İş Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu (GUF), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYISPO01918.

GUF fonunun güncel fiyatı nedir?

GUF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,9275 (9 Eylül 2026).

GUF fonunun Sharpe oranı kaç?

GUF için 90 günlük Sharpe oranı -0,35 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

GUF fonunun risk skoru nedir?

GUF fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.

GUF fonunu hangi şirket yönetiyor?

GUF fonu İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

GUF fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 633,9 Mn TL; 4.213 yatırımcısı bulunmaktadır.

GUF İş Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu Fiyat ve Analiz

Künye

kimlik ve büyüklük

ISINTRYISPO01918

DurumAktif

Alış valörüT+1

Satış valörüT+3

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Bugün büyüklük 3,8 Mn ₺ arttı. Bunun 2,2 Mn ₺'si para girişi, 1,6 Mn ₺'si değer kazancı.

Fon büyüklüğü633,9 Mn ₺kategorisinde 37./97 fon · ▲ %0,6 (gün)

Net akış · 1 gün+2,2 Mn ₺+116 kişi · büyüklüğün %0,3'i · 3 gündür giriş

Yatırımcı4.213+116 kişi (gün)

Net akış · 1 hafta+12,2 Mn ₺+353 kişi

Net akış · 1 ay+65,9 Mn ₺+1.994 kişi

Net akış · 3 ay+488,9 Mn ₺+2.741 kişi

Zirve büyüklük643,0 Mn ₺31 Ağu 2026 · zirveden −%1,4

Yatırımcı başına150,5 B ₺dün 153,8 B ₺

En büyük tek gün giriş+153,5 Mn ₺21 Tem 2026

En büyük tek gün çıkış−25,0 Mn ₺21 Ağu 2026

Aylık ortalama−%2,0kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%5541/74 gün · 2/4 ay artı

Pazar payı%1,85tüm TEFAS fonları içinde

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

4.213

+1.994 (dönem)

Ağu 2026AğuAğuEylEyl

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%5,2

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Ağu 2026AğuAğuEylEyl

MA 300,9220 ₺fiyat %0,6 üstünde

MA 900,8678 ₺fiyat %6,9 üstünde

MA 2000,8839 ₺fiyat %4,9 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Haz 2026TemAğuAğuEyl

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım9 Eylül 2026 · TEFAS · 6 kalemAylık raporlar →

%59,9yabancı borsa yatırım fonları

Varlık türüOran (%)

Yabancı Borsa Yatırım Fonları59,85

Kıymetli Madenler Cinsinden BYF17,77

Yatırım Fonları Katılma Payları13,92

Ters-Repo5,92

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları1,32

Kıymetli Madenler1,22

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi8 Eyl 2026 → 9 Eyl 2026 · devir hızı %0,8

Ters-Repo5,1 → 5,9▲ +0,8

Yabancı Borsa Yatırım Fonları60,2 → 59,9▼ −0,4

Kıymetli Madenler Cinsinden BYF18,1 → 17,8▼ −0,3

Yatırım Fonları Katılma Payları14,0 → 13,9▼ −0,1

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları1,3 → 1,3▼ −0,0

Kıymetli Madenler1,2 → 1,2▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün72 snapshot

Yabancı Borsa Yatırım Fonları%59,85Kıymetli Madenler Cinsinden BYF%17,77Yatırım Fonları Katılma Payları%13,92Ters-Repo%5,92Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,32Kıymetli Madenler%1,22

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat🔒 üyelere özel

Kapsanan hisse üstünden

Kapsam: portföyün %0,0'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

GMSTR%28,2———0—

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-0,35

%48'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-0,32

—yüksek iyi

Calmar (1Y)-0,93

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%35,6

%9'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%22,9

%14'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,79

—medyana yakın iyi

Drawdown (1 yıl)

0min −%22,9 · 20 Tem 2026

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

BIST 30

+%48,8

Kategori ort.

+%44,4

Altın (gr)

+%41,0

Mevduat

+%40,0

BIST 100

+%37,4

TÜFE

+%31,5

USD/TRY

+%17,5

EUR/TRY

+%16,3

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaFon Sepeti Şemsiye Fonu · 87 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe (90g)46/87

-0,35%48

Volatilite80/87

%35,6%9

Sıralama (3A)−%3,7

84. / 92 fon

Bu fon%4,7

Medyan%8,3

Yüzdelik%9

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

26 May 202620 Tem 202655 gün−%22,9

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

İş Portföy'ün GUF kodlu Gümüş Fon Sepeti Fonu, son bir ayda %5.2 getiriyle öne çıkıyor; ancak bu rakam nominal ve yıllık reel getiri henüz oluşmadığı için enflasyon farkını akılda tutmak gerekiyor. Portföyün %19'u altın, %7'si nakit ağırlıklı — "gümüş fonu" adına karşın kompozisyon değerli metaller tarafında görece temkinli duruyor. Sharpe oranının -0.35, volatilitenin %35.6 ve maksimum drawdown'ın %-22.9 olması, risk-getiri dengesinin yatırımcı lehine olmadığını gösteriyor; TEFAS 7/7 risk notu da bunu teyit ediyor. 0.63 milyar ₺ büyüklüğüyle niş ama istikrarlı bir talep gören fon, yüksek oynaklığa tahammülü olanlar için dikkat çekiyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

15 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

3 Eyl 2026

İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Portföy Dağılım Raporu

6 Ağu 2026

İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Portföy Dağılım Raporu

31 Tem 2026

İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu

10 Tem 2026

İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri

7 Tem 2026

İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Fonun 2026 yılı 2. dönemine ait Fon Toplam Gider Oranı (FTGO) ve gider dağılımı açıklanmıştır. Dönem sonu itibarıyla gerçekleşen FTGO %0,621 olup, dönemlik azami %2,19'un oldukça altında kalmıştır. Ayrıca döneme ilişkin 81.005,44 TL iade tutarı bulunmaktadır.

7 Tem 2026

İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

İş Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu'nun 2026 yılı 2. dönem (6 aylık) gider bilgileri açıklandı. Toplam giderler 402.791,69 TL olup, dönem ortalaması fon toplam değerinin %0,62'sine karşılık geliyor.

3 Tem 2026

İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Portföy Dağılım Raporu

8 Haz 2026

İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

Portföy Dağılım Raporu

22 May 2026

İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUÖNEMLİ

Risk Ölçüm Esasları

20 May 2026

İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUÖNEMLİ

İzahname

20 May 2026

İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUÖNEMLİ

Yatırımcı Bilgi Formu

18 May 2026

İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

18 May 2026

İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUÖNEMLİ

İzahname

18 May 2026

İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONUÖNEMLİ

Şemsiye Fon İç Tüzüğü

29 Nis 2026

İŞ PORTFÖY GÜMÜŞ FON SEPETİ FONU

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

İş Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu

Künye

Grafik

Portföy

Analist görüşleri

Kalite

Benchmark

Sıralama

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar