Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (KLT), Katılım Hisse Senedi Fonu kategorisinde Katilim Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYKATE00164.

KLT fonunun güncel fiyatı nedir?

KLT biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,0318 (12 Ekim 2026).

KLT fonunun yıllık getirisi nedir?

KLT son 12 ayda %25,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%3,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

KLT fonunun Sharpe oranı kaç?

KLT için 90 günlük Sharpe oranı -2,87 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

KLT fonunun risk skoru nedir?

KLT fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

KLT fonunu hangi şirket yönetiyor?

KLT fonu Katilim Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

KLT fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 1,50 Mr TL; 35.311 yatırımcısı bulunmaktadır.

KLT Katılım Emeklilik Temettü Ödeyen Şirketler Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYKATE00164

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:30

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%25,7

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,0326 ₺fiyat %2,6 altında

MA 900,0341 ₺fiyat %6,8 altında

MA 2000,0329 ₺fiyat %3,5 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü1,50 Mr ₺kategorisinde 6./8 fon · ▲ %0,5 (gün)

Yatırımcı35.311−199 kişi (gün)

Pay adedi47,16 Mr▼ %0,16 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 8,2 Mn ₺ arttı. Bunun 2,4 Mn ₺'si para çıkışı, 10,6 Mn ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün−2,4 Mn ₺−199 kişi · büyüklüğün %0,2'i · 8 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −14,1 Mn ₺35 giriş günü · 30 çıkış günüen büyük giriş +15,4 Mn ₺ (11 Ağu 2026)en büyük çıkış −24,6 Mn ₺ (7 Eki 2026)

+5,0 Mn+10,0 Mn+15,0 Mn+20,0 Mn−5,0 Mn−10,0 Mn−15,0 Mn−20,0 Mn−25,0 Mn0

+40,8 Mn−14,1 Mn

−14,1 Mn ₺

birikimli

13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−42,2 Mn ₺−2.083 kişi

Net akış · 1 ay−52,7 Mn ₺−414 kişi

Net akış · 3 ay−15,3 Mn ₺+3.958 kişi

Zirve büyüklük1,82 Mr ₺7 May 2026 · zirveden −%17,7

Yatırımcı başına42,4 B ₺dün 41,9 B ₺

En büyük tek gün giriş+167,7 Mn ₺24 Tem 2024

En büyük tek gün çıkış−68,9 Mn ₺8 May 2026

Aylık ortalama%2,7kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%56504/900 gün · 28/43 ay artı

Pazar payı%6,76tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1285 gün6 Nis 2023'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

12 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 74 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.

Pay adedi47,16 Mrson gün −75,6 Mn pay (−%0,16)

Zirve60,84 Mr30 Oca 2025 · −%22,5

Son 1 yıl98 / 153gün net giriş / gün net çıkış

Kategoride pay büyümesi · 3 ay6. / 8bu fon −%1,2 · kategori medyanı +%0,3

Paranın ortalama yaşı1,8 yılher 100 liranın 1 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺0,0228fiyat ₺0,0318 · +%39,4

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,2−75,6 Mn

1H−%2,7−1,32 Mr

1A−%3,3−1,60 Mr

3A−%1,2−564,5 Mn

6A+%0,6+286,2 Mn

1Y−%12,3−6,63 Mr

YBB−%7,4−3,77 Mr

Tümü+%4.715.602.678.373,7+47,16 Mr

Pay adedi ve fiyat

12 Eki 2026pay 47,16 Mrfiyat ₺0,0318

55,78 Mr46,87 Mr

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	1,74 Mr ₺	−51,1 Mn ₺	1,50 Mr ₺	−%11,2	−%10,9	−0,3 puan
Son 3 ay	1,61 Mr ₺	−14,1 Mn ₺	1,50 Mr ₺	−%6,0	−%5,7	−0,3 puan
Son 1 yıl	1,36 Mr ₺	−189,6 Mn ₺	1,50 Mr ₺	+%27,7	+%25,3	+2,3 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 1,36 Mr ₺ ve eklenen net −189,6 Mn ₺ ile toplam 1,17 Mr ₺ bugün 1,50 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,8 yıl.

