Alkima Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Fund Iı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

GLY kodlu Alkima Girişim Sermayesi Fund II, 5.90 milyar ₺ büyüklüğüyle TEFAS'ta niş değil, aksine ciddi hacimli bir girişim sermayesi fonu olarak öne çıkıyor. 1 aylık getiri %0.3 seviyesinde; bu nominal bir rakam ve yıllık veri henüz oluşmadığı için enflasyon düzeltmesi yapılamıyor, dolayısıyla reel getiri şu an ölçülemiyor. Portföy kompozisyonu verisi bulunmasa da girişim sermayesi kategorisinde beklenen özel şirket ağırlıklı yapıyla tutarlı olduğu varsayılabilir; bu tür fonlarda değerleme sıklığı düşük olduğundan %0.5 volatilite ve %-0.1 maksimum drawdown yanıltıcı biçimde sakin görünüyor. Sharpe oranının -64.07 gibi uç bir değer alması, düşük volatiliteye karşın getirinin risk-free oranın çok altında kaldığını işaret ediyor; risk-getiri d