VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
NAK
Yatırım FonuKıymetli Madenler Şemsiye FonuKatılım: Evet6/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺1,038887▼ −%0,79
1 Yıl—
Büyüklük114,5 Mn ₺131 yatırımcı
Getiri₺1,038887
1H−%1,1
1A−%3,2
3A+%4,4
6A−%5,4
1Y+%2,5
2Y—
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Neo Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.2). Sharpe negatif (-0.80) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Altın, gümüş ve diğer değerli madenler. Enflasyon/döviz hedgesi.
Uygun: Değerli madenlerle çeşitlendirme isteyen.
NAK (Neo Portföy Altın Katılım Fonu), Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYVVGS01105. Fon 12 Ocak 2026'de satışa sunuldu.
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 114,5 Mn TL ve 131 yatırımcısı var.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYVVGS01105
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:30 – 17:45
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Oca 2026MarHazAğuEki
MA 301,0530 ₺fiyat %1,3 altında
MA 901,0601 ₺fiyat %2,0 altında
MA 2001,0504 ₺fiyat %1,1 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Şub 2026NisHazAğuEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü114,5 Mn ₺kategorisinde 21./27 fon · ▼ %0,8 (gün)
Yatırımcı131+0 kişi (gün)
Pay adedi110,2 Mn▲ %0,00 (gün) · tedavüldeki pay
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 12 Oca 2026
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%1,8günlük %0,00493 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,97yıl başından bu yana · iade sonrası %1,78
yıllık sınır kullanımı %90 · 9 ayda
Toplam gider üst sınırı%2,19yıllık · aşılamaz
Kategorisinin ortasında · 27 fon içinde en ucuz 11.
en düşük %1medyan %1,8en yüksek %2,1
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%68,8Saklama ücreti%16,3Diğer giderler%15,0
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %66,8Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel11
KAP
26 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; NAK'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniNAK'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01NAK fonu nedir?+
Neo Portföy Altın Katılım Fonu (NAK), Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS01105.
02NAK fonunun güncel fiyatı nedir?+
NAK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,0389 (23 Ekim 2026).
03NAK fonunun Sharpe oranı kaç?+
NAK için 90 günlük Sharpe oranı -0,80 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04NAK fonunun risk skoru nedir?+
NAK fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
05NAK fonunu hangi şirket yönetiyor?+
NAK fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06NAK fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 114,5 Mn TL; 131 yatırımcısı bulunmaktadır.