Teb Portföy Icbc Turkey Fon Sepeti Fonu (IJH), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYICBC00034.

IJH fonunun güncel fiyatı nedir?

IJH biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺7,3762 (9 Eylül 2026).

IJH fonunun yıllık getirisi nedir?

IJH son 12 ayda %35,3 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %2,9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

IJH fonunun Sharpe oranı kaç?

IJH için 90 günlük Sharpe oranı -2,20 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

IJH fonunun risk skoru nedir?

IJH fonunun SPK risk değeri 3/7 — orta-düşük risk grubu.

IJH fonunu hangi şirket yönetiyor?

IJH fonu Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

IJH fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 32,6 Mn TL; 387 yatırımcısı bulunmaktadır.

IJH Teb Portföy Icbc Turkey Fon Sepe… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik ve büyüklük

ISINTRYICBC00034

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:00

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Bugün büyüklük 32,7 B ₺ azaldı. Bunun 161,8 B ₺'si para çıkışı, 129,2 B ₺'si değer kazancı.

Fon büyüklüğü32,6 Mn ₺kategorisinde 78./97 fon · ▼ %0,1 (gün)

Net akış · 1 gün−161,8 B ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,5'i · 5 gündür çıkış

Yatırımcı387+0 kişi (gün)

Net akış · 1 hafta−1,4 Mn ₺−7 kişi

Net akış · 1 ay−15,0 Mn ₺−29 kişi

Net akış · 3 ay−23,1 Mn ₺−74 kişi

Zirve büyüklük246,9 Mn ₺26 Mar 2024 · zirveden −%86,8

Yatırımcı başına84,1 B ₺dün 84,2 B ₺

En büyük tek gün giriş+20,3 Mn ₺21 Şub 2024

En büyük tek gün çıkış−17,5 Mn ₺4 Nis 2024

Aylık ortalama%3,2veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%72953/1.321 gün · 58/63 ay artı

Pazar payı%0,03tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1913 gün15 Haz 2021'den beri

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%4,65/5 yıl artı

Şub+%1,64/5 yıl artı

Mar+%3,04/5 yıl artı

Nis+%3,55/5 yıl artı

May+%3,35/5 yıl artı

Haz+%4,04/5 yıl artı

Tem+%3,56/6 yıl artı

Ağu+%3,26/6 yıl artı

Eyl+%1,95/6 yıl artı

Eki+%2,95/5 yıl artı

Kas+%4,35/5 yıl artı

Ara+%3,14/5 yıl artı

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

387

−7 (dönem)

Eyl 2026EylEylEylEyl

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%1,1

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Eyl 2026EylEylEylEyl

MA 307,2716 ₺fiyat %1,4 üstünde

MA 907,0906 ₺fiyat %4,0 üstünde

MA 2006,8388 ₺fiyat %7,9 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Eki 2024Nis 2025EkiMar 2026Eyl

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım9 Eylül 2026 · TEFAS · 6 kalemAylık raporlar →

%89,8yatırım fonları katılma payları

Varlık türüOran (%)

Yatırım Fonları Katılma Payları89,77

Takasbank Para Piyasası3,17

Ters-Repo3,05

Mevduat (TL)2,74

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları0,94

Finansman Bonosu0,33

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi8 Eyl 2026 → 9 Eyl 2026 · devir hızı %1,2

Takasbank Para Piyasası2,0 → 3,2▲ +1,2

Yatırım Fonları Katılma Payları90,9 → 89,8▼ −1,1

Ters-Repo3,1 → 3,1▼ −0,0

Mevduat (TL)2,8 → 2,7▼ −0,0

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları1,0 → 0,9▼ −0,0

Finansman Bonosu0,3 → 0,3▼ −0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün99 snapshot

Yatırım Fonları Katılma Payları%89,77Takasbank Para Piyasası%3,17Ters-Repo%3,05Mevduat (TL)%2,74Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%0,94Finansman Bonosu%0,33Hisse SenediÖzel Sektör TahviliVarlığa Dayalı Menkul KıymetlerKıymetli Madenler Cinsinden BYFDiğerNet pozisyon%100,00

Sıfır çizgisinin üstü fonun yatırdığı varlıklar, altı bunu finanse eden borçlanma (repo / para piyasası). İkisi toplanınca fonun net pozisyonu çıkar — kaldıraçlı fonlarda üst taraf %100'ü aşar.

