VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
LLA
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır7/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺0,813450▼ −%3,24
1 Yıl−%64,0reel −%72,3
Büyüklük13,5 Mn ₺610 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri−%1,334 ≈ 0,8026 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺0,813450
1H−%9,4
1A−%21,4
3A−%34,6
6A−%39,8
1Y−%64,0
2Y−%44,3
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Allbatross PortföySerbest (nitelikli)TL
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-21.4 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-28 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-7.39) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
LLA (Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)), Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYALBT00168. Fon 8 Ağustos 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 7/7'dir.
Fonun büyüklüğü 13,5 Mn TL ve 610 yatırımcısı var.
Son 12 ayda −%64,0 nominal, −%72,3 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -7,39.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYALBT00168
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 300,9353 ₺fiyat %13,0 altında
MA 901,0820 ₺fiyat %24,8 altında
MA 2001,1906 ₺fiyat %31,7 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü13,5 Mn ₺kategorisinde 1106./1342 fon · ▼ %3,3 (gün)
Yatırımcı610−1 kişi (gün)
Pay adedi16,6 Mn▼ %0,02 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%11,23/3 yıl artı
Şub+%7,73/3 yıl artı
Mar+%3,52/3 yıl artı
Nis+%12,43/3 yıl artı
May−%6,70/3 yıl artı
Haz+%1,92/3 yıl artı
Tem+%5,72/3 yıl artı
Ağu+%2,32/3 yıl artı
Eyl−%1,33/4 yıl artı
Eki−%17,10/4 yıl artı
Kas+%2,51/3 yıl artı
Ara−%5,40/3 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 13 Eki 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%3günlük %0,008219 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,76yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %21 · 9 ayda · dönem sınırı %0,91
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 385 fon içinde en ucuz 298.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%58,2Aracılık komisyonu%8,7Saklama ücreti%20,8Diğer giderler%12,4
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %48,5Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
50 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; LLA'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniLLA'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01LLA fonu nedir?+
Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (LLA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYALBT00168.
02LLA fonunun güncel fiyatı nedir?+
LLA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,8135 (23 Ekim 2026).
03LLA fonunun yıllık getirisi nedir?+
LLA son 12 ayda −%64,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%72,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04LLA fonunun Sharpe oranı kaç?+
LLA için 90 günlük Sharpe oranı -7,39 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05LLA fonunun risk skoru nedir?+
LLA fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06LLA fonunu hangi şirket yönetiyor?+
LLA fonu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07LLA fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 13,5 Mn TL; 610 yatırımcısı bulunmaktadır.