Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonu (NG5), Gayrimenkul Yatırım Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Nitelikli yatırımcıya yöneliktir; TEFAS'ta işlem görmez; ISIN kodu TRYVVGS00107.

NG5 fonunun güncel fiyatı nedir?

NG5 biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺8,8181 (9 Ekim 2026).

NG5 fonunun yıllık getirisi nedir?

NG5 son 12 ayda %8,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%16,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

NG5 fonunun Sharpe oranı kaç?

NG5 için 90 günlük Sharpe oranı -29,53 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

NG5 fonunu hangi şirket yönetiyor?

NG5 fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

NG5 fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 699,1 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.

NG5 Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinc… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYVVGS00107

DurumNitelikli Yatırımcı (GYF)

Alış valörüT+null

Satış valörüT+null

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%13,2

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Kas 2025May 2026TemAğuEki

MA 308,8765 ₺fiyat %0,7 altında

MA 908,8967 ₺fiyat %0,9 altında

MA 2008,8835 ₺fiyat %0,7 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Oca 2025Mar 2026MayAğuEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü699,1 Mn ₺kategorisinde 62./193 fon · ▼ %0,0 (gün)

Yatırımcı1+0 kişi (gün)

Pay adedi79,3 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 5,2 B ₺ azaldı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 5,2 B ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü

+10

0 ₺

birikimli

7 Tem 20264 Ağu 202626 Ağu 202617 Eyl 20269 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük708,6 Mn ₺14 May 2026 · zirveden −%1,3

Yatırımcı başına699,1 Mn ₺dün 699,1 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+54,0 Mn ₺24 Oca 2025

Aylık ortalama%1,8kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%1623/140 gün · 4/11 ay artı

Pazar payı%0,11tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz168 gün24 Nis 2026'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

9 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 97 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.

Pay adedi79,3 Mnson gün değişmedi

Zirve79,3 Mntüm zamanların zirvesinde

Kategoride pay büyümesi · 3 ay27. / 149bu fon +%0,0 · kategori medyanı +%0,0

Paranın ortalama yaşı2,0 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺6,0120fiyat ₺8,8181 · +%46,7

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,00

3A+%0,00

Tümü+%25,4+16,1 Mn

Pay adedi ve fiyat

9 Eki 2026pay 79,3 Mnfiyat ₺8,8181

79,3 Mn78,0 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	705,4 Mn ₺	0 ₺	699,1 Mn ₺	−%0,9	−%0,9	+0,0 puan
Son 3 ay	707,0 Mn ₺	0 ₺	699,1 Mn ₺	−%1,1	−%1,1	+0,0 puan

Son 3 ay: dönem başındaki 707,0 Mn ₺ ve eklenen net 0 ₺ ile toplam 707,0 Mn ₺ bugün 699,1 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2,0 yıl.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%97

3–12 ay%3

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 28 Ağu 2024 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺5,6262₺8,8181

bugünkü fiyat ₺8,8181ortalama maliyet ₺6,0120 (+%46,7)

Büyüklük nereden geldi28 Ağu 2024 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %32 kadarı kazançtan.

Başlangıç355,6 Mn ₺

Net yeni para+121,0 Mn ₺

Yatırım kazancı+222,5 Mn ₺

Bugün699,1 Mn ₺

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

9 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺6,0120, fiyat ₺8,8181: ortalama yatırımcı %46,7 kârda.
Yatırımcı başına bakiye (699,1 Mn ₺) kategori medyanının (81,1 Mn ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.

Yatırımcı1tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası106. / 178kategori yatırımcılarında pay %0,018 · medyan fon 2 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %2 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye699,1 Mn ₺kategori medyanı 81,1 Mn ₺

Ortalama maliyet₺6,0120fiyat ₺8,8181 · ortalama yatırımcı +%46,7

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

Tümü0—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

707,1 Mn699,1 Mn

699,1 Mn ₺

7 Tem 20264 Ağu 202626 Ağu 202617 Eyl 20269 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%0,9yatırımcılar−6,3 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 705,4 Mn ₺ → 699,1 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi −%1,1yatırımcılar−7,9 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 707,0 Mn ₺ → 699,1 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺6,0120→ bugün ₺8,8181+%46,7Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 28 Ağu 2024.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	1	0	—	0 ₺	—	699,1 Mn ₺
Eyl 2026	1	0	—	0 ₺	—	704,2 Mn ₺
Ağu 2026	1	0	—	0 ₺	—	705,4 Mn ₺
Tem 2026	1	0	—	0 ₺	—	706,4 Mn ₺
Haz 2026	1	0	—	0 ₺	—	707,1 Mn ₺
May 2026	1	0	—	0 ₺	—	708,3 Mn ₺
Nis 2026	1	0	—	+11,2 Mn ₺	—	698,3 Mn ₺
Kas 2025	1	0	—	+5,8 Mn ₺	—	607,5 Mn ₺
Tem 2025	1	—	—	—	—	626,7 Mn ₺

Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 98 gün sabit

Zirve12 Tem 2025

İlk kayıt12 Tem 2025

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Kas 2025Haz 2026AğuEylEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 19 Eki 2021

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-29,53

—yüksek iyi

Sortino (90g)-14,01

—yüksek iyi

Calmar (1Y)19,04

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,4

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%1,3

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,42

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%16,2

Drawdown (1 yıl)

0min −%4,0 · 13 Kas 2025

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

NG5 (bu fon)

+%12,2

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%27,2

USD/TRY

+%18,0

Altın (gr)

+%16,9

EUR/TRY

+%13,2

BIST 100

+%12,7

Sıralama

kategori içi

Sıralama (3A)−%1,6

134. / 169 fon

Bu fon−%1,1

Medyan%0,5

Yüzdelik%21

Sıralama (1Y)−%14,1

89. / 126 fon

Bu fon%8,7

Medyan%22,8

Yüzdelik%29

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Neo Portföy'ün beşinci gayrimenkul fonu, son bir yılda nominal %9,8 getiri sağlamış; ancak enflasyon karşısında reel kayıp %16,7 seviyesinde, yani alım gücü erozyonu dikkat çekiyor. Kategori gereği gayrimenkul ağırlıklı durması beklenen fon, bu dönemde düşük volatilite (%2,6) ile sakin bir seyir izlemiş; maksimum kaybın %-0,4'te kalması görece korunaklı bir yapıya işaret ediyor. Sharpe oranının -13,24 gibi derin negatifte olması, getirinin üstlenilen riski karşılamaktan uzak olduğunu gösteriyor. 0,71 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; yatırımcı tabanı için niş bir gayrimenkul oyuncağı olarak öne çıkıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

3 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

Neo Portföy Yönetimi A.Ş. Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Kalite

Benchmark

Sıralama

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar