VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
NAK
Yatırım FonuKıymetli Madenler Şemsiye FonuKatılım: Evet6/7
Fiyat · NAV15 Ekim 2026
₺1,048040▼ −%0,77
1 Yıl—
Büyüklük115,5 Mn ₺130 yatırımcı
Getiri₺1,048040
1H+%0,8
1A−%2,3
3A+%7,2
6A−%5,2
1Y+%3,4
2Y—
5Y—
15 EkiBudget Balancebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Neo Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-2.3). Sharpe negatif (-0.47) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Altın, gümüş ve diğer değerli madenler. Enflasyon/döviz hedgesi.
Uygun: Değerli madenlerle çeşitlendirme isteyen.
NAK (Neo Portföy Altın Katılım Fonu), Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYVVGS01105. Fon 12 Ocak 2026'de satışa sunuldu.
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 115,5 Mn TL ve 130 yatırımcısı var.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYVVGS01105
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:30 – 17:45
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Oca 2026MarHazAğuEki
MA 301,0601 ₺fiyat %1,1 altında
MA 901,0540 ₺fiyat %0,6 altında
MA 2001,0509 ₺fiyat %0,3 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Şub 2026NisHazAğuEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü115,5 Mn ₺kategorisinde 21./27 fon · ▼ %0,8 (gün)
Yatırımcı130−1 kişi (gün)
Pay adedi110,2 Mn▲ %0,00 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 894,1 B ₺ azaldı. Bunun 254 ₺'si para girişi, 894,3 B ₺'si değer kaybı.
Net akış · 1 gün+254 ₺−1 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −5,4 Mn ₺25 giriş günü · 40 çıkış günüen büyük giriş +103,1 B ₺ (9 Eyl 2026)en büyük çıkış −2,1 Mn ₺ (1 Eki 2026)
+500,0 B−500,0 B−1,0 Mn−1,5 Mn−2,0 Mn−2,5 Mn0
+131,1 B−5,4 Mn
−5,4 Mn ₺
birikimli
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−85,1 B ₺−2 kişi
Net akış · 1 ay−2,6 Mn ₺−30 kişi
Net akış · 3 ay−5,4 Mn ₺−40 kişi
Zirve büyüklük143,2 Mn ₺17 Nis 2026 · zirveden −%19,4
Yatırımcı başına888,2 B ₺dün 888,2 B ₺
En büyük tek gün giriş+53,0 Mn ₺6 Mar 2026
En büyük tek gün çıkış−30,3 Mn ₺23 Mar 2026
Aylık ortalama%0,4kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%4993/189 gün · 5/9 ay artı
Pazar payı%0,06tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz195 gün3 Nis 2026'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
15 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,0827, fiyat ₺1,0480. Her 100 paydan 48 tanesi kârda.
Pay adedi110,2 Mnson gün +242 pay (+%0,00)
Zirve129,9 Mn13 Nis 2026 · −%15,2
Kategoride pay büyümesi · 3 ay5. / 27bu fon −%4,5 · kategori medyanı −%10,1
Paranın ortalama yaşı8 ayson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺1,0827fiyat ₺1,0480 · −%3,2
Dönem değişimi · pay adedi
1G+%0,0+242
1H−%0,1−80,5 B
1A−%2,2−2,5 Mn
3A−%4,5−5,2 Mn
6A−%15,2−19,7 Mn
Tümü+%120,3+60,2 Mn
Pay adedi ve fiyat
15 Eki 2026pay 110,2 Mnfiyat ₺1,0480
129,9 Mn50,0 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 3 ay: dönem başındaki 113,5 Mn ₺ ve eklenen net −5,4 Mn ₺ ile toplam 108,1 Mn ₺ bugün 115,5 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 120,9 Mn ₺ | −2,6 Mn ₺ | 115,5 Mn ₺ | −%2,4 | −%2,3 | −0,0 puan |
| Son 3 ay | 113,5 Mn ₺ | −5,4 Mn ₺ | 115,5 Mn ₺ | +%6,8 | +%6,5 | +0,4 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 8 ay.Veri 13 Oca 2026 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%0
3–12 ay%100
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 48 tanesi kârda.
₺0,9828₺1,2153
bugünkü fiyat ₺1,0480ortalama maliyet ₺1,0827 (−%3,2)
Büyüklük nereden geldi13 Oca 2026 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük.
Başlangıç50,7 Mn ₺
Net yeni para+68,8 Mn ₺
Yatırım kazancı−4,0 Mn ₺
Bugün115,5 Mn ₺
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
15 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,0827, fiyat ₺1,0480: ortalama yatırımcı %3,2 zararda.
- Yatırımcı sayısı, 2 Nis 2026 tarihindeki zirvesinin (200 kişi) %35,0 altında.
- Yatırımcı başına bakiye (888,2 B ₺) kategori medyanının (222,6 B ₺) üstünde: büyük bakiyeli yatırımcılar ağırlıkta.
Yatırımcı130zirve 200 · 2 Nis 2026 · −%35,0
Kategori sırası26. / 27kategori yatırımcılarında pay %0,022 · medyan fon 3.052 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%18,8kategori medyanı −%6,8 · fonların %77 kadarından yavaş
Yatırımcı başına bakiye888,2 B ₺kategori medyanı 222,6 B ₺
Ortalama maliyet₺1,0827fiyat ₺1,0480 · ortalama yatırımcı −%3,2
Seri1 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 8 gün
Dönem değişimi · kişi
1G−1−%0,8
1H−2−%1,5
1A−30−%18,8
3A−41−%24,0
6A−68−%34,3
Tümü+129—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net −41 kişi11 gün artış · 33 gün azalışen çok katılım +3 (24 Ağu 2026)en çok ayrılış −5 (22 Eyl 2026)
+2+4−2−4−60
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
888,5 B660,9 B
888,2 B ₺
17 Tem 202610 Ağu 20261 Eyl 202623 Eyl 202615 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%2,3yatırımcılar−2,8 Mn ₺net para girişi −2,6 Mn ₺ · büyüklük 120,9 Mn ₺ → 115,5 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%6,5yatırımcılar+7,4 Mn ₺net para girişi −5,4 Mn ₺ · büyüklük 113,5 Mn ₺ → 115,5 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1,0827→ bugün ₺1,0480−%3,2Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 13 Oca 2026.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 130 | −10 | −%7,1 | −2,2 Mn ₺ | — | 888,2 B ₺ |
| Eyl 2026 | 140 | −24 | −%14,6 | −1,6 Mn ₺ | — | 834,3 B ₺ |
| Ağu 2026 | 164 | −1 | −%0,6 | −672,6 B ₺ | — | 779,0 B ₺ |
| Tem 2026 | 165 | −3 | −%1,8 | −14,6 Mn ₺ | — | 686,3 B ₺ |
| Haz 2026 | 168 | −8 | −%4,5 | −394,2 B ₺ | — | 754,0 B ₺ |
| May 2026 | 176 | −4 | −%2,2 | −154,6 B ₺ | — | 785,2 B ₺ |
| Nis 2026 | 180 | −17 | −%8,6 | +13,8 Mn ₺ | — | 762,9 B ₺ |
| Mar 2026 | 197 | +60 | +%43,8 | +58,8 Mn ₺ | 980,3 B ₺ | 626,2 B ₺ |
| Şub 2026 | 137 | +72 | +%110,8 | +5,8 Mn ₺ | 80,6 B ₺ | 544,2 B ₺ |
| Oca 2026 | 65 | — | — | — | — | 1,1 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+1317 Mar 2026
En çok ayrılış · tek gün−724 Nis 2026
En uzun artış serisi8 günbitiş 4 Mar 2026
Son 1 yıl75 / 70gün artış / azalış · 44 gün sabit
Zirve2002 Nis 2026
İlk kayıt113 Oca 2026
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
130
+129 (dönem)
Oca 2026MarHazAğuEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Yönetici değişikliği
- Katıldı: Pakize Nur Yavuz (fon müdürü)
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 12 Oca 2026
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%1,8günlük %0,00493 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,97yıl başından bu yana · iade sonrası %1,78
yıllık sınır kullanımı %90 · 9 ayda
Toplam gider üst sınırı%2,19yıllık · aşılamaz
Kategorisinin ortasında · 27 fon içinde en ucuz 11.
en düşük %1medyan %1,8en yüksek %2,1
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%68,8Saklama ücreti%16,3Diğer giderler%15,0
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %66,8Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA%94,2kıymetli madenler
Varlık türüOran (%)
94,19
5,81
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi14 Eki 2026 → 15 Eki 2026 · devir hızı %4,0
4,0 → 0,0▼ −4,0
1,9 → 5,8▲ +3,9
94,2 → 94,2▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot
Kıymetli Madenler%94,19BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım%5,81Yatırım Fonları Katılma Payları
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-0,47
%56'lik dilimyüksek iyi
Sortino (90g)-0,50
—yüksek iyi
Calmar (1Y)0,22
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%17,7
%70'lik dilimdüşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%20,7
%85'lik dilimdüşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,26
—medyana yakın iyi
Drawdown (1 yıl)
0min −%20,7 · 2 Tem 2026
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%40,5
+%32,2
+%29,7
+%18,1
+%15,8
+%15,0
+%14,9
+%14,4
08
Sıralama
kategori içiKategorisi içinde sıralamaKıymetli Madenler Şemsiye Fonu · 27 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe (90g)13/27
-0,47%56
Volatilite9/27
%17,7%70
Sıralama (3A)+%0,1
10. / 27 fon
Bu fon%7,2
Medyan%7,1
Yüzdelik%62
09
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
30 Oca 20262 Tem 2026153 gün−%20,7
10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yıllık getiri verisi bulunmadığı için NAK’ın nominal ve reel performansı bu dönem açısından değerlendirilemiyor; son bir ayda ise %-2,3 gerileme görülüyor. Portföyün %94’ünün kıymetli madenlerde, %6’sının nakit ve mevduatta olması, fonun “Kıymetli Madenler” kategorisiyle oldukça uyumlu, odaklı bir yapı ortaya koyuyor. Sharpe -0,47 ve %17,7 volatilite, risk başına getirinin zayıf kaldığına işaret ederken, %-20,7 maksimum düşüş ve 6/7 TEFAS risk seviyesi dalgalanmanın görece yüksek olduğunu gösteriyor. 0,12 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise NAK’ın büyük ölçekli değil, daha niş bir yatırım aracı olduğunu düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir11
KAP
26 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; NAK'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniNAK'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi189 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01NAK fonu nedir?+
Neo Portföy Altın Katılım Fonu (NAK), Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS01105.
02NAK fonunun güncel fiyatı nedir?+
NAK biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,0480 (15 Ekim 2026).
03NAK fonunun Sharpe oranı kaç?+
NAK için 90 günlük Sharpe oranı -0,47 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04NAK fonunun risk skoru nedir?+
NAK fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
05NAK fonunu hangi şirket yönetiyor?+
NAK fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06NAK fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 115,5 Mn TL; 130 yatırımcısı bulunmaktadır.