fiyat %3,5 üstünde

MA 2005,3794 ₺fiyat %9,3 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü2,00 Mr ₺kategorisinde 38./84 fon · ▼ %5,9 (gün)

Yatırımcı2.274−84 kişi (gün)

Pay adedi340,9 Mn▼ %6,03 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 126,4 Mn ₺ azaldı. Bunun 128,5 Mn ₺'si para çıkışı, 2,1 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün−128,5 Mn ₺−84 kişi · büyüklüğün %6,4'i · 9 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −5,15 Mr ₺19 giriş günü · 46 çıkış günüen büyük giriş +1,23 Mr ₺ (25 Ağu 2026)en büyük çıkış −1,79 Mr ₺ (26 Ağu 2026)

+500,0 Mn+1 Mr+2 Mr−500,0 Mn−1 Mr−2 Mr−2 Mr0

+2 Mr−5 Mr

−5,15 Mr ₺

birikimli

27 Tem 202618 Ağu 20269 Eyl 20261 Eki 202623 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−143,3 Mn ₺−102 kişi

Net akış · 1 ay−1,34 Mr ₺−335 kişi

Net akış · 3 ay−5,14 Mr ₺−1.165 kişi

Zirve büyüklük10,35 Mr ₺3 Şub 2025 · zirveden −%80,6

Yatırımcı başına881,3 B ₺dün 903,6 B ₺

En büyük tek gün giriş+1,23 Mr ₺25 Ağu 2026

En büyük tek gün çıkış−1,79 Mr ₺26 Ağu 2026

Aylık ortalama%3,0kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%1001.244/1.245 gün · 59/59 ay artı

Pazar payı%0,14tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1806 gün12 Kas 2021'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

🔒 Pay analizi üyelere özel Üye ol →

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%3,05/5 yıl artı

Şub+%2,65/5 yıl artı

Mar+%2,85/5 yıl artı

Nis+%3,15/5 yıl artı

May+%3,15/5 yıl artı

Haz+%3,35/5 yıl artı

Tem+%3,45/5 yıl artı

Ağu+%3,15/5 yıl artı

Eyl+%3,25/5 yıl artı

Eki+%2,85/5 yıl artı

Kas+%3,04/4 yıl artı

Ara+%2,95/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

🔒 Yatırımcı analizi üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

2.274

−2.964 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ad SoyadPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 9 ay · Oca 2024'ten beriTecrübe 15 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

3 fon daha yönetiyor →

Adı SoyadıPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 9 ay · Oca 2024'ten beriTecrübe 15 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

3 fon daha yönetiyor →

🔒 Yönetim ekibi üyelere özel Üye ol →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 25 Kas 2024

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%0,9günlük %0,002465 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,63yıl başından bu yana

yıllık sınır kullanımı %38 · 6 ayda · dönem sınırı %0,83

Toplam gider üst sınırı%1,65yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 52 fon içinde en ucuz 17.

en düşük %0,26medyan %1en yüksek %1,5

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%73,5Aracılık komisyonu%17,3Saklama ücreti%6,6Diğer giderler%2,6

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %61,4

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım23 Ekim 2026 · TEFAS · 6 kalemAylık raporlar →

%40,6ters-repo

Varlık türüOran (%)

Ters-Repo40,61

Devlet Tahvili24,06

Finansman Bonosu21,96

Mevduat (TL)11,79

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler1,03

Özel Sektör Tahvili0,55

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi22 Eki 2026 → 23 Eki 2026 · devir hızı %2,7

Ters-Repo43,2 → 40,6▼ −2,6

Devlet Tahvili22,6 → 24,1▲ +1,4

Finansman Bonosu20,8 → 22,0▲ +1,2

Mevduat (TL)12,0 → 11,8▼ −0,2

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler1,0 → 1,0▲ +0,1

Özel Sektör Tahvili0,5 → 0,6▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün104 snapshot

Ters-Repo%40,61Devlet Tahvili%24,06Finansman Bonosu%21,96Mevduat (TL)%11,79Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%1,03Özel Sektör Tahvili%0,55Takasbank Para PiyasasıBorsa İstanbul Para Piyasası

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-2,20

%21'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-2,20

—yüksek iyi

Calmar (1Y)47,46

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%2,5

%15'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%1,0

%19'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,02

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%12,0

Drawdown (1 yıl)

0min −%1,0 · 22 Eki 2026

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

NRG (bu fon)

+%45,3

Mevduat

+%40,5

Kategori ort.

+%39,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%21,1

USD/TRY

+%18,2

EUR/TRY

+%14,5

Altın (gr)

+%13,2

BIST 100

+%5,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaPara Piyasası Şemsiye Fonu · 52 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri33/47

%45,3%32

Sharpe (90g)42/52

-2,20%21

Volatilite45/52

%2,5%15

Sıralama (3A)−%0,9

67. / 78 fon

Bu fon%8,7

Medyan%9,6

Yüzdelik%14

Sıralama (1Y)−%0,3

51. / 75 fon

Bu fon%45,3

Medyan%45,5

Yüzdelik%32

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%1,6

2022

+%1,6

+%1,5

+%1,7

+%1,6

+%1,7

+%1,6

+%1,7

+%2,1

+%1,9

2023

+%2,1

+%1,9

+%2,2

+%2,0

+%2,8

+%3,0

+%3,6

+%2,7

+%3,3

+%3,2

+%3,3

2024

+%3,9

+%3,5

+%3,7

+%4,4

+%3,9

+%4,6

+%4,0

+%4,4

+%4,2

+%3,9

+%4,4

2025

+%4,4

+%3,1

+%3,0

+%4,2

+%4,0

+%3,6

+%3,7

+%3,6

+%3,1

+%3,6

2026

+%3,3

+%2,8

+%3,3

+%3,4

+%2,8

+%3,8

+%3,4

+%3,1

+%1,3

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Son bir yılda %45,3 nominal, %12,0 reel getiri sağlayan fon, enflasyonun üzerinde performansıyla dikkat çekiyor; ancak son bir aydaki %2,0’lik artış daha sınırlı bir tempoya işaret ediyor. Portföyün %52’si nakit ve mevduatta, %24’ü devlet tahvilinde, %24’ü özel sektör tahvilinde bulunuyor; bu dağılım, para piyasası fonu kategorisiyle görece uyumlu ve likiditeyi öne çıkarıyor. Volatilitenin %2,5, maksimum düşüşün %-1,0 olması temkinli yapıyı desteklerken Sharpe -2,20, risk-getiri dengesinin zayıf kaldığını gösteriyor. 2,00 milyar TL’lik fon büyüklüğü, NRG’nin niş değil, dikkate değer ölçekte bir fon olduğunu ortaya koyuyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

34 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar