One Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

One Portföy’ün bu girişim sermayesi fonu, yıllık bazda henüz bir getiri kaydı oluşturamamış; elimizdeki tek veri olan aylık %-0,1’lik nominal düşüş, enflasyon karşısında reel kaybın da habercisi. Portföy kompozisyonu için veri paylaşılmamış olsa da, kategorinin doğası gereği yüksek riskli, likiditesi düşük varlıklara odaklanması beklenir. Risk-getiri dengesi tarafında Sharpe oranının -1054 gibi uç bir negatif değerde olması ve volatilitenin %0,0 görünmesi, bu fonun klasik istatistiklerle ölçülemeyecek kadar özel bir yapıda olduğunu düşündürüyor. 0,21 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; ancak girişim sermayesi alanındaki niş konumu, yatırımcı tabanının da bu alana özel ilgi duyanlarla sınırlı kalmasına yol açıyor.