Garanti Portföy Garanti Bbva İklim Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (GIE), Hisse Senedi Şemsiye Fonu kategorisinde Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGAPO01175.

GIE fonunun güncel fiyatı nedir?

GIE biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺3,5674 (7 Ekim 2026).

GIE fonunun yıllık getirisi nedir?

GIE son 12 ayda %27,5 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%1,7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

GIE fonunun Sharpe oranı kaç?

GIE için 90 günlük Sharpe oranı -1,12 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

GIE fonunun risk skoru nedir?

GIE fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

GIE fonunu hangi şirket yönetiyor?

GIE fonu Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

GIE fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 70,1 Mn TL; 4.397 yatırımcısı bulunmaktadır.

GIE Garanti Portföy Garanti Bbva İkl… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYGAPO01175

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 17:45

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%27,5

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 303,6321 ₺fiyat %1,8 altında

MA 903,5787 ₺fiyat %0,3 altında

MA 2003,5539 ₺fiyat %0,4 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü70,1 Mn ₺kategorisinde 133./197 fon · ▼ %0,6 (gün)

Yatırımcı4.397−6 kişi (gün)

Pay adedi19,6 Mn▼ %0,26 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 437,9 B ₺ azaldı. Bunun 179,4 B ₺'si para çıkışı, 258,5 B ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−179,4 B ₺−6 kişi · büyüklüğün %0,3'i · 15 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı −13,6 Mn ₺8 giriş günü · 57 çıkış günüen büyük giriş +2,8 Mn ₺ (24 Ağu 2026)en büyük çıkış −2,0 Mn ₺ (28 Ağu 2026)

+1,0 Mn+2,0 Mn+3,0 Mn−1,0 Mn−2,0 Mn0

0−13,6 Mn

−13,6 Mn ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−1,4 Mn ₺−72 kişi

Net akış · 1 ay−3,1 Mn ₺−175 kişi

Net akış · 3 ay−13,2 Mn ₺−458 kişi

Zirve büyüklük518,3 Mn ₺24 Tem 2024 · zirveden −%86,5

Yatırımcı başına15,9 B ₺dün 16,0 B ₺

En büyük tek gün giriş+32,4 Mn ₺29 Nis 2024

En büyük tek gün çıkış−26,7 Mn ₺24 Oca 2025

Aylık ortalama%2,9kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%52484/937 gün · 30/45 ay artı

Pazar payı%0,05tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1342 gün3 Şub 2023'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%27,5; yatırımcıların parası ise +%51,1 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
Fondaki her 100 liranın 62 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi 26 Tem 2024 tarihindeki zirvesinin %89,4 altında: fon küçülüyor.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺2,9143, fiyat ₺3,5674. Her 100 paydan 83 tanesi kârda.

Pay adedi19,6 Mnson gün −50,3 B pay (−%0,26)

Zirve185,8 Mn26 Tem 2024 · −%89,4

Son 1 yıl60 / 191gün net giriş / gün net çıkış

Kategoride pay büyümesi · 3 ay96. / 177bu fon −%16,5 · kategori medyanı −%14,3

Paranın ortalama yaşı1,5 yılher 100 liranın 4 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺2,9143fiyat ₺3,5674 · +%22,4

Dönem değişimi · pay adedi

1G−%0,3−50,3 B

1H−%2,0−395,1 B

1A−%4,3−879,1 B

3A−%16,5−3,9 Mn

6A−%22,8−5,8 Mn

1Y−%52,0−21,3 Mn

YBB−%38,5−12,3 Mn

Tümü+%3.055,6+19,0 Mn

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 19,6 Mnfiyat ₺3,5674

41,1 Mn19,6 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	74,9 Mn ₺	−3,1 Mn ₺	70,1 Mn ₺	−%2,3	−%2,2	−0,2 puan
Son 3 ay	83,7 Mn ₺	−13,6 Mn ₺	70,1 Mn ₺	−%0,0	+%0,2	−0,2 puan
Son 1 yıl	114,5 Mn ₺	−68,1 Mn ₺	70,1 Mn ₺	+%51,1	+%27,5	+23,6 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 114,5 Mn ₺ ve eklenen net −68,1 Mn ₺ ile toplam 46,4 Mn ₺ bugün 70,1 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,5 yıl.

3 yıldan eski%1

1–3 yıl%61

3–12 ay%28

1–3 ay%6

Son 1 ay%4

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 83 tanesi kârda.

₺1,1755₺3,7846

bugünkü fiyat ₺3,5674ortalama maliyet ₺2,9143 (+%22,4)

Büyüklük nereden geldi11 Oca 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %70 kadarı kazançtan.

Başlangıç619,6 B ₺

Net yeni para+20,6 Mn ₺

Yatırım kazancı+48,9 Mn ₺

Bugün70,1 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%13,13/3 yıl artı

Şub+%1,73/4 yıl artı

Mar−%1,61/4 yıl artı

Nis+%6,93/4 yıl artı

May+%1,13/4 yıl artı

Haz+%6,44/4 yıl artı

Tem+%6,92/4 yıl artı

Ağu+%4,73/4 yıl artı

Eyl−%1,32/4 yıl artı

Eki−%3,91/4 yıl artı

Kas+%5,13/3 yıl artı

Ara+%0,82/3 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺2,9143, fiyat ₺3,5674: ortalama yatırımcı %22,4 kârda.
Yatırımcı sayısı 14 işlem günüdür üst üste azalıyor.
Yatırımcı sayısı, 30 Tem 2024 tarihindeki zirvesinin (15.459 kişi) %71,6 altında.
Yatırımcı başına bakiye (15,9 B ₺) kategori medyanının (79,5 B ₺) altında: ağırlıkla küçük yatırımcının fonu.

Yatırımcı4.397zirve 15.459 · 30 Tem 2024 · −%71,6

Kategori sırası61. / 190kategori yatırımcılarında pay %0,3 · medyan fon 1.846 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%3,8kategori medyanı −%9,1 · fonların %82 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye15,9 B ₺kategori medyanı 79,5 B ₺ · 1 yıl önce 18,6 B ₺

Ortalama maliyet₺2,9143fiyat ₺3,5674 · ortalama yatırımcı +%22,4

Seri14 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 43 gün

Dönem değişimi · kişi

1G−6−%0,1

1H−72−%1,6

1A−175−%3,8

3A−471−%9,7

6A−764−%14,8

1Y−1.758−%28,6

YBB−974−%18,1

Tümü+4.347+%8.694,0

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −471 kişi11 gün artış · 54 gün azalışen çok katılım +20 (16 Eyl 2026)en çok ayrılış −35 (24 Eyl 2026)

+10+20−10−20−30−400

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

17,2 B15,4 B

15,9 B ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%2,2yatırımcılar−1,7 Mn ₺net para girişi −3,1 Mn ₺ · büyüklük 74,9 Mn ₺ → 70,1 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%0,2yatırımcılar−1,1 B ₺net para girişi −13,6 Mn ₺ · büyüklük 83,7 Mn ₺ → 70,1 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%27,5yatırımcılar+23,7 Mn ₺net para girişi −68,1 Mn ₺ · büyüklük 114,5 Mn ₺ → 70,1 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺2,9143→ bugün ₺3,5674+%22,4Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 11 Oca 2023.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	4.397	−72	−%1,6	−1,4 Mn ₺	—	15,9 B ₺
Eyl 2026	4.469	−92	−%2,0	−411,6 B ₺	—	15,7 B ₺
Ağu 2026	4.561	−188	−%4,0	−6,4 Mn ₺	—	16,6 B ₺
Tem 2026	4.749	−141	−%2,9	−6,3 Mn ₺	—	15,5 B ₺
Haz 2026	4.890	−141	−%2,8	−2,0 Mn ₺	—	17,1 B ₺
May 2026	5.031	−121	−%2,3	−4,5 Mn ₺	—	16,7 B ₺
Nis 2026	5.152	−71	−%1,4	−4,8 Mn ₺	—	18,0 B ₺
Mar 2026	5.223	−271	−%4,9	−17,4 Mn ₺	—	16,9 B ₺
Şub 2026	5.494	+73	+%1,3	−14,5 Mn ₺	—	21,1 B ₺
Oca 2026	5.421	+50	+%0,9	+14,8 Mn ₺	295,6 B ₺	23,7 B ₺
Ara 2025	5.371	−220	−%3,9	−7,2 Mn ₺	—	17,2 B ₺
Kas 2025	5.591	−265	−%4,5	−6,5 Mn ₺	—	17,2 B ₺

En çok katılım · tek gün+76516 Nis 2024

En çok ayrılış · tek gün−1887 Ağu 2024

En uzun artış serisi43 günbitiş 29 May 2024

Son 1 yıl49 / 200gün artış / azalış · 2 gün sabit

Zirve15.45930 Tem 2024

İlk kayıt5011 Oca 2023

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

4.397

−1.758 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Benan TanferPortföy yöneticisi

Görevde 3 yıl 10 ay · Ara 2022'den beriTecrübe 29 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Serkan SaraçPortföy yöneticisi

Görevde 3 yıl 10 ay · Ara 2022'den beriTecrübe 20 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Müge Dağıstan MuğaloğluPortföy yöneticisi

Görevde 3 yıl 10 ay · Ara 2022'den beriTecrübe 18 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →

Turgut GürbüzPortföy yöneticisi

Görevde 3 yıl 10 ay · Ara 2022'den beriTecrübe 17 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Mehmet KapudanPortföy yöneticisi

Görevde 3 yıl 10 ay · Ara 2022'den beriTecrübe 17 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Murat Behlül TuncelFon müdürü

Görevde 3 yıl 10 ay · Ara 2022'den beriTecrübe 33 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

135 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Yönetici değişikliği

21 Nis 2026Katıldı: Mert Demir
9 Mar 2026Ayrıldı: Berk ÇarkmanKatıldı: Emre Berk Çarkman, Güzide Coşar Cerit
26 Ara 2025Katıldı: Suat Can Şimşek

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

+11 kişi daha

Hayri BaturPortföy yöneticisi

Görevde 3 yıl 10 ay · Ara 2022'den beriTecrübe 13 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Ali DartanelPortföy yöneticisi

Görevde 3 yıl 10 ay · Ara 2022'den beriTecrübe 9 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →

Faruk DemirkolPortföy yöneticisi

Görevde 3 yıl 10 ay · Ara 2022'den beriTecrübe 9 yıl

SPF Düzey 3Türev AraçlarFRM

137 fon daha yönetiyor →

Ögeday GürbüzPortföy yöneticisi

Görevde 3 yıl 10 ay · Ara 2022'den beriTecrübe 10 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

136 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Behlül KataşPortföy yöneticisi

Görevde 3 yıl 3 ay · Tem 2023'ten beriTecrübe 20 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Fehmi Batuhan BarçınlıPortföy yöneticisi

Görevde 1 yıl 7 ay · Mar 2025'ten beriTecrübe 6 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

135 fon daha yönetiyor →

Can ŞengezerPortföy yöneticisi

Görevde 11 ay · Kas 2025'ten beriTecrübe 3 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →

Suat Can ŞimşekPortföy yöneticisi

Görevde 10 ay · Ara 2025'ten beriTecrübe 5 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Güzide Coşar CeritPortföy yöneticisi

Görevde 7 ay · Mar 2026'dan beriTecrübe 22 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →

Emre Berk ÇarkmanPortföy yöneticisi

Görevde 7 ay · Mar 2026'dan beriTecrübe 5 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

137 fon daha yönetiyor →

Mert DemirPortföy yöneticisi

Görevde 6 ay · Nis 2026'dan beriTecrübe 7 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

133 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 21 Oca 2025

Yıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre ucuz · 188 fon içinde en ucuz 17.

