Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (LLA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYALBT00168.

LLA fonunun güncel fiyatı nedir?

LLA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,9554 (7 Ekim 2026).

LLA fonunun yıllık getirisi nedir?

LLA son 12 ayda −%60,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%69,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

LLA fonunun Sharpe oranı kaç?

LLA için 90 günlük Sharpe oranı -4,85 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

LLA fonunun risk skoru nedir?

LLA fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.

LLA fonunu hangi şirket yönetiyor?

LLA fonu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

LLA fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 16,6 Mn TL; 631 yatırımcısı bulunmaktadır.

LLA Allbatross Portföy Aydın Hisse S… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYALBT00168

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 17:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi −%60,9

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 301,0483 ₺fiyat %8,9 altında

MA 901,1396 ₺fiyat %16,2 altında

MA 2001,2179 ₺fiyat %21,6 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü16,6 Mn ₺kategorisinde 1165./1342 fon · ▼ %1,0 (gün)

Yatırımcı631+0 kişi (gün)

Pay adedi17,4 Mn▼ %0,03 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 165,8 B ₺ azaldı. Bunun 5,7 B ₺'si para çıkışı, 160,1 B ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−5,7 B ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i · 2 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −18,6 Mn ₺8 giriş günü · 57 çıkış günüen büyük giriş +3,4 Mn ₺ (28 Tem 2026)en büyük çıkış −14,5 Mn ₺ (8 Tem 2026)

+5,0 Mn−5,0 Mn−10,0 Mn−15,0 Mn0

0−18,6 Mn

−18,6 Mn ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−24,6 B ₺−4 kişi

Net akış · 1 ay−6,4 Mn ₺−103 kişi

Net akış · 3 ay−3,8 Mn ₺−237 kişi

Zirve büyüklük650,3 Mn ₺24 Eyl 2025 · zirveden −%97,4

Yatırımcı başına26,3 B ₺dün 26,6 B ₺

En büyük tek gün giriş+70,3 Mn ₺17 Eyl 2025

En büyük tek gün çıkış−72,5 Mn ₺15 Ağu 2025

Aylık ortalama−%0,1kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%50395/793 gün · 21/38 ay artı

Pazar payı%0,00tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1132 gün1 Eyl 2023'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi −%60,9; yatırımcıların parası ise %89,3 eridi: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.
Fondaki her 100 liranın 68 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi 24 Eyl 2025 tarihindeki zirvesinin %91,9 altında: fon küçülüyor.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺2,2266, fiyat ₺0,9554. Her 100 paydan 0 tanesi kârda.

Pay adedi17,4 Mnson gün −6,0 B pay (−%0,03)

Zirve215,7 Mn24 Eyl 2025 · −%91,9

Son 1 yıl48 / 203gün net giriş / gün net çıkış

Kategoride pay büyümesi · 3 ay1.072. / 1.187bu fon −%48,2 · kategori medyanı −%0,5

Paranın ortalama yaşı11 ayson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺2,2266fiyat ₺0,9554 · −%57,1

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,0−6,0 B

1H−%0,2−26,2 B

1A−%26,2−6,2 Mn

3A−%48,2−16,1 Mn

6A−%55,6−21,7 Mn

1Y−%89,9−154,4 Mn

YBB−%74,4−50,4 Mn

Tümü+%8.586,1+17,2 Mn

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 17,4 Mnfiyat ₺0,9554

182,8 Mn17,4 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	27,0 Mn ₺	−6,4 Mn ₺	16,6 Mn ₺	−%19,2	−%16,6	−2,7 puan
Son 3 ay	42,1 Mn ₺	−18,6 Mn ₺	16,6 Mn ₺	−%29,3	−%24,0	−5,3 puan
Son 1 yıl	420,0 Mn ₺	−264,6 Mn ₺	16,6 Mn ₺	−%89,3	−%60,9	−28,4 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 420,0 Mn ₺ ve eklenen net −264,6 Mn ₺ ile toplam 155,4 Mn ₺ bugün 16,6 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 11 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%68

3–12 ay%13

1–3 ay%19

Son 1 ay%0

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 0 tanesi kârda.

₺0,9554₺3,0494

bugünkü fiyat ₺0,9554ortalama maliyet ₺2,2266 (−%57,1)

Büyüklük nereden geldi9 Ağu 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük.

Başlangıç199,2 B ₺

Net yeni para+142,2 Mn ₺

Yatırım kazancı−125,8 Mn ₺

Bugün16,6 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%11,23/3 yıl artı

Şub+%7,73/3 yıl artı

Mar+%3,52/3 yıl artı

Nis+%12,43/3 yıl artı

May−%6,70/3 yıl artı

Haz+%1,92/3 yıl artı

Tem+%5,72/3 yıl artı

Ağu+%2,32/3 yıl artı

Eyl−%1,33/4 yıl artı

Eki−%13,40/4 yıl artı

Kas+%2,51/3 yıl artı

Ara−%5,40/3 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺2,2266, fiyat ₺0,9554: ortalama yatırımcı %57,1 zararda.
Yatırımcı sayısı, 1 Eki 2025 tarihindeki zirvesinin (3.175 kişi) %80,1 altında.
Yatırımcı başına bakiye (26,3 B ₺) kategori medyanının (11,1 Mn ₺) altında: ağırlıkla küçük yatırımcının fonu.

Yatırımcı631zirve 3.175 · 1 Eki 2025 · −%80,1

Kategori sırası175. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,058 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%14,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %84 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye26,3 B ₺kategori medyanı 11,1 Mn ₺ · 1 yıl önce 149,1 B ₺

Ortalama maliyet₺2,2266fiyat ₺0,9554 · ortalama yatırımcı −%57,1

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 34 gün

Dönem değişimi · kişi

1G0+%0,0

1H−4−%0,6

1A−103−%14,0

3A−244−%27,9

6A−420−%40,0

1Y−2.185−%77,6

YBB−753−%54,4

Tümü+626—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −244 kişi0 gün artış · 62 gün azalışen çok ayrılış −13 (21 Eyl 2026)

+5−5−10−150

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

38,4 B25,7 B

26,3 B ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%16,6yatırımcılar−4,0 Mn ₺net para girişi −6,4 Mn ₺ · büyüklük 27,0 Mn ₺ → 16,6 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi −%24,0yatırımcılar−6,9 Mn ₺net para girişi −18,6 Mn ₺ · büyüklük 42,1 Mn ₺ → 16,6 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi −%60,9yatırımcılar−138,8 Mn ₺net para girişi −264,6 Mn ₺ · büyüklük 420,0 Mn ₺ → 16,6 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺2,2266→ bugün ₺0,9554−%57,1Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 9 Ağu 2023.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	631	−4	−%0,6	−24,6 B ₺	—	26,3 B ₺
Eyl 2026	635	−111	−%14,9	−6,6 Mn ₺	—	26,4 B ₺
Ağu 2026	746	−74	−%9,0	−2,0 Mn ₺	—	38,4 B ₺
Tem 2026	820	−69	−%7,8	−10,2 Mn ₺	—	36,3 B ₺
Haz 2026	889	−70	−%7,3	−5,7 Mn ₺	—	49,1 B ₺
May 2026	959	−61	−%6,0	−1,7 Mn ₺	—	49,1 B ₺
Nis 2026	1.020	−61	−%5,6	−2,3 Mn ₺	—	48,2 B ₺
Mar 2026	1.081	−97	−%8,2	−3,5 Mn ₺	—	44,0 B ₺
Şub 2026	1.178	−78	−%6,2	−28,1 Mn ₺	—	50,6 B ₺
Oca 2026	1.256	−128	−%9,2	−3,2 Mn ₺	—	69,4 B ₺
Ara 2025	1.384	−167	−%10,8	−3,0 Mn ₺	—	59,9 B ₺
Kas 2025	1.551	−623	−%28,7	−130,0 Mn ₺	—	57,7 B ₺

En çok katılım · tek gün+22919 Eyl 2025

En çok ayrılış · tek gün−14713 Kas 2025

En uzun artış serisi34 günbitiş 5 Eyl 2025

Son 1 yıl13 / 224gün artış / azalış · 14 gün sabit

Zirve3.1751 Eki 2025

İlk kayıt59 Ağu 2023

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

631

−2.185 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Mustafa BaşalpPortföy yöneticisi

Tecrübe 14 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

31 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Talha ÖznarinPortföy yöneticisi

Tecrübe 8 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

31 fon daha yönetiyor →

Görkem Pelin BaskınPortföy yöneticisi

Tecrübe 14 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

31 fon daha yönetiyor →

Canan GündoğduPortföy yöneticisi

Tecrübe 26 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

31 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Engin DöğenciFon müdürü

Görevde 2 yıl 2 ay · Ağu 2024'ten beriTecrübe 16 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

418 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 13 Eki 2025

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%3günlük %0,008219 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,76yıl başından bu yana

yıllık sınır kullanımı %21 · 6 ayda · dönem sınırı %0,91

Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre pahalı · 385 fon içinde en ucuz 298.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%55,4Aracılık komisyonu%9,4Saklama ücreti%24,5Diğer giderler%10,7

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %35,7

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 3 kalemAylık raporlar →

%92,6hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi92,61

Yatırım Fonları Katılma Payları6,31

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları1,08

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %0,9

Hisse Senedi93,5 → 92,6▼ −0,9

Yatırım Fonları Katılma Payları5,4 → 6,3▲ +0,9

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları1,1 → 1,1▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Hisse Senedi%92,61Yatırım Fonları Katılma Payları%6,31Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,08

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

Kapsanan hisse üstünden

AL 13

Ortalama potansiyel +%55,2Kapsam: portföyün %61,2'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

QUAGR%17,7———0—

KCHOL%12,3213,60308,00+%44,25AL

GARAN%11,2131,20195,00+%48,65AL

GZNMI%10,1———0—

ENKAI%10,082,65127,00+%53,72AL

TCKRC%3,8———0—

BIMAS%3,7409,25492,38+%20,36AL

MPARK%3,4429,00700,24+%63,23AL

MGROS%3,1511,001.057,19+%106,93AL

AGHOL%2,932,0052,30+%63,42AL

ULKER%2,585,75209,26+%144,03AL

SNGYO%2,5———0—

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-4,85

%26'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-4,56

—yüksek iyi

Calmar (1Y)-0,98

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%25,7

%19'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%62,2

%3'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)1,34

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%69,9

Drawdown (1 yıl)

0min −%69,4 · 1 Eki 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

LLA (bu fon)

−%60,9

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

Kategori ort.

+%20,0

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaSerbest Şemsiye Fonu · 385 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri368/377

−%60,9%3

Sharpe (90g)286/385

-4,85%26

Volatilite314/385

%25,7%19

Sıralama (3A)−%24,5

1104. / 1299 fon

Bu fon−%20,3

Medyan%4,2

Yüzdelik%15

Sıralama (1Y)−%82,7

1146. / 1273 fon

Bu fon−%60,9

Medyan%21,8

Yüzdelik%10

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2023

+%1,0

−%12,2

+%59,3

−%10,4

2024

+%23,3

+%19,6

+%4,9

−%18,7

−%3,2

+%10,2

−%4,6

+%8,0

−%19,4

−%8,4

−%2,0

2025

+%1,1

+%2,1

+%20,4

+%24,2

−%0,4

+%4,3

+%16,7

+%8,2

+%5,9

−%21,0

−%43,2

−%4,0

2026

+%9,2

+%1,3

−%14,7

+%8,2

−%1,0

+%4,7

−%9,7

+%3,4

−%20,2

−%1,0

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

26 Eyl 20251 Eki 2026370 gün−%69,4

18 Mar 202421 Kas 2024248 gün−%38,3

6 Eki 20232 Kas 202327 gün−%19,0

5 Ara 202326 Ara 202321 gün−%15,4

10 Ağu 202311 Ağu 20231 gün−%9,3

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %-60,9 nominal getiri sağlayan LLA, enflasyon etkisiyle reel olarak %-69,9 kayıp yazmış; bu fark, yatırımcının alım gücü açısından tabloyu daha da zayıflatıyor. Portföyün %94’ünün hisse senetlerinde bulunması, fonun hisse senedi yoğun ve serbest stratejisiyle tutarlı; ancak bu yapı dalgalanmayı da belirgin biçimde artırıyor. Sharpe -4,85, %25,7 volatilite ve %-62,2 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin oldukça olumsuz seyrettiğine işaret ederken TEFAS risk seviyesi 7/7 ile öne çıkıyor. 0,02 milyar TL fon büyüklüğü ise LLA’nın görece niş bir yatırımcı ilgisine sahip olduğunu gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir