VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
NRG
Yatırım FonuPara Piyasası Şemsiye FonuKatılım: Hayır1/7
Fiyat · NAV12 Ekim 2026
₺5,875143▲ +%0,29
1 Yıl%47,3reel %13,5
Büyüklük2,23 Mr ₺2.409 yatırımcı
Getiri₺5,875143
1H+%0,7
1A+%3,2
3A+%9,8
6A+%20,8
1Y+%47,3
2Y+%131,8
5Y+%486,5
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Neo Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 günde +%3.2 — pozitif momentum. AUM %-71 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Enflasyondan %13.5 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Düşük risk
Kısa vadeli repo, mevduat, hazine bonosu. Düşük risk, düşük volatilite.
Uygun: Nakit parasını değerlendirmek isteyen.
NRG (Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu), Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYVVGS00255. Fon 10 Kasım 2021'de satışa sunuldu.
Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 1/7'dir.
Fonun büyüklüğü 2,23 Mr TL ve 2.409 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %47,3 nominal, %13,5 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı 0,15.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYVVGS00255
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:30 – 13:30
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 305,7888 ₺fiyat %1,5 üstünde
MA 905,6142 ₺fiyat %4,6 üstünde
MA 2005,3140 ₺fiyat %10,6 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü2,23 Mr ₺kategorisinde 37./84 fon · ▲ %2,2 (gün)
Yatırımcı2.409−1 kişi (gün)
Pay adedi379,4 Mn▲ %1,86 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 47,1 Mn ₺ arttı. Bunun 40,7 Mn ₺'si para girişi, 6,4 Mn ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün+40,7 Mn ₺−1 kişi · büyüklüğün %1,8'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −4,96 Mr ₺24 giriş günü · 41 çıkış günüen büyük giriş +1,23 Mr ₺ (25 Ağu 2026)en büyük çıkış −1,79 Mr ₺ (26 Ağu 2026)
+500,0 Mn+1 Mr+2 Mr−500,0 Mn−1 Mr−2 Mr−2 Mr0
+2 Mr−5 Mr
−4,96 Mr ₺
birikimli
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−499,6 Mn ₺−48 kişi
Net akış · 1 ay−4,46 Mr ₺−869 kişi
Net akış · 3 ay−4,88 Mr ₺−1.062 kişi
Zirve büyüklük10,35 Mr ₺3 Şub 2025 · zirveden −%78,5
Yatırımcı başına925,2 B ₺dün 905,2 B ₺
En büyük tek gün giriş+1,23 Mr ₺25 Ağu 2026
En büyük tek gün çıkış−1,79 Mr ₺26 Ağu 2026
Aylık ortalama%3,0kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%1001.236/1.236 gün · 59/59 ay artı
Pazar payı%0,15tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1795 gün12 Kas 2021'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
12 Eki 2026 itibarıyla- Fonun son 3 ay getirisi +%10,3; yatırımcıların parası ise +%36,0 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
- Son 3 ayda fiyat +%10,3 artarken pay adedi %69,4 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
- Fondaki her 100 liranın 24 lirası son 1 ayda geldi: yeni ve hareketli para ağırlıkta.
- Pay adedi 3 Şub 2025 tarihindeki zirvesinin %89,2 altında: fon küçülüyor.
Pay adedi379,4 Mnson gün +6,9 Mn pay (+%1,86)
Zirve3,50 Mr3 Şub 2025 · −%89,2
Son 1 yıl102 / 149gün net giriş / gün net çıkış
Kategoride pay büyümesi · 3 ay69. / 77bu fon −%69,4 · kategori medyanı −%17,1
Paranın ortalama yaşı5 ayher 100 liranın 24 lirası son 1 ayda geldi
Payların ortalama maliyeti₺5,1146fiyat ₺5,8751 · +%14,9
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%1,9+6,9 Mn
1H−%18,4−85,5 Mn
1A−%67,4−783,0 Mn
3A−%69,4−859,7 Mn
6A−%72,8−1,01 Mr
1Y−%79,3−1,45 Mr
YBB−%77,1−1,27 Mr
Tümü+%126.352,9+379,1 Mn
Pay adedi ve fiyat
12 Eki 2026pay 379,4 Mnfiyat ₺5,8751
2,35 Mr372,4 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 3 ay: dönem başındaki 6,60 Mr ₺ ve eklenen net −4,96 Mr ₺ ile toplam 1,64 Mr ₺ bugün 2,23 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 6,62 Mr ₺ | −4,51 Mr ₺ | 2,23 Mr ₺ | +%5,4 | +%3,2 | +2,2 puan |
| Son 3 ay | 6,60 Mr ₺ | −4,96 Mr ₺ | 2,23 Mr ₺ | +%36,0 | +%10,3 | +25,7 puan |
| Son 1 yıl | 7,29 Mr ₺ | −7,74 Mr ₺ | 2,23 Mr ₺ | — | +%47,3 | — |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 5 ay.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%6
3–12 ay%45
1–3 ay%24
Son 1 ay%24
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺2,4081₺5,8751
bugünkü fiyat ₺5,8751ortalama maliyet ₺5,1146 (+%14,9)
Büyüklük nereden geldi11 Kas 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.
Başlangıç300,5 B ₺
Net yeni para−4,57 Mr ₺
Yatırım kazancı+6,80 Mr ₺
Bugün2,23 Mr ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,05/5 yıl artı
Şub+%2,65/5 yıl artı
Mar+%2,85/5 yıl artı
Nis+%3,15/5 yıl artı
May+%3,15/5 yıl artı
Haz+%3,35/5 yıl artı
Tem+%3,45/5 yıl artı
Ağu+%3,15/5 yıl artı
Eyl+%3,25/5 yıl artı
Eki+%2,85/5 yıl artı
Kas+%3,04/4 yıl artı
Ara+%2,95/5 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
12 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺5,1146, fiyat ₺5,8751: ortalama yatırımcı %14,9 kârda.
- Yatırımcı sayısı 24 işlem günüdür üst üste azalıyor.
- Yatırımcı sayısı, 5 Şub 2025 tarihindeki zirvesinin (8.087 kişi) %70,2 altında.
Yatırımcı2.409zirve 8.087 · 5 Şub 2025 · −%70,2
Kategori sırası42. / 82kategori yatırımcılarında pay %0,061 · medyan fon 2.485 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%26,6kategori medyanı −%3,4 · fonların %88 kadarından yavaş
Yatırımcı başına bakiye925,2 B ₺kategori medyanı 638,4 B ₺ · 1 yıl önce 1,3 Mn ₺
Ortalama maliyet₺5,1146fiyat ₺5,8751 · ortalama yatırımcı +%14,9
Seri24 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 23 gün
Dönem değişimi · kişi
1G−1−%0,0
1H−48−%2,0
1A−872−%26,6
3A−1.070−%30,8
6A−1.451−%37,6
1Y−2.995−%55,4
YBB−2.123−%46,8
Tümü+2.407—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net −1.070 kişi7 gün artış · 55 gün azalışen çok katılım +8 (20 Tem 2026)en çok ayrılış −212 (18 Eyl 2026)
+50−50−100−150−200−2500
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
2,7 Mn903,1 B
925,2 B ₺
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi +%3,2yatırımcılar+113,9 Mn ₺net para girişi −4,51 Mr ₺ · büyüklük 6,62 Mr ₺ → 2,23 Mr ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%10,3yatırımcılar+589,5 Mn ₺net para girişi −4,96 Mr ₺ · büyüklük 6,60 Mr ₺ → 2,23 Mr ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%47,3yatırımcılar+2,67 Mr ₺net para girişi −7,74 Mr ₺ · büyüklük 7,29 Mr ₺ → 2,23 Mr ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺5,1146→ bugün ₺5,8751+%14,9Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 11 Kas 2021.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 2.409 | −80 | −%3,2 | −647,1 Mn ₺ | — | 925,2 B ₺ |
| Eyl 2026 | 2.489 | −861 | −%25,7 | −4,69 Mr ₺ | — | 1,1 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 3.350 | −73 | −%2,1 | +233,5 Mn ₺ | — | 2,2 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 3.423 | −86 | −%2,5 | −12,6 Mn ₺ | — | 2,0 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 3.509 | −191 | −%5,2 | −390,5 Mn ₺ | — | 1,9 Mn ₺ |
| May 2026 | 3.700 | −87 | −%2,3 | +176,6 Mn ₺ | — | 1,8 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 3.787 | −128 | −%3,3 | −483,7 Mn ₺ | — | 1,7 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 3.915 | −178 | −%4,3 | −857,2 Mn ₺ | — | 1,7 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 4.093 | −185 | −%4,3 | −43,0 Mn ₺ | — | 1,8 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 4.278 | −254 | −%5,6 | −246,7 Mn ₺ | — | 1,7 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 4.532 | −339 | −%7,0 | −574,7 Mn ₺ | — | 1,6 Mn ₺ |
| Kas 2025 | 4.871 | −310 | −%6,0 | −1,08 Mr ₺ | — | 1,5 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+5823 Şub 2025
En çok ayrılış · tek gün−28628 Mar 2025
En uzun artış serisi23 günbitiş 27 Haz 2023
Son 1 yıl20 / 220gün artış / azalış · 11 gün sabit
Zirve8.0875 Şub 2025
İlk kayıt211 Kas 2021
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
2.409
−2.983 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Yönetici değişikliği
- Katıldı: Mustafa Doğan, Rozana Talu
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 25 Kas 2024
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%0,9günlük %0,002465 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,63yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %38 · 6 ayda · dönem sınırı %0,83
Toplam gider üst sınırı%1,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 51 fon içinde en ucuz 17.
en düşük %0,26medyan %1en yüksek %1,5
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%73,5Aracılık komisyonu%17,3Saklama ücreti%6,6Diğer giderler%2,6
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %61,4Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA%34,7ters-repo
Varlık türüOran (%)
34,66
26,02
23,58
14,57
0,68
0,49
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %0,9
33,8 → 34,7▲ +0,9
26,5 → 26,0▼ −0,5
14,9 → 14,6▼ −0,3
23,7 → 23,6▼ −0,1
0,7 → 0,7▼ −0,0
0,5 → 0,5▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot
Ters-Repo%34,66Devlet Tahvili%26,02Mevduat (TL)%23,58Finansman Bonosu%14,57Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler%0,68Özel Sektör Tahvili%0,49Takasbank Para PiyasasıBorsa İstanbul Para Piyasası
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)0,15
%66'lik dilimyüksek iyi
Sortino (90g)0,29
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%1,3
%69'lik dilimdüşük iyi
Max Drawdown (1Y)%0,0
%73'lik dilimdüşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,01
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%13,5
Drawdown (1 yıl)
0min %0,0 · 10 Kas 2021
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%46,8
+%43,9
+%40,5
+%31,6
+%29,7
+%18,0
+%17,3
+%16,2
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiKategorisi içinde sıralamaPara Piyasası Şemsiye Fonu · 52 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
1Y Getiri16/47
%47,3%68
Sharpe (90g)18/50
0,15%66
Volatilite17/52
%1,3%69
Sıralama (3A)+%0,1
20. / 78 fon
Bu fon%9,8
Medyan%9,7
Yüzdelik%75
Sıralama (1Y)+%1,2
15. / 75 fon
Bu fon%47,3
Medyan%46,1
Yüzdelik%80
09
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2021
+%1,6
2022
+%1,6
+%1,5
+%1,7
+%1,6
+%1,7
+%1,6
+%1,7
+%2,1
+%1,9
+%1,9
+%1,9
+%1,9
2023
+%2,1
+%1,9
+%2,2
+%2,0
+%2,8
+%3,0
+%3,6
+%2,7
+%2,7
+%3,3
+%3,2
+%3,3
2024
+%3,9
+%3,5
+%3,7
+%4,4
+%4,4
+%3,9
+%4,6
+%4,0
+%4,4
+%4,2
+%3,9
+%4,4
2025
+%4,4
+%3,1
+%3,0
+%4,2
+%4,0
+%4,0
+%4,0
+%3,6
+%3,7
+%3,6
+%3,1
+%3,6
2026
+%3,3
+%2,8
+%3,3
+%3,4
+%2,8
+%3,8
+%3,4
+%3,4
+%3,1
+%1,2
10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %46,8 nominal, enflasyon etkisi arındırıldığında ise %13,2 reel getiri sağlayan fon, bu dönemde güzel bir performans göstermiş. Portföy ağırlıklı olarak %58 nakit ve mevduat tarafında; %26 devlet tahvili ve %16 özel sektör tahvili dağılımı da para piyasası fonu kategorisiyle uyumlu, görece temkinli bir yapı sunuyor. Risk-getiri dengesinde %1,3 volatilite ve %0,0 maksimum düşüş dikkat çekerken, Sharpe 0,16 getirinin üstlenilen sınırlı oynaklığa karşı ölçülü kaldığını gösteriyor; TEFAS risk seviyesi 1/7. 2,23 milyar TL’lik fon büyüklüğü, NRG’nin niş değil, yatırımcı ilgisi gören orta-büyük ölçekli bir fon olduğunu düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir11
KAP
33 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; NRG'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniNRG'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.236 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01NRG fonu nedir?+
Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu (NRG), Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS00255.
02NRG fonunun güncel fiyatı nedir?+
NRG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5,8751 (12 Ekim 2026).
03NRG fonunun yıllık getirisi nedir?+
NRG son 12 ayda %47,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %13,5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04NRG fonunun Sharpe oranı kaç?+
NRG için 90 günlük Sharpe oranı 0,15 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05NRG fonunun risk skoru nedir?+
NRG fonunun SPK risk değeri 1/7 — çok düşük risk grubu.
06NRG fonunu hangi şirket yönetiyor?+
NRG fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07NRG fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 2,23 Mr TL; 2.409 yatırımcısı bulunmaktadır.