Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorGKV
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV8,269107
-0.66%· 09 Haz 2026
1 Yıl+66.44%reel %26.2
Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Yatırım FonuHisse Senedi Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.001 gr altın
1G-0.66%
1H+1.18%
1A-0.91%
3A+21.93%
1Y+66.44%
YBI+43.32%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Hisse fiyatlamasını etkileyebilecek yaklaşan veri
Sanayi Üretimi (Yıllık)10 Haz · 10:002 gün sonra
Garanti PortföyTL
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%-0.9) — radar dışı. Sharpe 0.96 — makul risk-getiri dengesi. Enflasyondan %26.2 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Portföyünün büyük kısmı BIST hisse senetlerinden oluşur. Büyüme odaklı.
Uygun: Uzun vadeli, volatiliteye dayanıklı yatırımcı için.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
8,0822+2.31%
MA 90
7,3544+12.44%
MA 200
6,4603+28.00%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%86.8
- 📈Hisse Senedi%86.75
- 💰Nakit / Mevduat%13.25
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,3 azaldı
- Hisse Senedi%87,1 →%86,8▼ −%0,3
- Nakit%12,9 →%13,3▲ +%0,3
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
76 snapshotHisse SenediNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregat
ANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için 4 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.
Portföy: Mayıs 2026
Analist verisi: 05.06.2026
Ağırlıklı potansiyel
+23.9%
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
61%
54.3% / 89.2% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
AL · 11TUT · 1SAT · 1
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 BIMAS Bim Birleşik Mağazalar A.Ş | %8.98 | 380,75 | 496,88 475,00–824,78 | +30.5% | 4 kurum | AL |
 EREGL Ereğli Demir Çelik | %8.87 | 40,45 | 42,00 | +3.8% | İş | AL |
 ASELS Aselsan | %8.68 | 407,75 | 450,00 450,00–495,00 | +10.4% | 2 kurum | AL |
 TUPRS Tüpraş | %8.13 | 250,25 | 338,00 338,00–368,00 | +35.1% | 3 kurum | AL |
 MPARK MLP Sağlık Hizmetleri | %4.26 | 468,00 | 700,24 | +49.6% | İş | AL |
 KRDMD Kardemir (D) | %3.52 | 41,02 | 48,00 | +17.0% | İş | AL |
 GUBRF Gübre Fabrikalari Türk Anonim Sirketi | %3.38 | — | — | — | — | — |
 CVKMD CVK Maden Isletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi | %3.16 | — | — | — | — | — |
26 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
0.96üst %93
Sortino (90g)yüksek iyi
0.97
Calmar (1Y)yüksek iyi
3.14
Volatilite (90g)düşük iyi
%22.8üst %86
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-13.51%üst %25
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.91
+26.15%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · 178 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe14/177
0.96%93
1Y Getiri21/164
%66.4%88
Reel 1Y21/164
%26.2%88
Max DD134/178
%-13.5%25
Volatilite26/178
%22.8%86
Fon büyüklüğü82/178
388,1 milyon%54
Sıralama (3M)++12.26%
1177
11
Bu fon
+21.93%
Medyan
+9.68%
Yüzdelik
%94
Sıralama (1Y)++21.19%
1165
20
Bu fon
+66.44%
Medyan
+45.25%
Yüzdelik
%88
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23 | -2 | -1 | 13 | 6 | 0 | · | · | · | · | · | · | +44% |
| 2025 | 3 | -5 | 0 | -0 | -1 | 1 | 15 | 4 | -1 | -0 | -4 | 5 | +16% |
| 2024 | 15 | 7 | -2 | 11 | 3 | 4 | 2 | -8 | 1 | -3 | 5 | 2 | +41% |
| 2023 | -7 | 7 | -5 | -3 | 5 | 14 | 26 | 14 | 10 | -5 | -1 | -8 | +48% |
| 2022 | · | · | · | · | · | · | · | 16 | 6 | 27 | 35 | 12 | +137% |
| Ort. | 8.4 | 1.6 | -2.0 | 5.2 | 3.2 | 4.9 | 14.2 | 6.5 | 4.0 | 4.5 | 8.9 | 2.9 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 19 Tem 2024 | 15 Eki 2024 | 88 gün | -18.65% |
| 03 Oca 2023 | 08 May 2023 | 125 gün | -18.56% |
| 06 Eki 2023 | 26 Ara 2023 | 81 gün | -18.45% |
| 19 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 5 gün | -13.51% |
| 26 Eyl 2025 | 20 Eki 2025 | 24 gün | -8.66% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %58,2 nominal getiri sağlamış; reel getirisi ise %19,5 ile enflasyon karşısında belirgin bir artı yakalamış. Portföyünün %88’i hisse senedinde, kalanı nakitte; bu da katılım hisse senedi yoğun fon kategorisiyle oldukça tutarlı bir yapı sunuyor. Sharpe oranının 1,13 olması, %20,8’lik volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin görece başarılı olduğunu gösteriyor. 0,35 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı talebinin istikrarlı ama henüz kitlesel boyuta ulaşmadığına işaret ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
23 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 23 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.06.202619:38
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)11.05.202619:23
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)21.04.202615:39
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.04.202619:02
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.04.202619:21
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.04.202616:44
- Fon Gider BilgileriGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.04.202617:48
- Genel Açıklama1 ekGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202615:29
- BYF, Fon Finansal Rapor1 ekGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)31.03.202611:32
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202616:46
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.03.202615:55
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)06.02.202620:57
- Performans Sunum Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)02.02.202614:27
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)14.01.202618:52
- Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin DağılımıGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202619:58
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)09.01.202615:12
- Fon Gider BilgileriGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)07.01.202619:57
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)26.12.202516:14
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.12.202518:37
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)28.11.202514:31
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)10.11.202516:11
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)13.10.202516:26
- Portföy Dağılım Raporu1 ekGARANTİ PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)08.09.202514:57
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
388,1 milyon
+0.42% 1A
Yatırımcı
4.216
Takipteyiz
09 Ağu 2022 tarihinden beri
1400 gün
yeni
GKV'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Hisse Senedi Şemsiye Fonu · benzer fonlar
PHEPusula Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 0.0%Sharpe: 7.16
TTEİş Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 81.7%Sharpe: 2.31
HRZAktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 90.4%Sharpe: 2.20
GUHGaranti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu
1Y: 99.8%Sharpe: 1.93
YHZYapı Kredi Portföy BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Endeksi Hisse Senedi Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 85.4%Sharpe: 1.91
YAYYapı Kredi Portföy Yabancı Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Fonu
1Y: 102.8%Sharpe: 1.75
Sık sorulanlar·GKV
01GKV fonu nedir?
Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (GKV), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO01068.
02GKV fonunun güncel fiyatı nedir?
GKV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺8.2691 (2026-06-09).
03GKV fonunun yıllık getirisi nedir?
GKV son 12 ayda %66.4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %26.2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04GKV fonunun Sharpe oranı kaç?
GKV için 90 günlük Sharpe oranı 0.96 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05GKV fonunun risk skoru nedir?
GKV fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06GKV fonunu hangi şirket yönetiyor?
GKV fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07GKV fonunun büyüklüğü ne kadar?
GKV fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 388 milyon TL ve 4.216 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.