Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorHFR
A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş.
A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,490086
-1.48%· 09 Haz 2026
1 Yıl—
A1 Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.000 gr altın
1G-1.48%
1H+0.38%
1A-5.44%
3A+11.14%
1Y—
YBI+24.09%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:002 gün sonra
A1 capi̇tal PortföyTL
Kısa yorum
Son 30 günde %-5.4 kaybetti — dikkatli ol. Sharpe negatif (-0.60) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,5132-1.53%
MA 90
1,4498+2.78%
MA 200
1,3247+12.49%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%88.1
- 📈Hisse Senedi%88.12
- ◌Diğer%7.74
- 💰Nakit / Mevduat%4.14
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%0,0 azaldı
- Nakit%4,2 →%4,1▼ −%0,0
- Diğer%7,7 →%7,7▲ +%0,0
- Hisse Senedi%88,1 →%88,1–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
77 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+43.1%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
56%
51.4% / 91.9% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 19
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %6.63 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 GARAN Garanti Bankası | %4.58 | 128,80 | 195,00 | +51.4% | İş | AL |
 CWENE CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi | %4.39 | — | — | — | — | — |
 EBEBK Ebebek Magazacilik Anonim Sirketi | %4.26 | — | — | — | — | — |
 YKBNK Yapı Kredi Bankası | %4.14 | 34,98 | 48,00 48,00–53,40 | +37.2% | 2 kurum | AL |
 AKBNK Akbank | %4.13 | 65,95 | 107,00 100,00–133,50 | +62.2% | 4 kurum | AL |
 ASELS Aselsan | %3.93 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 ELITE Elite Naturel Organik Gida Sanayi ve Ticaret A.S. | %3.74 | — | — | — | — | — |
17 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-0.60üst %50
Sortino (90g)yüksek iyi
-0.63
Calmar (1Y)yüksek iyi
7.77
Volatilite (90g)düşük iyi
%27.6üst %34
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-10.87%üst %8
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.08
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe90/177
-0.60%50
Max DD165/178
%-10.9%8
Volatilite119/178
%27.6%34
Fon büyüklüğü137/178
85,8 milyon%24
Sıralama (3M)++1.47%
1177
76
Bu fon
+11.14%
Medyan
+9.68%
Yüzdelik
%57
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 17 Şub 2026 | 10 Mar 2026 | 21 gün | -10.87% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
A1 Capital Portföy Hisse Senedi Fonu, son bir yıllık verisi olmadığı için performansını tam olarak değerlendiremesek de, portföyünün %90’ı hisse senedinde olduğu için kategoriyle tutarlı, agresif bir yapıda. Sharpe oranının -0,50 ve volatilitenin %27,5 olması, risk-getiri dengesinin zorlu bir dönemden geçtiğini gösteriyor; bu da fonun yüksek oynaklık karşısında getiri üretmekte zorlandığına işaret ediyor. 0,09 milyar TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor, yani yatırımcı talebi henüz sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
25 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 25 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.06.202615:40
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.05.202615:30
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.04.202617:13
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202611:59
- Fon Gider BilgileriA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202617:00
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202613:45
- Sorumluluk Beyanı1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202620:24
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.03.202620:24
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)16.03.202615:17
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.03.202617:23
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.03.202617:27
- Şemsiye Fon İç Tüzüğü1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.02.202617:46
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202618:02
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.02.202616:49
- Performans Sunum Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)30.01.202617:47
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202610:07
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202610:06
- Fon Gider BilgileriA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.01.202619:21
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.01.202619:21
- Genel Açıklama1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)22.12.202518:44
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)05.12.202518:27
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)21.11.202518:40
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.11.202518:21
- Portföy Dağılım Raporu1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.11.202517:38
- İzahname1 ekA1 CAPİTAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.10.202516:35
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
85,8 milyon
-6.28% 1A
Yatırımcı
714
Takipteyiz
02 Oca 2026 tarihinden beri
158 gün
yeni
HFR'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 0.0%Sharpe: 7.16
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.7%Sharpe: 2.31
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 90.4%Sharpe: 2.20
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 99.8%Sharpe: 1.93
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.4%Sharpe: 1.91
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 102.8%Sharpe: 1.75
Sık sorulanlar·HFR
01HFR fonu nedir?
A1 Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (HFR), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYA1PS00067.
02HFR fonunun güncel fiyatı nedir?
HFR biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.4901 (2026-06-09).
03HFR fonunun Sharpe oranı kaç?
HFR için 90 günlük Sharpe oranı -0.60 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04HFR fonunun risk skoru nedir?
HFR fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
05HFR fonunu hangi şirket yönetiyor?
HFR fonu A1 Capi̇tal Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06HFR fonunun büyüklüğü ne kadar?
HFR fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 86 milyon TL ve 714 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.