Allbatross Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon (KLS), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYALBT00358.

KLS fonunun güncel fiyatı nedir?

KLS biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺40,62 (6 Ekim 2026).

KLS fonunun yıllık getirisi nedir?

KLS son 12 ayda %0,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%22,7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

KLS fonunun Sharpe oranı kaç?

KLS için 90 günlük Sharpe oranı -16,63 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

KLS fonunun risk skoru nedir?

KLS fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

KLS fonunu hangi şirket yönetiyor?

KLS fonu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

KLS fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 210,5 B TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.

KLS Allbatross Portföy Katılım Serbe… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYALBT00358

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 16:00

Alış valörüT+1

Satış valörüT+3

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%0,3

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3041,1740 ₺fiyat %1,3 altında

MA 9041,3135 ₺fiyat %1,7 altında

MA 20041,1921 ₺fiyat %1,4 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Nis 2025EylOca 2026HazEki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü210,5 B ₺kategorisinde 1292./1342 fon · ▲ %0,1 (gün)

Yatırımcı1+0 kişi (gün)

Pay adedi5,2 Btedavüldeki pay

Bugün büyüklük 261 ₺ arttı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 261 ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −805,2 B ₺2 giriş günü · 7 çıkış günüen büyük giriş +100,1 B ₺ (14 Ağu 2026)en büyük çıkış −415,6 B ₺ (7 Eyl 2026)

+100,0 B+200,0 B−100,0 B−200,0 B−300,0 B−400,0 B−500,0 B0

+17,1 B−805,2 B

−805,2 B ₺

birikimli

7 Tem 202630 Tem 202621 Ağu 202614 Eyl 20266 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay−165,3 B ₺−1 kişi

Net akış · 3 ay−805,2 B ₺−1 kişi

Zirve büyüklük248,2 Mn ₺16 Eyl 2025 · zirveden −%99,9

Yatırımcı başına210,5 B ₺dün 210,2 B ₺

En büyük tek gün giriş+247,8 Mn ₺16 Eyl 2025

En büyük tek gün çıkış−242,9 Mn ₺23 Eyl 2025

Aylık ortalama%0,4kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%58222/381 gün · 10/19 ay artı

Pazar payı%0,00tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz545 gün9 Nis 2025'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

6 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%0,3; yatırımcıların parası ise +%6,1 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
Pay adedi 16 Eyl 2025 tarihindeki zirvesinin %99,9 altında: fon küçülüyor.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺41,3201, fiyat ₺40,6210. Her 100 paydan 0 tanesi kârda.

Pay adedi5,2 Bson gün değişmedi

Zirve6,1 Mn16 Eyl 2025 · −%99,9

Son 1 yıl4 / 8gün net giriş / gün net çıkış · 239 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay1.140. / 1.191bu fon −%78,9 · kategori medyanı −%0,5

Paranın ortalama yaşı9 ayson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺41,3201fiyat ₺40,6210 · −%1,7

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A−%73,0−14,0 B

3A−%78,9−19,4 B

6A−%78,9−19,4 B

1Y−%56,8−6,8 B

YBB−%76,4−16,8 B

Tümü−%56,8−6,8 B

Pay adedi ve fiyat

6 Eki 2026pay 5,2 Bfiyat ₺40,6210

25,0 B5,2 B

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	799,4 B ₺	−581,0 B ₺	210,5 B ₺	−%3,6	−%2,5	−1,1 puan
Son 3 ay	1,0 Mn ₺	−805,2 B ₺	210,5 B ₺	—	−%0,8	—
Son 1 yıl	486,1 B ₺	−287,8 B ₺	210,5 B ₺	+%6,1	+%0,3	+5,8 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 486,1 B ₺ ve eklenen net −287,8 B ₺ ile toplam 198,3 B ₺ bugün 210,5 B ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 9 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%24

3–12 ay%66

1–3 ay%10

Son 1 ay%0

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 0 tanesi kârda.

₺37,8969₺41,5777

bugünkü fiyat ₺40,6210ortalama maliyet ₺41,3201 (−%1,7)

Büyüklük nereden geldi26 Mar 2025 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük.

Başlangıç454,8 B ₺

Net yeni para+4,6 Mn ₺

Yatırım kazancı−4,8 Mn ₺

Bugün210,5 B ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca−%0,30/1 yıl artı

Şub−%0,60/1 yıl artı

Mar−%0,60/1 yıl artı

Nis+%0,11/2 yıl artı

May+%0,61/2 yıl artı

Haz+%0,81/2 yıl artı

Tem+%1,42/2 yıl artı

Ağu+%1,02/2 yıl artı

Eyl−%1,20/2 yıl artı

Eki+%0,41/2 yıl artı

Kas+%1,31/1 yıl artı

Ara+%1,01/1 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

6 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺41,3201, fiyat ₺40,6210: ortalama yatırımcı %1,7 zararda.
Son 1 ayda kategorideki 1.269 fonun 1.249 tanesi yatırımcısını bu fondan daha iyi tuttu.
Yatırımcı sayısı, 16 Eyl 2025 tarihindeki zirvesinin (4 kişi) %75,0 altında.
Yatırımcı başına bakiye (210,5 B ₺) kategori medyanının (11,3 Mn ₺) altında: ağırlıkla küçük yatırımcının fonu.

