Neo Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) (KPF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYVVGS00768.

KPF fonunun güncel fiyatı nedir?

KPF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.6458 (2026-06-09).

KPF fonunun yıllık getirisi nedir?

KPF son 12 ayda %52.7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %14.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

KPF fonunun Sharpe oranı kaç?

KPF için 90 günlük Sharpe oranı -0.79 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

KPF fonunun risk skoru nedir?

KPF fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

KPF fonunu hangi şirket yönetiyor?

KPF fonu Neo Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

KPF fonunun büyüklüğü ne kadar?

KPF fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 93 milyon TL ve 180 yatırımcısı bulunuyor.

KPF Neo Portföy Mutlak Getiri Hedefl… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+52.66%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

1,5844+3.88%

MA 90

1,5162+8.55%

MA 200

1,3921+18.22%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%98.7

📈Hisse Senedi%98.72
◌Diğer%13.15
Kısa pozisyon / borç
💰Nakit / Mevduat%-11.87

Günlük dağılım değişimi

08.06.26 → 09.06.26

Portföyün ~%16,4'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%16,4 arttı

Hisse Senedi%82,3 →%98,7▲ +%16,4
Nakit%0,8 →%-11,9▼ −%12,7
Diğer%16,8 →%13,2▼ −%3,7

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

75 snapshot

Hisse SenediNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+52.9%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

78%

86.6% / 111.2% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 18TUT · 2GG · 2

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
AKBNK Akbank	%22.20	65,95	107,00 100,00–133,50	+62.2%	4 kurum	AL
AKSEN Aksa Enerji	%12.80	79,30	117,50 98,00–117,50	+48.2%	2 kurum	AL
TAVHL TAV Holding	%9.72	265,50	406,70	+53.2%	İş	AL
EREGL Ereğli Demir Çelik	%9.40	40,45	42,00	+3.8%	İş	AL
ALARK Alarko Holding	%5.22	99,70	189,69	+90.3%	İş	AL
TKFEN Tekfen Holding	%5.16	155,00	—	—	İş	GG
GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi	%4.87	—	—	—	—	—
TCELL Turkcell	%4.16	108,50	167,64	+54.5%	İş	AL

10 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-0.79üst %78

Sortino (90g)yüksek iyi

-0.88

Calmar (1Y)yüksek iyi

39.00

Volatilite (90g)düşük iyi

%5.1üst %54

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-1.36%üst %37

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

-0.09

+14.46%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe81/366

-0.79%78

1Y Getiri44/311

%52.7%86

Reel 1Y45/311

%14.5%86

Max DD232/366

%-1.4%37

Volatilite169/366

%5.1%54

Fon büyüklüğü273/366

93,4 milyon%26

Sıralama (3M)++4.53%

1

271

1292

Bu fon

+10.41%

Medyan

+5.88%

Yüzdelik

%79

Sıralama (1Y)++23.93%

1

175

1168

Bu fon

+52.66%

Medyan

+28.73%

Yüzdelik

%85

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	2	3	4	2	4	1	·	·	·	·	·	·	+18%
2025	·	·	·	·	4	3	3	3	3	3	10	2	+36%
Ort.	1.8	3.2	4.3	2.2	3.8	2.3	2.9	2.9	3.3	2.9	10.0	2.3	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Neo Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (KPF), son bir yılda %51,8 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %14,7'de kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir artış yakalamış. Portföyün %296'sı hisse senedinde olduğu için kategorisine uygun şekilde agresif bir duruş sergiliyor, diğer varlıklarla da desteklenmiş. Sharpe oranının -2,09 olması, volatilitenin %4,7 gibi düşük kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-1,4 ile sınırlı olması ise görece korunaklı bir yapıya işaret ediyor. 0,09 milyar ₺ büyüklüğündeki fon, niş bir yatırımcı kitlesine hitap ediyor ve düşük AUM'uyla dikkat çekiyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

19 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 19 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYVVGS00768

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:30 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

93,4 milyon

-0.77% 1A

Yatırımcı

180

Takipteyiz

09 Nis 2025 tarihinden beri

426 gün

Neo Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

ANALİST KONSENSÜSÜ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Aylık mevsimsellik

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar