VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
IDD
Logos Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Logos Portföy Dinamik Dağımlı Serbest Fon
Logos Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 12 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır4/7
Fiyat · NAV12 Ekim 2026
₺0,155181▲ +%0,76
1 Yıl%27,9reel −%1,4
Büyüklük29,1 Mn ₺17 yatırımcı
Getiri₺0,155181
1H+%1,3
1A−%3,0
3A+%1,0
6A+%3,7
1Y+%27,9
2Y+%64,7
5Y+%336,1
Gün içi tahmin≈ 0,1552 ₺ · +%0,00Portföydeki hisselerin anlık fiyatından hesaplanır · kapsam %64
12 EkiRetail Sales YoYbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Logos PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.0). AUM %-10 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-2.02) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
IDD (Logos Portföy Dinamik Dağımlı Serbest Fon), Logos Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYISMD00167. Fon 2 Eylül 2011'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 4/7'dir.
Fonun büyüklüğü 29,1 Mn TL ve 17 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %27,9 nominal, −%1,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,02.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYISMD00167
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:00
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 300,1546 ₺fiyat %0,4 üstünde
MA 900,1555 ₺fiyat %0,2 altında
MA 2000,1530 ₺fiyat %1,4 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü29,1 Mn ₺kategorisinde 1122./1342 fon · ▲ %0,8 (gün)
Yatırımcı17−1 kişi (gün)
Pay adedi187,8 Mn▼ %0,00 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 220,1 B ₺ arttı. Bunun 662 ₺'si para çıkışı, 220,9 B ₺'si değer kazancı.
Net akış · 1 gün−662 ₺−1 kişi · büyüklüğün %0,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −3,3 Mn ₺3 giriş günü · 5 çıkış günüen büyük giriş +11,3 B ₺ (30 Tem 2026)en büyük çıkış −3,2 Mn ₺ (21 Eyl 2026)
+1,0 Mn−1,0 Mn−2,0 Mn−3,0 Mn−4,0 Mn0
+9,8 B−3,3 Mn
−3,3 Mn ₺
birikimli
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−662 ₺−1 kişi
Net akış · 1 ay−3,3 Mn ₺−8 kişi
Net akış · 3 ay−3,3 Mn ₺−8 kişi
Zirve büyüklük33,7 Mn ₺14 Eyl 2026 · zirveden −%13,4
Yatırımcı başına1,7 Mn ₺dün 1,6 Mn ₺
En büyük tek gün giriş+5,0 Mn ₺29 Eyl 2021
En büyük tek gün çıkış−3,2 Mn ₺21 Eyl 2026
Aylık ortalama%2,4veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)
Pozitif gün%29390/1.356 gün · 49/65 ay artı
Pazar payı%0,00tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz1945 gün15 Haz 2021'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
12 Eki 2026 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 96 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi 3 Eki 2022 tarihindeki zirvesinin %50,2 altında: fon küçülüyor.
Pay adedi187,8 Mnson gün −4,3 B pay (−%0,00)
Zirve377,4 Mn3 Eki 2022 · −%50,2
Son 1 yıl23 / 28gün net giriş / gün net çıkış · 200 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay789. / 1.182bu fon −%10,2 · kategori medyanı −%0,8
Paranın ortalama yaşı4,0 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺0,0559fiyat ₺0,1552 · +%177,5
Dönem değişimi · pay adedi
1G−%0,0−4,3 B
1H−%0,0−4,3 B
1A−%10,1−21,2 Mn
3A−%10,2−21,2 Mn
6A−%10,3−21,6 Mn
1Y−%10,4−21,9 Mn
YBB−%10,8−22,7 Mn
Tümü+%17,6+28,1 Mn
Pay adedi ve fiyat
12 Eki 2026pay 187,8 Mnfiyat ₺0,1552
215,6 Mn187,8 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 25,4 Mn ₺ ve eklenen net −3,4 Mn ₺ ile toplam 22,0 Mn ₺ bugün 29,1 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 33,4 Mn ₺ | −3,3 Mn ₺ | 29,1 Mn ₺ | −%3,4 | −%3,0 | −0,4 puan |
| Son 3 ay | 32,2 Mn ₺ | −3,3 Mn ₺ | 29,1 Mn ₺ | +%0,9 | +%0,9 | +0,0 puan |
| Son 1 yıl | 25,4 Mn ₺ | −3,4 Mn ₺ | 29,1 Mn ₺ | +%32,3 | +%27,9 | +4,3 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 4,0 yıl.Veri 17 May 2021 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%85
1–3 yıl%11
3–12 ay%4
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.
₺0,0330₺0,1586
bugünkü fiyat ₺0,1552ortalama maliyet ₺0,0559 (+%177,5)
Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %99 kadarı kazançtan.
Başlangıç5,3 Mn ₺
Net yeni para−5,1 Mn ₺
Yatırım kazancı+29,0 Mn ₺
Bugün29,1 Mn ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%4,94/5 yıl artı
Şub+%0,83/5 yıl artı
Mar−%0,83/5 yıl artı
Nis+%3,75/5 yıl artı
May+%2,84/5 yıl artı
Haz+%1,94/6 yıl artı
Tem+%4,45/6 yıl artı
Ağu+%4,65/6 yıl artı
Eyl+%1,64/6 yıl artı
Eki+%0,65/6 yıl artı
Kas+%4,94/5 yıl artı
Ara+%0,73/5 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
12 Eki 2026 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺0,0559, fiyat ₺0,1552: ortalama yatırımcı %177,5 kârda.
- Son 1 ayda kategorideki 1.264 fonun 1.196 tanesi yatırımcısını bu fondan daha iyi tuttu.
- Yatırımcı sayısı, 20 Mar 2025 tarihindeki zirvesinin (39 kişi) %56,4 altında.
Yatırımcı17zirve 39 · 20 Mar 2025 · −%56,4
Kategori sırası650. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,002 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%32,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %95 kadarından yavaş
Yatırımcı başına bakiye1,7 Mn ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 820,7 B ₺
Ortalama maliyet₺0,0559fiyat ₺0,1552 · ortalama yatırımcı +%177,5
Seri1 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 1 gün
Dönem değişimi · kişi
1G−1−%5,6
1H−1−%5,6
1A−8−%32,0
3A−8−%32,0
6A−9−%34,6
1Y−14−%45,2
YBB−12−%41,4
Tümü+13—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net −8 kişi2 gün artış · 5 gün azalışen çok katılım +1 (6 Ağu 2026)en çok ayrılış −4 (28 Eyl 2026)
+1−1−2−3−40
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
1,7 Mn1,3 Mn
1,7 Mn ₺
13 Tem 20265 Ağu 202627 Ağu 202618 Eyl 202612 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%3,0yatırımcılar−1,0 Mn ₺net para girişi −3,3 Mn ₺ · büyüklük 33,4 Mn ₺ → 29,1 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%0,9yatırımcılar+262,2 B ₺net para girişi −3,3 Mn ₺ · büyüklük 32,2 Mn ₺ → 29,1 Mn ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi +%27,9yatırımcılar+7,1 Mn ₺net para girişi −3,4 Mn ₺ · büyüklük 25,4 Mn ₺ → 29,1 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺0,0559→ bugün ₺0,1552+%177,5Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 17 | −1 | −%5,6 | −662 ₺ | — | 1,7 Mn ₺ |
| Eyl 2026 | 18 | −7 | −%28,0 | −3,3 Mn ₺ | — | 1,6 Mn ₺ |
| Ağu 2026 | 25 | +1 | +%4,2 | −10,8 B ₺ | — | 1,3 Mn ₺ |
| Tem 2026 | 24 | 0 | +%0,0 | +25,8 B ₺ | — | 1,3 Mn ₺ |
| Haz 2026 | 24 | +1 | +%4,3 | +3,1 B ₺ | 3,1 B ₺ | 1,4 Mn ₺ |
| May 2026 | 23 | −3 | −%11,5 | −75,9 B ₺ | — | 1,3 Mn ₺ |
| Nis 2026 | 26 | −1 | −%3,7 | −5,4 B ₺ | — | 1,2 Mn ₺ |
| Mar 2026 | 27 | −1 | −%3,6 | −39,7 B ₺ | — | 1,1 Mn ₺ |
| Şub 2026 | 28 | +1 | +%3,7 | −31,1 B ₺ | — | 1,1 Mn ₺ |
| Oca 2026 | 27 | −2 | −%6,9 | −88,7 B ₺ | — | 1,2 Mn ₺ |
| Ara 2025 | 29 | −2 | −%6,5 | −682,6 B ₺ | — | 986,5 B ₺ |
| Kas 2025 | 31 | +3 | +%10,7 | +783,9 B ₺ | 261,3 B ₺ | 906,8 B ₺ |
En çok katılım · tek gün+115 Haz 2024
En çok ayrılış · tek gün−62 Nis 2025
En uzun artış serisi1 günbitiş 22 Eyl 2021
Son 1 yıl16 / 22gün artış / azalış · 213 gün sabit
Zirve3920 Mar 2025
İlk kayıt417 May 2021
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
17
−13 (dönem)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Kamil Melih ÖnderPortföy yöneticisi
Görevde 15 yıl 10 ay · Ara 2010'dan beriTecrübe 34 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarNahit ZincirliPortföy yöneticisi
Görevde 3 yıl 3 ay · Tem 2023'ten beriTecrübe 31 yıl
SPF Düzey 3Türev AraçlarGayrimenkul DeğerlemeÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 22 Mar 2022
Yıllık yönetim ücreti%2,1günlük %0,00575 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre pahalı · 385 fon içinde en ucuz 232.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
05
Portföy
dağılım + DNA%63,1hisse senedi
Varlık türüOran (%)
63,14
30,68
6,14
0,04
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi9 Eki 2026 → 12 Eki 2026 · devir hızı %0,2
62,9 → 63,1▲ +0,2
30,9 → 30,7▼ −0,2
6,2 → 6,1▼ −0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot
Hisse Senedi%63,14Takasbank Para Piyasası%30,68Hazine Bonosu%6,14
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Analist görüşleri
brokerlardan agregatKapsanan hisse üstünden
AL 13TUT 1
Ortalama potansiyel +%57,7Kapsam: portföyün %82,8'i
HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri
YKBNK%10,535,4448,00+%35,46AL
ALARK%9,7109,00189,69+%74,01AL
AKSEN%7,173,85117,50+%59,14AL
TRGYO%7,092,55151,97+%64,22AL
KCHOL%3,6208,00308,00+%48,15AL
TRMET%3,3———0—
DOHOL%3,218,6633,27+%78,33AL
ISCTR%3,11.267,002.319,00+%83,03AL
TRENJ%3,0———0—
GSDHO%2,5———0—
AKSGY%2,39,5414,03+%47,11AL
VAKBN%2,033,9045,00+%32,72AL07
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-2,02
%56'lik dilimyüksek iyi
Sortino (90g)-1,72
—yüksek iyi
Calmar (1Y)3,01
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%15,7
%32'lik dilimdüşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%9,1
%37'lik dilimdüşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,61
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%1,4
Drawdown (1 yıl)
0min −%14,7 · 3 May 2023
08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%27,4
+%40,5
+%31,6
+%29,7
+%18,0
+%17,7
+%17,3
+%16,2
+%14,4
09
Sıralama
kategori içiKategorisi içinde sıralamaSerbest Şemsiye Fonu · 385 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
1Y Getiri158/378
%27,9%58
Sharpe (90g)171/385
-2,02%56
Volatilite262/385
%15,7%32
Sıralama (3A)−%3,0
896. / 1299 fon
Bu fon%1,0
Medyan%4,0
Yüzdelik%31
Sıralama (1Y)+%6,1
396. / 1277 fon
Bu fon%27,9
Medyan%21,8
Yüzdelik%69
10
Mevsimsellik
yıl × ayPerformans ısı haritası
OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra
2021
−%0,4
+%1,2
+%2,9
+%2,5
+%2,5
+%3,0
+%2,7
2022
+%1,1
+%2,7
+%2,9
+%3,8
+%1,9
+%3,6
+%3,1
+%5,3
+%5,5
+%4,9
+%9,2
+%3,8
2023
−%4,6
−%4,7
−%1,8
+%0,7
+%2,5
+%1,7
+%15,2
+%14,6
+%2,8
+%0,1
−%1,9
−%6,5
2024
+%13,7
+%8,6
+%1,2
+%7,3
+%9,2
−%2,0
+%0,1
−%3,5
+%2,9
−%6,0
+%9,4
−%0,8
2025
+%3,9
−%4,2
+%1,8
+%0,2
+%1,3
+%3,4
+%9,9
+%3,2
−%0,5
+%0,9
+%4,8
+%4,2
2026
+%10,3
+%1,5
−%7,9
+%6,6
−%0,8
+%5,3
−%2,8
+%5,3
−%3,9
+%1,1
11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
21 Ara 20223 May 2023133 gün−%14,7
17 Tem 20246 Kas 2024112 gün−%11,8
18 Mar 202524 Mar 20256 gün−%11,2
4 Eki 202327 Ara 202384 gün−%11,2
17 Şub 202630 Mar 202641 gün−%9,1
12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %27,4 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-1,8’de kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında tablo görece daha zayıf. Portföyün %63’ü hisse senedinde, %31’i nakit ve mevduatta, %6’sı hazine bonosunda; bu dağılım, dinamik strateji ve serbest fon yapısıyla uyumlu, ancak hisse ağırlığı belirgin. Risk-getiri dengesinde Sharpe -2,02 dikkat çekiyor; %15,7 volatilite ve %-9,1 maksimum düşüş, son dönemde alınan riskin getiriyi yeterince desteklemediğini gösteriyor. 0,03 milyar TL’lik fon büyüklüğü ise ürünü büyük ölçekli değil, daha niş bir seçenek olarak konumlandırıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir13
KAP
32 bildirim · portföy raporları, özel durumMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; IDD'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniIDD'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi1.356 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01IDD fonu nedir?+
Logos Portföy Dinamik Dağımlı Serbest Fon (IDD), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Logos Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISMD00167.
02IDD fonunun güncel fiyatı nedir?+
IDD biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,1552 (12 Ekim 2026).
03IDD fonunun yıllık getirisi nedir?+
IDD son 12 ayda %27,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%1,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04IDD fonunun Sharpe oranı kaç?+
IDD için 90 günlük Sharpe oranı -2,02 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05IDD fonunun risk skoru nedir?+
IDD fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.
06IDD fonunu hangi şirket yönetiyor?+
IDD fonu Logos Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07IDD fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 29,1 Mn TL; 17 yatırımcısı bulunmaktadır.