Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorKEF
Katilim Emeklilik A.Ş.
Katilim Emeklilik A.Ş.Fiyat · NAV0,695471
-2.60%· 09 Haz 2026
1 Yıl+48.90%reel %12.5
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
Emeklilik Fonu (BES)Altın Katılım Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-2.60%
1H-3.80%
1A-7.40%
3A-14.49%
1Y+48.90%
YBI+2.19%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Altın ve döviz piyasasını etkileyebilecek veri
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Katilim Emeklilik A.Ş.
Kısa yorum
Son 30 günde %-7.4 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-1.80) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %12.5 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Orta risk
Fiziki altın / altın sertifikalarına yatırır. Enflasyon hedgesi.
Uygun: Altın tutmak isteyen, TL volatilitesinden korunmak isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,7305-4.80%
MA 90
0,7647-9.05%
MA 200
0,684+1.67%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🥇Altın%99.7
- 🥇Altın%99.70
- ◌Diğer%0.30
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,2'i yer değiştirdiEn çok Altın −%0,2 azaldı
- Altın%99,9 →%99,7▼ −%0,2
- Diğer%0,1 →%0,3▲ +%0,2
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotAltınDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.80üst %67
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.80
Calmar (1Y)yüksek iyi
3.33
Volatilite (90g)düşük iyi
%33.1üst %33
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-19.92%üst %67
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.09
+12.49%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Altın Katılım Fonu · 9 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe4/9
-1.80%67
1Y Getiri3/8
%48.9%75
Reel 1Y3/8
%12.5%75
Max DD4/9
%-19.9%67
Volatilite7/9
%33.1%33
Fon büyüklüğü5/9
32,2 milyar%56
Sıralama (3M)0.00%
19
5
Bu fon
-14.49%
Medyan
-14.49%
Yüzdelik
%50
Sıralama (1Y)++0.45%
18
2
Bu fon
+48.90%
Medyan
+48.45%
Yüzdelik
%71
⚠
Kategori sapması: "Altın Katılım Fonu" olmasına rağmen portföyün %100'i altın — beklentinin ötesinde.
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | -7 | -10 | -0 | 1 | -5 | · | · | · | · | · | · | +2% |
| 2025 | 5 | 8 | 9 | 10 | 0 | 2 | 3 | 3 | 15 | 9 | 3 | 7 | +103% |
| 2024 | 3 | 1 | 16 | 4 | -3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 4 | -3 | -2 | +54% |
| 2023 | 6 | -5 | 11 | 7 | -0 | 23 | 7 | -3 | 0 | 9 | 6 | 2 | +81% |
| 2022 | 5 | 10 | 4 | -1 | 9 | -0 | 4 | 2 | -2 | 1 | 6 | 4 | +50% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -4 | 1 | -3 | 2 | 10 | 34 | 3 | +45% |
| Ort. | 9.5 | 1.6 | 5.9 | 4.1 | 1.6 | 2.6 | 3.5 | 2.0 | 5.0 | 6.8 | 9.0 | 2.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 28 Ara 2021 | 7 gün | -34.08% |
| 22 Eki 2025 | 06 Kas 2025 | 15 gün | -10.63% |
| 04 Haz 2021 | 12 Ağu 2021 | 69 gün | -7.87% |
| 18 Nis 2024 | 12 Haz 2024 | 55 gün | -7.78% |
| 24 Nis 2025 | 16 May 2025 | 22 gün | -7.02% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Katılım Emeklilik Altın Fonu (KEF), son bir yılda %53,1 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %15,7’ye geriliyor — enflasyon karşısında erimenin sınırlı kaldığını söyleyebiliriz. Portföyünün %99’u altına yönelmiş, bu da kategorisiyle tam uyumlu ve yalın bir yapı sunuyor. Öte yandan, negatif Sharpe oranı (-1,33) ve %33,3’lük yüksek volatilite, risk-getiri dengesinin oldukça kırılgan olduğuna işaret ediyor. 32,16 milyar TL’lik büyüklüğüyle fon, altına yönelik yoğun talebin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
3 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 3 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Yıllık Rapor8 ekKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU31.03.202617:59
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU18.02.202620:49
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri1 ekKATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU14.10.202519:07
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
32,2 milyar
-3.42% 1A
Yatırımcı
676.458
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
KEF'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Altın Katılım Fonu · benzer fonlar
NZAAllıanz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: —Sharpe: -1.43
MEAMetlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 50.3%Sharpe: -1.63
GEVAgesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 48.4%Sharpe: -1.72
AGABereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 50.7%Sharpe: -1.88
GHAGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 43.9%Sharpe: -1.93
VGATürkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
1Y: 45.4%Sharpe: -2.03
Sık sorulanlar·KEF
01KEF fonu nedir?
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu (KEF), Altın Katılım Fonu kategorisinde Katilim Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYKATE00057.
02KEF fonunun güncel fiyatı nedir?
KEF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.6955 (2026-06-09).
03KEF fonunun yıllık getirisi nedir?
KEF son 12 ayda %48.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12.5. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04KEF fonunun Sharpe oranı kaç?
KEF için 90 günlük Sharpe oranı -1.80 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05KEF fonunun risk skoru nedir?
KEF fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06KEF fonunu hangi şirket yönetiyor?
KEF fonu Katilim Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07KEF fonunun büyüklüğü ne kadar?
KEF fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 32.16 milyar TL ve 676.458 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.