VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
KLS
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Allbatross Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Evet6/7≈ 0,006 gr altın
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺39,814082▼ −%0,12
1 Yıl−%2,6reel −%24,9
Büyüklük206,3 B ₺1 yatırımcı
Getiri₺39,814082
1H−%0,7
1A−%3,2
3A−%3,4
6A−%3,0
1Y−%2,6
2Y+%5,1
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Allbatross PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.2). AUM %-28 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-18.34) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
KLS (Allbatross Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon), Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYALBT00358. Fon 1 Ağustos 2024'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 206,3 B TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda −%2,6 nominal, −%24,9 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -18,34.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYALBT00358
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 16:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+3
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3040,4643 ₺fiyat %1,6 altında
MA 9041,1151 ₺fiyat %3,2 altında
MA 20041,0898 ₺fiyat %3,1 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Nis 2025EylOca 2026HazEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü206,3 B ₺kategorisinde 1282./1342 fon · ▼ %0,1 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi5,2 Btedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca−%0,30/1 yıl artı
Şub−%0,60/1 yıl artı
Mar−%0,60/1 yıl artı
Nis+%0,11/2 yıl artı
May+%0,61/2 yıl artı
Haz+%0,81/2 yıl artı
Tem+%1,42/2 yıl artı
Ağu+%1,02/2 yıl artı
Eyl−%1,20/2 yıl artı
Eki−%0,61/2 yıl artı
Kas+%1,31/1 yıl artı
Ara+%1,01/1 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 15 May 2024
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%0,3günlük %0,00082 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%4,95yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %100 · 9 ayda
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 8.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%1,3Saklama ücreti%0,9Diğer giderler%97,8
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
34 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; KLS'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniKLS'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01KLS fonu nedir?+
Allbatross Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon (KLS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYALBT00358.
02KLS fonunun güncel fiyatı nedir?+
KLS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺39,81 (23 Ekim 2026).
03KLS fonunun yıllık getirisi nedir?+
KLS son 12 ayda −%2,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%24,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04KLS fonunun Sharpe oranı kaç?+
KLS için 90 günlük Sharpe oranı -18,34 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KLS fonunun risk skoru nedir?+
KLS fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06KLS fonunu hangi şirket yönetiyor?+
KLS fonu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KLS fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 206,3 B TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.