Logos Portföy Yönetimi A.Ş. Testinium Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Logos Portföy’ün bu fonu, 4.9 milyar TL büyüklükle girişim sermayesi kategorisinde dikkat çekiyor. Aylık getirisi %1,4 ile görece istikrarlı bir seyir izliyor; ancak yıllık veri olmadığından reel getiri (enflasyon farkı) hakkında yorum yapmak şimdilik mümkün değil. Portföy kompozisyonu açıklanmamış olsa da, kategorisi gereği yüksek büyüme potansiyelli girişimlere odaklandığını tahmin ediyorum. Sharpe oranının -19,20 gibi oldukça düşük olması, risk-getiri dengesinin zorlu olduğunu gösteriyor; volatilite %1,5 ile sınırlı kalsa da, maksimum düşüşün %-0,2’de kalması kısa vadede bir miktar koruma sağlamış.