VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
MLT
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Deniz Portföy Meltem Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺1,194953▼ −%3,87
1 Yıl%20,3reel −%7,3
Büyüklük18,0 Mn ₺60 yatırımcı
Getiri₺1,194953
1H−%8,3
1A−%11,5
3A−%9,4
6A−%10,9
1Y+%20,3
2Y—
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Deniz PortföySerbest (nitelikli)TL
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-11.5 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-2.36) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-7.3.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
MLT (Deniz Portföy Meltem Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP01684. Fon 1 Eylül 2025'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 18,0 Mn TL ve 60 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %20,3 nominal, −%7,3 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,36.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYDNZP01684
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 16:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,3030 ₺fiyat %8,3 altında
MA 901,3137 ₺fiyat %9,0 altında
MA 2001,3176 ₺fiyat %9,3 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü18,0 Mn ₺kategorisinde 1087./1342 fon · ▼ %3,9 (gün)
Yatırımcı60−1 kişi (gün)
Pay adedi15,1 Mn▼ %0,03 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%21,41/1 yıl artı
Şub+%4,31/1 yıl artı
Mar−%12,80/1 yıl artı
Nis+%11,71/1 yıl artı
May−%2,10/1 yıl artı
Haz+%2,51/1 yıl artı
Tem−%4,70/1 yıl artı
Ağu+%9,31/1 yıl artı
Eyl−%4,50/1 yıl artı
Eki−%6,20/2 yıl artı
Kas+%2,11/1 yıl artı
Ara+%1,81/1 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 2 Eyl 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%3günlük %0,008219 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%2,33yıl başından bu yana · iade sonrası %2,32
Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 385 fon içinde en ucuz 298.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%63,7Aracılık komisyonu%3,0Saklama ücreti%1,7Diğer giderler%31,6
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %38,9Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
39 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; MLT'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniMLT'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01MLT fonu nedir?+
Deniz Portföy Meltem Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (MLT), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01684.
02MLT fonunun güncel fiyatı nedir?+
MLT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,1950 (23 Ekim 2026).
03MLT fonunun yıllık getirisi nedir?+
MLT son 12 ayda %20,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%7,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04MLT fonunun Sharpe oranı kaç?+
MLT için 90 günlük Sharpe oranı -2,36 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05MLT fonunun risk skoru nedir?+
MLT fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06MLT fonunu hangi şirket yönetiyor?+
MLT fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07MLT fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 18,0 Mn TL; 60 yatırımcısı bulunmaktadır.