3 yıldan eski%13

1–3 yıl%61

3–12 ay%20

1–3 ay%5

Son 1 ay%1

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 92 tanesi kârda.

₺0,0083₺0,0361

bugünkü fiyat ₺0,0318ortalama maliyet ₺0,0228 (+%39,4)

Büyüklük nereden geldi8 Mar 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %45 kadarı kazançtan.

Başlangıç0 ₺

Net yeni para+823,6 Mn ₺

Yatırım kazancı+673,8 Mn ₺

Bugün1,50 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%10,42/3 yıl artı

Şub+%0,61/3 yıl artı

Mar−%2,12/3 yıl artı

Nis+%5,93/4 yıl artı

May+%2,14/4 yıl artı

Haz+%5,64/4 yıl artı

Tem+%10,23/4 yıl artı

Ağu+%4,73/4 yıl artı

Eyl−%1,41/4 yıl artı

Eki−%1,91/4 yıl artı

Kas+%0,92/3 yıl artı

Ara+%2,12/3 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

12 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,0228, fiyat ₺0,0318: ortalama yatırımcı %39,4 kârda.
Yatırımcı sayısı 5 işlem günüdür üst üste azalıyor.

Yatırımcı35.311zirve 42.427 · 28 Oca 2025 · −%16,8

Kategori sırası6. / 8kategori yatırımcılarında pay %6,2 · medyan fon 60.321 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%0,8kategori medyanı −%0,4 · fonların %71 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye42,4 B ₺kategori medyanı 48,5 B ₺ · 1 yıl önce 38,3 B ₺

Ortalama maliyet₺0,0228fiyat ₺0,0318 · ortalama yatırımcı +%39,4

Seri5 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 212 gün

Dönem değişimi · kişi

1G−199−%0,6

1H−2.083−%5,6

1A−280−%0,8

3A+3.965+%12,6

6A+4.064+%13,0

1Y−224−%0,6

YBB+2.934+%9,1

Tümü+35.304—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net +3.965 kişi51 gün artış · 14 gün azalışen çok katılım +764 (8 Eyl 2026)en çok ayrılış −1.310 (7 Eki 2026)

+500+1.000−500−1.000−1.5000

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

53,5 B40,5 B

42,4 B ₺

13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%10,9yatırımcılar−189,4 Mn ₺net para girişi −51,1 Mn ₺ · büyüklük 1,74 Mr ₺ → 1,50 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi −%5,7yatırımcılar−95,4 Mn ₺net para girişi −14,1 Mn ₺ · büyüklük 1,61 Mr ₺ → 1,50 Mr ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%25,3yatırımcılar+324,5 Mn ₺net para girişi −189,6 Mn ₺ · büyüklük 1,36 Mr ₺ → 1,50 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,0228→ bugün ₺0,0318+%39,4Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 8 Mar 2023.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	35.311	−1.824	−%4,9	−46,4 Mn ₺	—	42,4 B ₺
Eyl 2026	37.135	+3.889	+%11,7	+2,1 Mn ₺	548 ₺	41,0 B ₺
Ağu 2026	33.246	+1.817	+%5,8	+16,9 Mn ₺	9,3 B ₺	52,7 B ₺
Tem 2026	31.429	+161	+%0,5	+20,4 Mn ₺	126,8 B ₺	51,0 B ₺
Haz 2026	31.268	−908	−%2,8	−85,1 Mn ₺	—	50,8 B ₺
May 2026	32.176	−1.024	−%3,1	−152,7 Mn ₺	—	49,6 B ₺
Nis 2026	33.200	+1.426	+%4,5	+218,9 Mn ₺	153,5 B ₺	51,7 B ₺
Mar 2026	31.774	−508	−%1,6	−37,3 Mn ₺	—	42,2 B ₺
Şub 2026	32.282	−218	−%0,7	−42,6 Mn ₺	—	42,6 B ₺
Oca 2026	32.500	+123	+%0,4	−14,2 Mn ₺	—	45,5 B ₺
Ara 2025	32.377	−1.240	−%3,7	−31,3 Mn ₺	—	39,0 B ₺
Kas 2025	33.617	−603	−%1,8	−16,9 Mn ₺	—	37,2 B ₺

