Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorKTM
Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.
Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV20,957342
+0.20%· 09 Haz 2026
1 Yıl+50.64%reel %13.8
Kuveyt Türk Portföy Birinci Katılım (TL) Fonu
Yatırım FonuKatılım Şemsiye Fonu
3/7≈ 0.003 gr altın
1G+0.20%
1H+0.05%
1A+1.29%
3A+11.06%
1Y+50.64%
YBI+21.76%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Kuveyt türk PortföyTL
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.3) — radar dışı. Sharpe negatif (-0.76) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %13.8 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Orta risk
Faiz içermeyen, İslami finansa uygun ürünler (sukuk, katılım hesabı).
Uygun: İslami prensiplere uyum arayan yatırımcı.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
20,6236+1.62%
MA 90
19,5251+7.34%
MA 200
17,8442+17.45%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →◌Diğer%71.6
- ◌Diğer%71.64
- 📈Hisse Senedi%28.36
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,6'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%0,6 arttı
- Hisse Senedi%27,8 →%28,4▲ +%0,6
- Diğer%72,2 →%71,6▼ −%0,6
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediÖzel SektörDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+31.3%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
58%
18.0% / 30.9% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 11TUT · 1SAT · 1GG · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %2.96 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 MPARK MLP Sağlık Hizmetleri | %2.24 | 468,00 | 700,24 | +49.6% | İş | AL |
 LMKDC LMKDC | %2.08 | — | — | — | — | — |
 TUPRS Tüpraş | %2.01 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 ORGE DERİ ELEKTRIK TAAHHÜT AŞ. | %1.84 | — | — | — | — | — |
 GOKNR Göknur Gıda | %1.82 | 24,68 | — | — | İş | GG |
 PETKM Petkim | %1.64 | 23,70 | 18,00 | -24.1% | İş | SAT |
 GESAN Gesi Enerji Taahhüt Ticaret ve Sanayi A.Ş. | %1.60 | — | — | — | — | — |
10 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.76üst %78
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.79
Calmar (1Y)yüksek iyi
14.46
Volatilite (90g)düşük iyi
%8.4üst %46
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-3.25%üst %58
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.28
+13.80%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Katılım Şemsiye Fonu · 89 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe19/83
-0.76%78
1Y Getiri22/70
%50.6%70
Reel 1Y22/70
%13.8%70
Max DD38/89
%-3.3%58
Volatilite47/85
%8.4%46
Fon büyüklüğü39/85
716,5 milyon%55
Sıralama (3M)++1.87%
190
17
Bu fon
+11.06%
Medyan
+9.19%
Yüzdelik
%81
Sıralama (1Y)++3.39%
178
23
Bu fon
+50.64%
Medyan
+47.25%
Yüzdelik
%71
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | · | · | · | · | · | · | +22% |
| 2025 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | +41% |
| 2024 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | +57% |
| 2023 | -2 | 2 | 1 | -1 | 2 | 7 | 17 | 9 | 4 | 0 | 2 | -3 | +45% |
| 2022 | 7 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 5 | 8 | 3 | 10 | 11 | 5 | +94% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | +15% |
| Ort. | 5.0 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 3.5 | 2.2 | 6.9 | 4.3 | 2.5 | 3.4 | 5.3 | 2.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Ara 2021 | 24 Ara 2021 | 7 gün | -8.78% |
| 03 Oca 2023 | 12 Oca 2023 | 9 gün | -7.59% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Kuveyt Türk Portföy Birinci Katılım (TL) Fonu, son bir yılda %51,2 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %14,2 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün %30 hisse ağırlığı, katılım şemsiye fonu kategorisiyle uyumlu olmakla birlikte, "other" kaleminin %70 ile ağırlıklı olarak kira sertifikası ve katılma hesabı gibi düşük riskli varlıklardan oluştuğu anlaşılıyor. Sharpe oranının 0,01 seviyesinde olması, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğuna işaret ediyor; ancak %8,3 volatilite ve %-3,3 maksimum düşüş, fonun sakin bir seyir izlediğini gösteriyor. 0,71 milyar ₺ büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu da yatırımcı talebinin istikrarlı ama sınırlı olduğunu düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
23 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 23 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU08.06.202616:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU08.05.202614:59
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU13.04.202616:01
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU08.04.202617:31
- Fon Gider BilgileriKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU07.04.202617:09
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU07.04.202617:09
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU18.03.202616:25
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU13.03.202619:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU11.03.202614:24
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU09.03.202614:54
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU09.02.202614:18
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU03.02.202612:09
- İzahname1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU03.02.202612:08
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU03.02.202611:56
- Performans Sunum Raporu1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU30.01.202619:04
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU12.01.202617:20
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU09.01.202615:26
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU07.01.202612:50
- Genel Açıklama2 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU16.12.202515:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU08.12.202512:13
- Portföy Dağılım Raporu1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU07.11.202517:11
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU19.09.202509:47
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekKUVEYT TÜRK PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM (TL) FONU18.09.202516:27
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
716,5 milyon
+4.75% 1A
Yatırımcı
5.836
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
KTM'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Katılım Şemsiye Fonu · benzer fonlar
KHPKuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
1Y: —Sharpe: 4.96
ZA2Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
1Y: 72.7%Sharpe: 2.86
BTKBv Portföy Teknoloji Katılım Fonu
1Y: —Sharpe: 2.15
CPUAktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu
1Y: 117.4%Sharpe: 2.13
KDEKuveyt Türk Portföy Dengeli Katılım Fonu
1Y: 60.2%Sharpe: 1.53
KTJKuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu
1Y: 78.1%Sharpe: 1.34
Sık sorulanlar·KTM
01KTM fonu nedir?
Kuveyt Türk Portföy Birinci Katılım (TL) Fonu (KTM), Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYKTPY00012.
02KTM fonunun güncel fiyatı nedir?
KTM biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺20.96 (2026-06-09).
03KTM fonunun yıllık getirisi nedir?
KTM son 12 ayda %50.6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %13.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04KTM fonunun Sharpe oranı kaç?
KTM için 90 günlük Sharpe oranı -0.76 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KTM fonunun risk skoru nedir?
KTM fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.
06KTM fonunu hangi şirket yönetiyor?
KTM fonu Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KTM fonunun büyüklüğü ne kadar?
KTM fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 716 milyon TL ve 5.836 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.