VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
IUG
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Ak Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASGSFGirişim Sermayesi Yatırım FonuKatılım: Hayır
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺4,430589▲ +%0,05
Büyüklük555,6 Mn ₺42 yatırımcı
Getiri₺4,430589
1H+%0,4
1A+%1,5
3A+%4,8
6A+%8,1
Nitelikli yatırımcıya özel fon — TEFAS'ta alınamaz
Girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları yalnız nitelikli yatırımcıya satılır; TEFAS'ta işlem görmez ve fiyatları genellikle haftalık, aylık ya da daha seyrek açıklanır. Bu yüzden Sharpe, oynaklık, sıralama gibi günlük fiyata dayalı oranlar anlamlı değildir ve gösterilmez. Fonun asıl bilgisi KAP'taki finansal tablolar, ihraç belgesi ve portföy raporlarındadır; son açıklanan fiyat 23 Ekim 2026 tarihlidir.
Ak Portföy
IUG (Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu), Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir gsfdur. ISIN: TRYAKPO00641.
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 555,6 Mn TL ve 42 yatırımcısı var.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYAKPO00641
DurumNitelikli Yatırımcı (GSF)
02
KAP
3 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel03
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Mar 2026MayTemEylEki
Aylık getiri (son 24 ay)
Nis 2026HazTemEylEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
04
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü555,6 Mn ₺kategorisinde 183./579 fon
Yatırımcı42
05
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 10 Eyl 2021
Yıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; IUG'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniIUG'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01IUG fonu nedir?+
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Üçüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (IUG), Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Nitelikli yatırımcıya yöneliktir; TEFAS'ta işlem görmez; ISIN kodu TRYAKPO00641.
02IUG fonunun güncel fiyatı nedir?+
IUG biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4,4306 (23 Ekim 2026).
03IUG fonunu hangi şirket yönetiyor?+
IUG fonu Ak Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
04IUG fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 555,6 Mn TL; 42 yatırımcısı bulunmaktadır.