En çok katılım · tek gün+34.5261 Eki 2025

En çok ayrılış · tek gün−34.62130 Eyl 2025

En uzun artış serisi212 günbitiş 5 Mar 2024

Son 1 yıl100 / 147gün artış / azalış · 4 gün sabit

Zirve42.42728 Oca 2025

İlk kayıt713 Mar 2023

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

35.311

−135 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 2 Şub 2023

Yıllık işletim gideri%2,26günlük %0,0062 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%2,28yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre pahalı · 7 fon içinde en ucuz 7.

en düşük %2medyan %2,19en yüksek %2,26

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım12 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalem

%86,8hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi86,75

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım5,65

Yatırım Fonları Katılma Payları4,01

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları3,59

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %5,2

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım0,5 → 5,7▲ +5,2

Yatırım Fonları Katılma Payları8,1 → 4,0▼ −4,1

Hisse Senedi87,8 → 86,8▼ −1,0

Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları3,7 → 3,6▼ −0,1

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Hisse Senedi%86,75BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım%5,65Yatırım Fonları Katılma Payları%4,01Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları%3,59Özel Sektör Kira Sertifikaları

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-2,87

%25'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-2,54

—yüksek iyi

Calmar (1Y)1,73

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%21,1

%75'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%14,9

%25'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,88

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%3,1

Drawdown (1 yıl)

0min −%19,9 · 15 Eki 2024

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

KLT (bu fon)

+%25,7

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%31,6

TÜFE

+%29,7

USD/TRY

+%18,0

Altın (gr)

+%17,3

BIST 100

+%16,2

EUR/TRY

+%14,4

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaKatılım Hisse Senedi Fonu · 8 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri5/7

%25,7%43

Sharpe (90g)7/8

-2,87%25

Volatilite3/8

%21,1%75

Sıralama (3A)−%5,4

7. / 8 fon

Bu fon−%6,4

Medyan−%1,0

Yüzdelik%14

Sıralama (1Y)−%0,3

5. / 7 fon

Bu fon%25,7

Medyan%26,0

Yüzdelik%33

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2023

−%3,1

+%3,1

+%9,8

+%27,3

+%15,9

+%10,4

−%4,5

+%0,3

−%2,4

2024

+%13,4

+%10,3

−%8,7

+%13,9

+%3,4

+%5,4

+%1,3

−%9,3

−%0,7

−%4,2

+%7,4

+%5,2

2025

−%0,4

−%4,5

+%2,2

+%1,4

+%0,2

+%2,3

+%12,8

+%3,9

−%2,1

−%0,1

−%5,1

+%3,6

2026

+%18,1

−%4,1

+%0,2

+%11,3

+%1,7

+%5,0

−%0,5

+%8,4

−%13,1

+%1,3

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

24 Tem 202415 Eki 202483 gün−%20,0

10 Mar 20238 May 202359 gün−%18,4

24 Ağu 20261 Eki 202638 gün−%14,9

4 Eki 202314 Ara 202371 gün−%13,7

19 Mar 202524 Mar 20255 gün−%13,5

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %25,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-3,1’de kalıyor; yani enflasyon etkisi hesaba katıldığında tablo daha sınırlı görünüyor. Portföyün %87’si hisse senedinde, %6’sı nakit ve mevduatta bulunuyor; bu yapı, katılım hisse senedi fonu kategorisiyle uyumlu ve hisse ağırlığının belirgin olduğunu gösteriyor. Sharpe -2,87, volatilite %21,1 ve maksimum düşüş %-14,9 ile risk-getiri dengesi görece zayıf; TEFAS risk seviyesi 6/7 de bu oynaklığı destekliyor. 1,50 milyar TL fon büyüklüğü, KLT’nin niş ölçekte kalmadığını ve yatırımcı ilgisinin belirgin olduğunu düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

6 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Temettü Ödeyen Şirketler Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu