Dönem · 1 rapor
NMP
Para Piyasası Şemsiye Fonu · Ak Portföy Yönetimi A.Ş.
AK PORTFÖY NEMA PARA PİYASASI (TL) FONU
Risk
1/7
Rapor dönemi
Ağustos 2026
KAP portföy dağılım raporu
Pozisyon
10
spot kalem
1 aylık getiri
+%0,00
1 yıllık getiri
+%0,00
Yoğunlaşma
Portföy kaç isme yaslanıyor?
Pozisyon sayısı tek başına yanıltıcıdır: 60 kalem taşıyıp ağırlığın yarısını 3 isimde tutan bir fon, aslında 3 isimlik risk taşır. “Etkin pozisyon”, ağırlıklar eşit dağılsaydı kaç kaleme denk geleceğini söyler.
En büyük kalem
%85,2
T.REPO TRT120128T11
İlk 5 kalem
%94,2
portföyün payı
İlk 10 kalem
%100,0
portföyün payı
Etkin pozisyon
1,4
10 kalem içinden
Dağılım
Fon parayı nereye koymuş?
%99
Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları%98,5
Diğer%1,5
Pozisyonlar
Kalem kalem portföy
Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları
9 pozisyon
%98,5
01%85,2
T.REPO TRT120128T11
02%2,7
Devlet Tahvili TRT061228T16
03%2,6
Devlet Tahvili TRT090130T12
04%2,2
Devlet Tahvili TRT060928T11
05%1,4
Devlet Tahvili TRT070329T15
06%1,3
Devlet Tahvili TRT131027T10
07%1,3
Devlet Tahvili TRT030730T12
08%1,3
Devlet Tahvili TRT170528T12
09%0,6
Devlet Tahvili TRT010328T12
Diğer
1 pozisyon
%1,5
01%1,5
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları TRD080927T34
Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.