Ak Portföy Yönetımı A.ş.ikinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Ak Portföy’ün bu girişim sermayesi fonu, son bir ayda %3,4’lük nominal getiriyle sakin ama pozitif bir seyir izliyor; yıllık veri henüz oluşmadığı için reel getiri kıyası şimdilik yapılamıyor. Portföy kompozisyonu kategoriyle uyumlu şekilde özel şirketlere odaklanıyor, ancak detaylı dağılım paylaşılmadığından sektörel yoğunluk görece belirsiz kalıyor. Risk tarafında Sharpe’ın -5,55 gibi derin negatifte olması, getirinin oynaklığa kıyasla zayıf kaldığını gösteriyor; %4,1’lik volatilite düşük kalsa da maksimum kayıp %-2,1 ile sınırlı kalmış. 0,32 milyar ₺’lik büyüklük, fonu orta ölçekli bir oyuncu konumuna koyuyor; bu segmentte yatırımcı talebi görece niş ama istikrarlı bir tablo çiziyor.