Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorHCV
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.
Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV1,002647
-5.03%· 09 Haz 2026
1 Yıl—
Hedef Portföy Atak Çoklu Varlık Katılım Fonu
Yatırım FonuKatılım Şemsiye Fonu
5/7≈ 0.000 gr altın
1G-5.03%
1H-8.02%
1A-6.20%
3A—
1Y—
YBI+0.29%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Hedef Portföy
Kısa yorum
Son 30 günde %-6.2 kaybetti — dikkatli ol. AUM %145 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-1.16) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Faiz içermeyen, İslami finansa uygun ürünler (sukuk, katılım hesabı).
Uygun: İslami prensiplere uyum arayan yatırımcı.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
1,0658-5.92%
MA 90
1,0536-4.83%
MA 200
1,0536-4.83%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🥇Altın%69.6
- 🥇Altın%69.59
- ◌Diğer%30.41
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%14,4'i yer değiştirdiEn çok Altın +%14,4 arttı
- Altın%55,2 →%69,6▲ +%14,4
- Diğer%44,8 →%30,4▼ −%14,4
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
22 snapshotHisse SenediAltınNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.16üst %72
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.19
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.12
Volatilite (90g)düşük iyi
%32.8üst %7
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-14.07%üst %82
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.22
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Katılım Şemsiye Fonu · 89 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe24/83
-1.16%72
Max DD17/89
%-14.1%82
Volatilite80/85
%32.8%7
Fon büyüklüğü70/85
133,3 milyon%19
⚠
Kategori sapması: "Katılım Şemsiye Fonu" olmasına rağmen portföyün %70'i altın — beklentinin ötesinde.
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 20 Nis 2026 | 30 Nis 2026 | 10 gün | -6.90% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
HCV koduyla takip edilen bu fon, son bir ayda %5,2 nominal getiri sağlamış durumda; yıllık veri henüz oluşmadığı için reel getiri kıyaslaması yapılamıyor. Portföyün %71'i altına dayalı, bu da fonu kategorisinde görece korunaklı bir konuma taşıyor, ancak kalan %29'luk kısım diğer varlıklarla çeşitlendirilmiş. Sharpe oranı 0,91 ile risk-getiri dengesi dikkat çekici olsa da %31,9 volatilite ve 5/7 risk seviyesi, bu fonun sakin bir liman olmadığını gösteriyor. 0,15 milyar TL'lik büyüklüğüyle niş bir oyuncu; yatırımcı ilgisi henüz sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
10 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 10 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU08.06.202618:05
- Portföy Dağılım Raporu1 ekHEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU11.05.202617:08
- İzahname1 ekHEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU01.04.202610:08
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU30.03.202622:52
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU30.03.202622:52
- Yatırımcı Bilgi Formu1 ekHEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU24.03.202615:16
- İzahname1 ekHEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU24.03.202615:16
- Genel Açıklama1 ekHEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU19.02.202617:47
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU18.02.202617:49
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuHEDEF PORTFÖY ATAK ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU22.01.202613:43
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
133,3 milyon
+145.03% 1A
Yatırımcı
547
Takipteyiz
03 Nis 2026 tarihinden beri
67 gün
yeni
HCV'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Katılım Şemsiye Fonu · benzer fonlar
KHPKuveyt Türk Portföy Paylaşımlı Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
1Y: —Sharpe: 4.96
ZA2Kuveyt Türk Portföy İkinci Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
1Y: 72.7%Sharpe: 2.86
BTKBv Portföy Teknoloji Katılım Fonu
1Y: —Sharpe: 2.15
CPUAktif Portföy Teknoloji Katılım Fonu
1Y: 115.7%Sharpe: 2.13
KDEKuveyt Türk Portföy Dengeli Katılım Fonu
1Y: 59.0%Sharpe: 1.53
KTJKuveyt Türk Portföy Teknoloji Katılım Fonu
1Y: 77.8%Sharpe: 1.34
Sık sorulanlar·HCV
01HCV fonu nedir?
Hedef Portföy Atak Çoklu Varlık Katılım Fonu (HCV), Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYHDFP00961.
02HCV fonunun güncel fiyatı nedir?
HCV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.0026 (2026-06-09).
03HCV fonunun Sharpe oranı kaç?
HCV için 90 günlük Sharpe oranı -1.16 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
04HCV fonunun risk skoru nedir?
HCV fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
05HCV fonunu hangi şirket yönetiyor?
HCV fonu Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06HCV fonunun büyüklüğü ne kadar?
HCV fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 133 milyon TL ve 547 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.