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat🔒 üyelere özel

Kapsanan hisse üstünden

Kapsam: portföyün %0,0'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

BHL-İŞ PORTFÖY%0,6———0—

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-2,20

%8'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-2,12

—yüksek iyi

Calmar (1Y)14,51

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%3,1

%93'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%2,4

%87'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,16

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%2,9

Drawdown (1 yıl)

0min −%13,6 · 24 Ara 2021

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

IJH (bu fon)

+%35,3

BIST 30

+%48,8

Kategori ort.

+%46,1

Altın (gr)

+%41,0

Mevduat

+%40,0

BIST 100

+%37,4

TÜFE

+%31,5

USD/TRY

+%17,5

EUR/TRY

+%16,3

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaFon Sepeti Şemsiye Fonu · 87 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri62/80

%35,3%24

Sharpe (90g)81/87

-2,20%8

Volatilite7/87

%3,1%93

Sıralama (3A)−%0,0

47. / 92 fon

Bu fon%7,8

Medyan%7,9

Yüzdelik%49

Sıralama (1Y)−%6,7

65. / 85 fon

Bu fon%35,3

Medyan%42,0

Yüzdelik%23

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%1,1

+%1,2

+%1,4

+%3,1

−%1,8

2022

+%2,3

+%1,8

+%4,0

+%1,8

+%3,5

−%0,2

+%5,0

+%3,6

−%0,3

+%6,2

+%7,9

+%4,4

2023

+%4,9

−%0,3

+%4,1

+%4,9

+%5,6

+%13,2

+%8,1

+%2,8

+%2,3

+%2,1

+%6,0

+%5,4

2024

+%4,9

+%4,5

+%6,1

+%4,1

+%2,3

+%1,9

+%1,0

+%3,9

+%5,0

+%2,6

+%3,0

+%4,3

2025

+%3,4

+%1,8

+%1,6

+%3,1

+%3,2

+%4,2

+%3,9

+%2,4

+%2,2

+%1,7

+%3,3

2026

+%7,4

+%0,1

−%0,5

+%3,6

+%2,0

+%2,1

+%1,6

+%4,1

+%0,5

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

21 Ara 202124 Ara 20213 gün−%13,6

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

TEB Portföy ICBC Turkey Fon Sepeti, son bir yılda %33,3’lük **nominal** getiriyle dikkat çekiyor; ancak aynı dönemde reel getiri yalnızca %1,2’de kalmış, yani enflasyon karşısında sınırlı bir güç gösteriyor. Portföyün %95’i fon sepeti bileşenlerinden oluşurken, %5’lik nakit tutuşu kategorisiyle tutarlı ve temkinli bir duruş sergiliyor. Risk tarafına baktığımızda, %3,6’lık düşük volatilite ve sığ maksimum kayıp (-%2,4) fonun muhafazakar karakterini öne çıkarıyor; ancak negatif Sharpe oranı (-3,32) bu istikrarın getiriye yeterince yansımadığını gösteriyor. 0,03 milyar ₺’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak kalmış, bu da kurumsal talepten ziyade belirli bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

30 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

8 Eyl 2026

TEB PORTFÖY ICBC TURKEY FON SEPETİ FONU

Portföy Dağılım Raporu

21 Ağu 2026

TEB PORTFÖY ICBC TURKEY FON SEPETİ FONUÖNEMLİ

Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları

14 Ağu 2026

TEB PORTFÖY ICBC TURKEY FON SEPETİ FONU

TEB Portföy ICBC Turkey Fon Sepeti Fonu'nun güncel Yatırımcı Bilgi Formu yayımlandı. Form, fonun yatırım stratejisi, riskleri, ücretleri ve geçmiş performansına ilişkin detayları içeriyor.

14 Ağu 2026

TEB PORTFÖY ICBC TURKEY FON SEPETİ FONUÖNEMLİ

Güncel İzahname

14 Ağu 2026

TEB PORTFÖY ICBC TURKEY FON SEPETİ FONU

12 Ağu 2026

ICBC TURKEY PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONUÖNEMLİ

ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. 'nin Kurucu ve Yöneticisi olduğu 2 adet menkul kıymet yatırım fonunun izahname değişikliği

4 Ağu 2026