One Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

One Portföy’ün dördüncü girişim sermayesi fonu, ilk yılını henüz tamamlamamış; bu yüzden yıllık nominal ya da reel getiri göremiyoruz, sadece aylık bazda yatay bir seyir dikkat çekiyor. Kategori gereği portföy verisi paylaşılmıyor, ancak girişim sermayesi fonlarının doğası gereği yüksek riskli, likiditesi düşük varlıklara odaklandığını söylemek mümkün. Volatilite %4,2 ile sınırlı görünse de Sharpe oranının -10,6’ya gerilemesi ve maksimum kaybın %72,5’e ulaşması, risk-getiri dengesinin oldukça zorlu bir tablo çizdiğini gösteriyor. Fonun büyüklüğü 0,09 milyar ₺ ile niş bir ölçekte; bu da kurumsal talepten ziyade, bu alana özel ilgi duyan sınırlı bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini düşündürüyor.