Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Tskb Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

TSKB Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, portföyünü doğrudan girişim sermayesi şirketlerine yönlendiren, uzun vadeli ve yüksek risk-getiri profiliyle öne çıkan bir fon. Fonun yıllık getiri verisi henüz oluşmadığı için nominal ya da reel bir kıyaslama yapmak mümkün değil; bu da erken aşama yatırımlarının doğası gereği beklenen bir durum. Öte yandan, volatilitesinin %0,2 gibi oldukça düşük seyretmesi ve maksimum kaybın %-0,3’te kalması, fonun piyasa dalgalanmalarına karşı görece korunaklı bir başlangıç yaptığını gösteriyor; ancak Sharpe oranının -243,45 gibi uç bir değerde olması, risk-getiri dengesinin henüz oturmadığına işaret ediyor. 0,43 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor ve bu segmentteki yatırımcı talebinin sınırlı ama istikrarlı olduğunu hissettir