Yatırımcı1zirve 4 · 16 Eyl 2025 · −%75,0

Kategori sırası1.066. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 17 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%50,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %98 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye210,5 B ₺kategori medyanı 11,3 Mn ₺ · 1 yıl önce 486,1 B ₺

Ortalama maliyet₺41,3201fiyat ₺40,6210 · ortalama yatırımcı −%1,7

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A−1—

3A−1—

6A−1—

1Y0—

YBB−1—

Tümü0—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −1 kişi0 gün artış · 1 gün azalışen çok ayrılış −1 (22 Eyl 2026)

+0−0−0−1−1−10

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

519,1 B106,5 B

210,5 B ₺

7 Tem 202630 Tem 202621 Ağu 202614 Eyl 20266 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%2,5yatırımcılar−7,9 B ₺net para girişi −581,0 B ₺ · büyüklük 799,4 B ₺ → 210,5 B ₺

Son 3 ay · fonun getirisi −%0,8yatırımcılar+9,3 B ₺net para girişi −805,2 B ₺ · büyüklük 1,0 Mn ₺ → 210,5 B ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%0,3yatırımcılar+12,1 B ₺net para girişi −287,8 B ₺ · büyüklük 486,1 B ₺ → 210,5 B ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺41,3201→ bugün ₺40,6210−%1,7Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 26 Mar 2025.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	1	0	—	0 ₺	—	210,5 B ₺
Eyl 2026	1	−1	—	−664,3 B ₺	—	211,7 B ₺
Ağu 2026	2	0	—	−140,9 B ₺	—	440,6 B ₺
Tem 2026	2	0	—	0 ₺	—	507,5 B ₺
Haz 2026	2	0	—	0 ₺	—	503,3 B ₺
May 2026	2	0	—	0 ₺	—	504,3 B ₺
Nis 2026	2	0	—	0 ₺	—	504,6 B ₺
Mar 2026	2	0	—	0 ₺	—	506,9 B ₺
Şub 2026	2	0	—	+106,6 B ₺	—	510,1 B ₺
Oca 2026	2	0	—	0 ₺	—	459,5 B ₺
Ara 2025	2	0	—	0 ₺	—	460,9 B ₺
Kas 2025	2	+1	—	+410,8 B ₺	410,8 B ₺	456,2 B ₺

En çok katılım · tek gün+316 Eyl 2025

En çok ayrılış · tek gün−323 Eyl 2025

En uzun artış serisi1 günbitiş 16 Eyl 2025

Son 1 yıl2 / 2gün artış / azalış · 247 gün sabit

Zirve416 Eyl 2025

İlk kayıt126 Mar 2025

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Mustafa BaşalpPortföy yöneticisi

Tecrübe 14 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

31 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Talha ÖznarinPortföy yöneticisi

Tecrübe 8 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

31 fon daha yönetiyor →

Görkem Pelin BaskınPortföy yöneticisi

Tecrübe 14 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

31 fon daha yönetiyor →

Canan GündoğduPortföy yöneticisi

Tecrübe 26 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

31 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Engin DöğenciFon müdürü

Görevde 2 yıl 2 ay · Ağu 2024'ten beriTecrübe 16 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

418 fon daha yönetiyor →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 15 May 2024

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%0,3günlük %0,00082 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,65yıl başından bu yana

yıllık sınır kullanımı %18 · 6 ayda · dönem sınırı %0,91

Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 8.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%1,2Saklama ücreti%1,2Diğer giderler%97,6

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %0,7

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım6 Ekim 2026 · TEFAS · 1 kalemAylık raporlar →

%100,0yatırım fonları katılma payları

Varlık türüOran (%)

Yatırım Fonları Katılma Payları100,00

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi5 Eki 2026 → 6 Eki 2026

Yatırım Fonları Katılma Payları100,0 → 100,0▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Yatırım Fonları Katılma Payları%100,00Katılma Hesabı (Döviz)

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-16,63

%0'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-10,62

—yüksek iyi

Calmar (1Y)0,08

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%2,5

%62'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%3,4

%51'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)-0,00

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%22,7

Drawdown (1 yıl)

0min −%3,4 · 5 Eki 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

KLS (bu fon)

+%0,3

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%30,7

TÜFE

+%29,7

Altın (gr)

+%23,2

Kategori ort.

+%19,7

USD/TRY

+%18,2

BIST 100

+%15,9

EUR/TRY

+%12,8

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaSerbest Şemsiye Fonu · 385 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri337/377

%0,3%11

Sharpe (90g)385/385

-16,63%0

Volatilite146/385

%2,5%62

Sıralama (3A)−%4,7

922. / 1299 fon

Bu fon−%1,0

Medyan%3,7

Yüzdelik%29

Sıralama (1Y)−%21,4

1029. / 1270 fon

Bu fon%0,3

Medyan%21,7

Yüzdelik%19

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2025

+%0,7

+%1,2

+%1,8

+%1,9

+%1,3

−%0,6

+%1,4

+%1,0

2026

−%0,3

−%0,6

−%0,4

−%0,1

−%0,2

+%0,8

+%0,7

−%1,8

−%0,6

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %0,2 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-23,8’de kalmış; yani enflasyon etkisi performansı belirgin biçimde aşındırmış. Portföy dağılımı paylaşılmadığı için kompozisyonu ve katılım serbest döviz stratejisiyle uyumu hakkında net bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Sharpe -16,92, %2,5 volatilite ve %-3,4 maksimum düşüş, görece sınırlı dalgalanmaya rağmen risk başına getirinin zayıf kaldığına işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 6/7 ile bu tablo dikkat çekiyor. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi ise ürünün mevcut veriler içinde oldukça niş bir konumda olduğunu düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir