Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorKOT
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,32382
-0.99%· 08 Haz 2026
1 Yıl+38.99%reel %4.6
Azimut Portföy Koç Topluluğu Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-0.99%
1H+0.70%
1A-8.70%
3A-0.23%
1Y+38.99%
YBI+10.57%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:002 gün sonra
Azimut Portföy
Kısa yorum
Son 30 günde %-8.7 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-18 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.38) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,3851-4.43%
MA 90
1,3801-4.08%
MA 200
1,282+3.26%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%96.6
- 📈Hisse Senedi%96.59
- ◌Diğer%3.41
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%2,9'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi +%2,9 arttı
- Hisse Senedi%93,7 →%96,6▲ +%2,9
- Diğer%6,3 →%3,4▼ −%2,9
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
74 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+61.1%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
100%
89.6% / 89.6% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 7
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 KCHOL Koç Holding | %18.29 | 193,30 | 308,00 308,00–336,50 | +59.3% | 2 kurum | AL |
 TOASO Tofaş Fabrika | %17.88 | 302,50 | 442,45 | +46.3% | İş | AL |
 OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. | %17.85 | 371,75 | 780,00 | +109.8% | YKY | AL |
 TUPRS Tüpraş | %14.28 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %9.62 | 34,98 | 48,00 48,00–53,40 | +37.2% | 2 kurum | AL |
 FROTO Ford Otosan | %7.12 | 88,90 | 152,50 | +71.5% | İş | AL |
 AYGAZ Aygaz | %4.60 | 245,80 | 370,00 | +50.5% | İş | AL |
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.38üst %10
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.41
Calmar (1Y)yüksek iyi
2.12
Volatilite (90g)düşük iyi
%25.2üst %61
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-13.43%üst %24
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.88
+4.65%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe160/177
-1.38%10
1Y Getiri107/164
%39.0%35
Reel 1Y109/164
%4.6%34
Max DD136/178
%-13.4%24
Volatilite71/178
%25.2%61
Fon büyüklüğü108/178
205,4 milyon%40
Sıralama (3M)-9.50%
1177
168
Bu fon
-0.23%
Medyan
+9.27%
Yüzdelik
%5
Sıralama (1Y)-6.22%
1165
107
Bu fon
+38.99%
Medyan
+45.21%
Yüzdelik
%35
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 1 | -5 | 7 | -6 | -0 | · | · | · | · | · | · | +11% |
| 2025 | · | · | · | · | -1 | 3 | 21 | 6 | -2 | -2 | 0 | 1 | +28% |
| Ort. | 16.1 | 1.0 | -5.4 | 6.7 | -3.7 | 1.7 | 20.7 | 6.3 | -2.3 | -1.8 | 0.4 | 1.0 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 23 Eyl 2025 | 20 Eki 2025 | 27 gün | -12.53% |
| 27 Ağu 2025 | 09 Eyl 2025 | 13 gün | -10.62% |
| 20 May 2025 | 03 Haz 2025 | 14 gün | -9.87% |
| 09 Nis 2025 | 17 Nis 2025 | 8 gün | -8.61% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Azimut Portföy Koç Topluluğu Şirketleri Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %38 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %4,3 seviyesinde kalmış; bu da enflasyonun etkisini net bir şekilde gösteriyor. Portföyünün %99’u hisse senedinden oluşuyor, yani kategorisiyle tam uyumlu ve agresif bir yapı sergiliyor. Ancak Sharpe oranının -1,48 olması ve volatilitenin %24,7 gibi yüksek bir seviyede bulunması, risk-getiri dengesinin oldukça zorlu olduğuna işaret ediyor. 0,21 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi açısından niş bir konumda.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
19 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 19 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.06.202618:11
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.05.202618:10
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)17.04.202613:01
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202617:11
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202616:41
- Fon Gider BilgileriAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202612:51
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202618:17
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.03.202619:36
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.03.202618:36
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.03.202616:38
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.03.202617:32
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202618:01
- Performans Sunum Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202618:19
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)15.01.202614:00
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202616:00
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.01.202618:50
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.12.202517:09
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.11.202517:32
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAZİMUT PORTFÖY KOÇ TOPLULUĞU ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)20.10.202516:03
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
205,4 milyon
-17.96% 1A
Yatırımcı
4.298
Takipteyiz
09 Nis 2025 tarihinden beri
426 gün
yeni
KOT'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 172.6%Sharpe: 7.16
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.8%Sharpe: 2.31
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 89.1%Sharpe: 2.20
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 103.0%Sharpe: 1.93
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.8%Sharpe: 1.91
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 105.7%Sharpe: 1.75
Sık sorulanlar·KOT
01KOT fonu nedir?
Azimut Portföy Koç Topluluğu Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (KOT), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM01562.
02KOT fonunun güncel fiyatı nedir?
KOT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.3238 (2026-06-08).
03KOT fonunun yıllık getirisi nedir?
KOT son 12 ayda %39.0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %4.6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04KOT fonunun Sharpe oranı kaç?
KOT için 90 günlük Sharpe oranı -1.38 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KOT fonunun risk skoru nedir?
KOT fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06KOT fonunu hangi şirket yönetiyor?
KOT fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KOT fonunun büyüklüğü ne kadar?
KOT fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 205 milyon TL ve 4.298 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.