en düşük %1medyan %2,72en yüksek %3,55

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalemAylık raporlar →

%89,7hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi89,68

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları6,34

Ters-Repo3,70

Mevduat (TL)0,27

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %0,3

Ters-Repo4,0 → 3,7▼ −0,3

Mevduat (TL)0,1 → 0,3▲ +0,2

Hisse Senedi89,6 → 89,7▲ +0,1

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları6,3 → 6,3▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Hisse Senedi%89,68Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%6,34Ters-Repo%3,70Mevduat (TL)%0,27Takasbank Para Piyasası

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

Kapsanan hisse üstünden

AL 34TUT 5

Ortalama potansiyel +%43,8Kapsam: portföyün %91,2'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

TUPRS%12,4379,25365,25−%3,75AL

ASELS%11,0376,00450,00+%19,75AL

THYAO%6,8290,50455,00+%56,66AL

AKBNK%6,469,5093,00+%33,86AL

KPEKS%4,5———0—

KCHOL%4,2213,60308,00+%44,25AL

YKBNK%4,036,4648,00+%31,76AL

SAHOL%3,488,80181,00+%103,84AL

ISCTR%3,21.287,002.319,00+%80,03AL

TCELL%3,1100,70167,64+%66,53AL

GARAN%2,6131,20195,00+%48,65AL

ENKAI%2,182,65127,00+%53,72AL

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-1,12

%84'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-1,13

—yüksek iyi

Calmar (1Y)2,25

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%23,1

%47'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%12,2

%80'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,90

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%1,7

Drawdown (1 yıl)

0min −%21,3 · 6 Kas 2024

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

GIE (bu fon)

+%27,5

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

Kategori ort.

+%22,2

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaHisse Senedi Şemsiye Fonu · 188 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri68/173

%27,5%61

Sharpe (90g)30/186

-1,12%84

Volatilite100/188

%23,1%47

Sıralama (3A)+%5,1

35. / 184 fon

Bu fon%2,2

Medyan−%2,9

Yüzdelik%81

Sıralama (1Y)+%5,3

68. / 175 fon

Bu fon%27,5

Medyan%22,2

Yüzdelik%61

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2023

+%0,3

−%1,0

+%0,8

+%3,6

+%17,2

+%21,6

+%7,6

+%2,6

−%5,5

+%7,7

−%4,4

2024

+%13,5

+%7,1

+%7,6

+%18,9

+%5,2

+%2,9

−%0,9

−%6,8

+%2,8

−%8,9

+%7,1

+%3,0

2025

+%3,7

−%1,8

−%3,6

+%0,3

+%3,9

+%11,5

+%6,2

−%4,3

−%3,1

+%0,4

+%4,0

2026

+%22,2

+%1,3

−%9,2

+%11,4

−%4,9

+%1,7

−%4,5

+%11,7

−%6,2

+%1,6

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

17 Tem 20246 Kas 2024112 gün−%21,3

18 Mar 20258 May 202551 gün−%17,7

23 Oca 202315 Şub 202323 gün−%17,2

27 Ağu 202520 Eki 202554 gün−%13,6

17 Şub 202631 Mar 202642 gün−%12,2

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %27,5 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-1,7’de kalmış; yani enflasyon etkisi arındırıldığında kazanç görünümü zayıflıyor. Portföyün %90’ının hisse senetlerinde, %10’unun nakit ve mevduatta olması, hisse senedi yoğun fon kategorisiyle uyumlu ve yüksek piyasa duyarlılığına işaret ediyor. Risk-getiri dengesi görece temkin gerektiriyor: %23,1 volatilite, %-12,2 maksimum düşüş ve -1,12 Sharpe, üstlenilen oynaklığın getiriyi yeterince desteklemediğini gösteriyor; TEFAS risk seviyesi de 6/7. 0,07 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü geniş kitlelerden ziyade daha niş bir yatırımcı tabanına sahip fonlar arasında konumlandırıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir