Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu (ALU), Katılım Hisse Senedi Fonu kategorisinde Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Emeklilik fonu olduğu için TEFAS'ta değil BEFAS'ta işlem görür; ISIN kodu TRYYKEM00136.

ALU fonunun güncel fiyatı nedir?

ALU biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,3020 (23 Ekim 2026).

ALU fonunun yıllık getirisi nedir?

ALU son 12 ayda %21,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

ALU fonunun Sharpe oranı kaç?

ALU için 90 günlük Sharpe oranı -3,36 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

ALU fonunun risk skoru nedir?

ALU fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

ALU fonunu hangi şirket yönetiyor?

ALU fonu Allianz Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

ALU fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 3,65 Mr TL; 178.673 yatırımcısı bulunmaktadır.

ALU Allıanz Yaşam ve Emeklilik Katılım Hisse Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYYKEM00136

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:00

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%17,8

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,3224 ₺fiyat %6,3 altında

MA 900,3329 ₺fiyat %9,3 altında

MA 2000,3282 ₺fiyat %8,0 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü3,65 Mr ₺kategorisinde 2./8 fon · ▼ %2,7 (gün)

Yatırımcı178.673−284 kişi (gün)

Pay adedi12,10 Mr▼ %0,11 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 102,4 Mn ₺ azaldı. Bunun 3,9 Mn ₺'si para çıkışı, 98,6 Mn ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−3,9 Mn ₺−284 kişi · büyüklüğün %0,1'i · 4 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −66,4 Mn ₺25 giriş günü · 40 çıkış günüen büyük giriş +48,3 Mn ₺ (28 Ağu 2026)en büyük çıkış −51,1 Mn ₺ (23 Eyl 2026)

+20,0 Mn+40,0 Mn+60,0 Mn−20,0 Mn−40,0 Mn−60,0 Mn0

+18,9 Mn−66,6 Mn

−66,4 Mn ₺

birikimli

27 Tem 202618 Ağu 20269 Eyl 20261 Eki 202623 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−2,4 Mn ₺−788 kişi

Net akış · 1 ay−29,2 Mn ₺−2.241 kişi

Net akış · 3 ay−66,1 Mn ₺−6.192 kişi

Zirve büyüklük5,58 Mr ₺23 Tem 2024 · zirveden −%34,6

Yatırımcı başına20,4 B ₺dün 21,0 B ₺

En büyük tek gün giriş+216,6 Mn ₺23 Oca 2023

En büyük tek gün çıkış−535,9 Mn ₺11 Kas 2025

Aylık ortalama%3,7veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%55754/1.365 gün · 44/65 ay artı

Pazar payı%17,92tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1956 gün15 Haz 2021'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

🔒 Pay analizi üyelere özel Üye ol →

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%8,64/5 yıl artı

Şub+%1,23/5 yıl artı

Mar−%0,22/5 yıl artı

Nis+%5,93/5 yıl artı

May+%3,24/5 yıl artı

Haz+%3,93/6 yıl artı

Tem+%6,96/6 yıl artı

Ağu+%7,35/6 yıl artı

Eyl−%2,03/6 yıl artı

Eki+%0,82/6 yıl artı

Kas+%10,25/5 yıl artı

Ara+%3,44/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

🔒 Yatırımcı analizi üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

178.673

−65.395 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 28 Haz 2016

Yıllık işletim gideri%2günlük %0,0055 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%2,28yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 8 fon içinde en ucuz 1.

en düşük %2medyan %2,19en yüksek %2,26

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım23 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalem

%81,8hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi81,77

Kamu Kira Sertifikaları (TL)11,82

Yatırım Fonları Katılma Payları5,19

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım1,22

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi22 Eki 2026 → 23 Eki 2026 · devir hızı %1,4

Hisse Senedi83,2 → 81,8▼ −1,4

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım0,2 → 1,2▲ +1,0

Kamu Kira Sertifikaları (TL)11,6 → 11,8▲ +0,3

Yatırım Fonları Katılma Payları5,1 → 5,2▲ +0,1

Portföy DNA'sı · son 180 gün104 snapshot

Hisse Senedi%81,77Kamu Kira Sertifikaları (TL)%11,82Yatırım Fonları Katılma Payları%5,19BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım%1,22Yabancı Borsa Yatırım FonlarıKatılma Hesabı (TL)Takasbank Para PiyasasıVadeli İşlemler Nakit Teminatları

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-3,36

%75'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-2,79

—yüksek iyi

Calmar (1Y)1,41

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%22,4

%100'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%15,5

%100'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,91

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%6,0

Drawdown (1 yıl)

0min −%24,5 · 6 Kas 2024

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

ALU (bu fon)

+%21,9

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%21,1

USD/TRY

+%18,2

EUR/TRY

+%14,5

Altın (gr)

+%13,2

BIST 100

+%5,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaKatılım Hisse Senedi Fonu · 8 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri3/7

%21,9%71

Sharpe (90g)3/8

-3,36%75

Volatilite1/8

%22,4%100

Sıralama (3A)+%2,6

1. / 8 fon

Bu fon−%10,9

Medyan−%13,5

Yüzdelik%86

Sıralama (1Y)+%4,5

2. / 7 fon

Bu fon%21,9

Medyan%17,4

Yüzdelik%67

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

−%2,0

+%1,0

+%5,0

−%2,2

+%6,1

+%12,5

+%3,3

2022

+%6,4

−%0,4

+%12,6

+%7,6

+%6,1

−%3,5

+%5,8

+%19,7

+%1,0

+%18,9

+%21,7

+%9,5

2023

−%3,6

+%1,7

−%0,4

−%0,5

+%2,5

+%20,7

+%22,3

+%11,7

+%3,4

−%4,7

+%7,3

−%3,8

2024

+%17,8

+%6,4

+%2,3

+%12,6

+%6,9

+%3,9

+%0,4

−%8,9

+%0,7

−%8,8

+%8,9

+%2,8

2025

+%2,7

−%2,4

−%4,7

−%1,8

+%0,9

+%4,4

+%11,1

+%5,5

−%5,0

−%0,8

+%0,8

+%5,1

2026

+%19,9

+%0,6

−%10,7

+%11,7

−%0,4

−%0,2

+%0,9

+%10,9

−%10,0

−%6,1

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

23 Tem 20246 Kas 2024106 gün−%24,5

31 Ağu 202623 Eki 202653 gün−%15,5

3 Oca 202314 Şub 202342 gün−%15,0

17 Şub 202631 Mar 202642 gün−%13,5

14 Nis 202325 May 202341 gün−%12,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Son bir yılda %21,9 nominal getiri sağlayan fon, reel olarak %-6,0 ile enflasyon karşısında değer kaybetmiş; son ayda da %-9,4’lük zayıf performans dikkat çekiyor. Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu’nun portföyü, %82 hisse senedi ağırlığıyla katılım hisse senedi kategorisiyle uyumlu görünürken, %12 devlet tahvili payı da öne çıkıyor. Sharpe -3,36, %22,4 volatilite ve %-15,5 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin görece zorlu olduğunu; 6/7 TEFAS risk seviyesi de bu tabloyu destekliyor. 3,65 milyar TL fon büyüklüğü, ALU’nun niş bir ürünün ötesinde belirgin yatırımcı ilgisi gören bir fon olduğunu gösteriyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

19 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

Allıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Katılım Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar