VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
MTG
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Deniz Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yogun Fon)
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır3/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺1,697908▲ +%0,19
1 Yıl%30,9reel %0,9
Büyüklük80,4 Mn ₺187 yatırımcı
Getiri₺1,697908
1H−%0,7
1A−%0,1
3A+%2,0
6A+%16,5
1Y+%30,9
2Y+%69,9
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Deniz PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.1) — radar dışı. AUM %-67 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-3.18) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
MTG (Deniz Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yogun Fon)), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP01429. Fon 23 Aralık 2024'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 3/7'dir.
Fonun büyüklüğü 80,4 Mn TL ve 187 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %30,9 nominal, %0,9 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -3,18.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYDNZP01429
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 16:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,7133 ₺fiyat %0,9 altında
MA 901,7106 ₺fiyat %0,7 altında
MA 2001,6208 ₺fiyat %4,8 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Oca 2025HazAraMay 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü80,4 Mn ₺kategorisinde 971./1342 fon · ▼ %20,9 (gün)
Yatırımcı187−2 kişi (gün)
Pay adedi47,3 Mn▼ %21,03 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,12/2 yıl artı
Şub+%1,72/2 yıl artı
Mar+%2,51/2 yıl artı
Nis+%2,02/2 yıl artı
May+%5,02/2 yıl artı
Haz+%2,92/2 yıl artı
Tem+%2,72/2 yıl artı
Ağu+%3,72/2 yıl artı
Eyl−%0,51/2 yıl artı
Eki+%2,01/2 yıl artı
Kas+%3,11/1 yıl artı
Ara+%2,81/1 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 19 Ara 2024
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,84yıl başından bu yana
Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz
Kategorisinin ortasında · 385 fon içinde en ucuz 193.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%53,5Aracılık komisyonu%27,9Saklama ücreti%2,5Diğer giderler%16,1
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %31,9Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
37 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; MTG'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniMTG'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01MTG fonu nedir?+
Deniz Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yogun Fon) (MTG), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01429.
02MTG fonunun güncel fiyatı nedir?+
MTG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,6979 (23 Ekim 2026).
03MTG fonunun yıllık getirisi nedir?+
MTG son 12 ayda %30,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %0,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04MTG fonunun Sharpe oranı kaç?+
MTG için 90 günlük Sharpe oranı -3,18 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05MTG fonunun risk skoru nedir?+
MTG fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06MTG fonunu hangi şirket yönetiyor?+
MTG fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07MTG fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 80,4 Mn TL; 187 yatırımcısı bulunmaktadır.