Fonlar/Katılım Şemsiye Fonu/KMFKategoride 16/105·pazar payı %0,5

TEFAS'ta işlem görüyorKMF

Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.

Fiyat · NAV3,386733

-0.14%· 08 Haz 2026

1 Yıl+54.37%reel %16.8

Fact Sheet

RSS Karşılaştır →

Azimut Portföy Altın Katılım Fonu

Yatırım FonuKatılım Şemsiye Fonu

6/7≈ 0.001 gr altın

1G-0.14%

1H-1.40%

1A-4.07%

3A-8.21%

1Y+54.37%

YBI+9.30%

Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…

Yaklaşan makro açıklama

TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra

Azimut Portföy

Kısa yorum

Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.1). AUM %-14 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.80) — risksiz faizin altında performans.

Bu kategori ne?Orta risk

Faiz içermeyen, İslami finansa uygun ürünler (sukuk, katılım hesabı).

Uygun: İslami prensiplere uyum arayan yatırımcı.

01 Grafik 02 Portföy 03 Kalite 03b Benchmark 04 Sıralama 05 Mevsimsellik 06 Kriz Stresi 07 Fonoloji Notu 08 KAP 09 Künye

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi0.00%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

3,4574-2.04%

MA 90

3,5577-4.81%

MA 200

3,1683+6.90%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

🥇Altın%60.5

🥇Altın%60.45
◌Diğer%26.24
💰Nakit / Mevduat%7.40
📈Hisse Senedi%5.91

Günlük dağılım değişimi

05.06.26 → 08.06.26

Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Diğer −%0,1 azaldı

Diğer%26,3 →%26,2▼ −%0,1
Altın%60,4 →%60,5▲ +%0,1
Nakit%7,4 →%7,4▲ +%0,0
Hisse Senedi%5,9 →%5,9▼ −%0,0

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

74 snapshot

Hisse SenediÖzel SektörAltınNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+38.3%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

73%

5.2% / 7.1% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 2

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş	%3.05	380,75	496,88 475,00–824,78	+30.5%	4 kurum	AL
MPARK MLP Sağlık Hizmetleri	%2.12	468,00	700,24	+49.6%	İş	AL
GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi	%1.55	—	—	—	—	—
ARDYZ Ard Grup Bilisim Teknolojileri Anonim Sirketi	%0.36	—	—	—	—	—

2 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-1.80üst %53

Sortino (90g)yüksek iyi

-1.84

Calmar (1Y)yüksek iyi

4.70

Volatilite (90g)düşük iyi

%25.1üst %22

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-14.34%üst %84

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

-0.01

+16.80%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Katılım Şemsiye Fonu · 89 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe40/83

-1.80%53

1Y Getiri15/69

%54.4%80

Reel 1Y15/69

%16.8%80

Max DD15/87

%-14.3%84

Volatilite67/85

%25.1%22

Fon büyüklüğü18/85

1,9 milyar%80

Sıralama (3M)-17.51%

Bu fon

-8.21%

Medyan

+9.30%

Yüzdelik

%13

Sıralama (1Y)++7.75%

Bu fon

+54.37%

Medyan

+46.62%

Yüzdelik

%80

⚠

Kategori sapması: "Katılım Şemsiye Fonu" olmasına rağmen portföyün %60'i altın — beklentinin ötesinde.

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	26	-5	-9	1	1	-1	·	·	·	·	·	·	+9%
2025	5	8	8	10	-1	2	4	2	14	8	2	6	+94%
2024	4	1	14	6	0	2	2	7	8	3	-0	-0	+56%
Ort.	11.7	1.6	4.4	5.6	0.1	0.8	3.0	4.6	10.9	5.3	0.9	2.9	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
22 Eki 2025	06 Kas 2025	15 gün	-7.98%
24 Nis 2025	16 May 2025	22 gün	-6.43%
31 Eki 2024	15 Kas 2024	15 gün	-5.11%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

Azimut Portföy Altın Katılım Fonu, son bir yılda %58,1 nominal getiri sağlarken reel getirisi %19,5 seviyesinde kalmış; bu da enflasyon karşısında pozitif bir alım gücü koruması sunduğunu gösteriyor. Portföyün %61’i altına yatırılmış, bu da fonun "katılım" etiketiyle uyumlu şekilde faizsiz araçlara odaklandığını teyit ediyor. Ancak Sharpe oranının -1,01 olması ve volatilitenin %25,6 gibi yüksek seyretmesi, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğuna işaret ediyor. 1,96 milyar ₺’lik büyüklüğüyle fon, altına dayalı katılım ürünleri arasında orta ölçekli ama dikkat çekici bir talep görüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

24 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 24 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYAZIM01216

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 13:30

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

1,9 milyar

-14.20% 1A

Yatırımcı

2.569

Takipteyiz

29 Ara 2023 tarihinden beri

893 gün

yeni

KMF'nın hikayesi

Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.

Hikaye modunda aç →

karşılaştır

Başka fonla karşılaştır

Veri çıktısı

Dışa aktar

Azimut Portföy Altın Katılım Fonu…

CSV fiyat JSON

Fiyat Geçmişi

Tarih · birim pay değeri

Yükleniyor…

CSV indir

Bu fon için fiyat geçmişi yok.

Aynı Kategori

Katılım Şemsiye Fonu · benzer fonlar

tümünü gör

KHPKuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım Fonu

1Y: —Sharpe: 5.16

ZA2Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu

1Y: 72.5%Sharpe: 2.88

BTKBv Portföy Teknoloji Katılım Fonu

1Y: —Sharpe: 2.50

CPUAktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu

1Y: 117.1%Sharpe: 2.40

KTJKuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu

1Y: 79.9%Sharpe: 1.66

KDEKuveyt Türk Portföy Dengeli Katılım Fonu

1Y: 58.5%Sharpe: 1.62

Sık sorulanlar·KMF

01KMF fonu nedir?

Azimut Portföy Altın Katılım Fonu (KMF), Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM01216.

02KMF fonunun güncel fiyatı nedir?

KMF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3.3867 (2026-06-08).

03KMF fonunun yıllık getirisi nedir?

KMF son 12 ayda %54.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %16.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

04KMF fonunun Sharpe oranı kaç?

KMF için 90 günlük Sharpe oranı -1.80 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

05KMF fonunun risk skoru nedir?

KMF fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

06KMF fonunu hangi şirket yönetiyor?

KMF fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

07KMF fonunun büyüklüğü ne kadar?

KMF fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.91 milyar TL ve 2.569 yatırımcısı bulunuyor.

Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.