Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorICA
Icbc Portföy Yönetimi A.Ş.
Icbc Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV0,527856
-2.58%· 09 Haz 2026
1 Yıl+43.84%reel %8.8
Icbc Turkey Portföy Altın Fonu
Yatırım FonuKıymetli Madenler Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-2.58%
1H-3.23%
1A-6.72%
3A-12.84%
1Y+43.84%
YBI+2.68%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
ICBC Portföy
Kısa yorum
Son 30 günde %-6.7 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-1.83) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'yi yendi, reel getiri %8.8.
Bu kategori ne?Orta risk
Altın, gümüş ve diğer değerli madenler. Enflasyon/döviz hedgesi.
Uygun: Değerli madenlerle çeşitlendirme isteyen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
0,5533-4.60%
MA 90
0,5787-8.79%
MA 200
0,5214+1.24%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🥇Altın%96.3
- 🥇Altın%96.35
- ◌Diğer%1.89
- 💰Nakit / Mevduat%1.76
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,1'i yer değiştirdiEn çok Altın −%0,1 azaldı
- Altın%96,4 →%96,3▼ −%0,1
- Nakit%1,7 →%1,8▲ +%0,0
- Diğer%1,9 →%1,9▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörAltınNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregatANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Nisan 2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 2.0% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 ALTINS1 TL HAZİNE | %2.00 | — | — | — | — | — |
1 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.83üst %35
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.70
Calmar (1Y)yüksek iyi
3.06
Volatilite (90g)düşük iyi
%33.8üst %15
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-20.35%üst %88
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.09
+8.80%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu · 26 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe18/26
-1.83%35
1Y Getiri19/22
%43.8%18
Reel 1Y19/22
%8.8%18
Max DD4/26
%-20.3%88
Volatilite23/26
%33.8%15
Fon büyüklüğü15/26
702,1 milyon%46
Sıralama (3M)-0.48%
126
21
Bu fon
-12.84%
Medyan
-12.36%
Yüzdelik
%20
Sıralama (1Y)-3.89%
122
19
Bu fon
+43.84%
Medyan
+47.72%
Yüzdelik
%14
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | -8 | -11 | -0 | 1 | -4 | · | · | · | · | · | · | +2% |
| 2025 | 4 | 7 | 8 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 8 | 2 | 6 | +95% |
| 2024 | 4 | 0 | 14 | 4 | -1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 3 | -1 | -2 | +51% |
| 2023 | 6 | -5 | 10 | 8 | -1 | 19 | 7 | -2 | -1 | 10 | 6 | 3 | +77% |
| 2022 | 4 | 10 | 4 | -1 | 9 | -0 | 3 | 0 | -2 | 1 | 5 | 3 | +41% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -5 | -0 | -3 | 2 | 10 | 33 | 3 | +43% |
| Ort. | 9.4 | 0.9 | 5.1 | 4.6 | 1.6 | 1.9 | 3.0 | 1.6 | 4.6 | 6.4 | 9.2 | 2.8 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 21 Ara 2021 | 28 Ara 2021 | 7 gün | -33.42% |
| 20 Eki 2025 | 04 Kas 2025 | 15 gün | -10.97% |
| 04 Haz 2021 | 12 Ağu 2021 | 69 gün | -8.82% |
| 24 Eki 2024 | 15 Kas 2024 | 22 gün | -6.93% |
| 03 Şub 2023 | 01 Mar 2023 | 26 gün | -6.59% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu (ICA), son bir yılda %51 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %14,1 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyünün %95’i altına yatırım yapan fon, kıymetli madenler kategorisiyle tam uyumlu bir kompozisyona sahip. Ancak Sharpe oranının -0,97 olması ve %34,2’lik yüksek volatilite, risk-getiri dengesinin görece zorlu olduğunu gösteriyor; maksimum düşüşün %19,8’e ulaşması da bu tabloyu pekiştiriyor. 0,71 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çeken ICA, altına doğrudan maruz kalmak isteyen yatırımcılar için tercih edilebilir bir seçenek sunuyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
17 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 17 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU01.06.202618:22
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU05.05.202620:37
- Fon Gider BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU06.04.202622:58
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU03.04.202621:39
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU03.04.202620:39
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU01.04.202619:53
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU01.04.202606:03
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU30.03.202610:24
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU03.03.202614:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU04.02.202618:31
- Performans Sunum Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU30.01.202617:46
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU07.01.202615:24
- Fon Gider BilgileriICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU06.01.202616:59
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU06.01.202615:25
- Portföy Dağılım Raporu10 ekICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU02.01.202620:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU02.12.202518:04
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuICBC TURKEY PORTFÖY ALTIN FONU19.09.202510:01
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
702,1 milyon
-4.34% 1A
Yatırımcı
3.351
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
ICA'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PIRPiramit Portföy Altın Fonu
1Y: 60.5%Sharpe: -1.40
PTNPhillip Portföy Altın Fonu
1Y: 54.8%Sharpe: -1.49
TALAtlas Portföy Altın Katılım Fonu
1Y: 43.0%Sharpe: -1.57
AU1A1 Capital Portföy Altın Fonu
1Y: —Sharpe: -1.65
YKTYapı Kredi Portföy Altın Fonu
1Y: 45.6%Sharpe: -1.69
NAKNeo Portföy Altın Katılım Fonu
1Y: —Sharpe: -1.71
Sık sorulanlar·ICA
01ICA fonu nedir?
Icbc Turkey Portföy Altın Fonu (ICA), Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYTKSB00014.
02ICA fonunun güncel fiyatı nedir?
ICA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0.5279 (2026-06-09).
03ICA fonunun yıllık getirisi nedir?
ICA son 12 ayda %43.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %8.8. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04ICA fonunun Sharpe oranı kaç?
ICA için 90 günlük Sharpe oranı -1.83 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05ICA fonunun risk skoru nedir?
ICA fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06ICA fonunu hangi şirket yönetiyor?
ICA fonu Icbc Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07ICA fonunun büyüklüğü ne kadar?
ICA fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 702 milyon TL ve 3.351 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.