One Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

ONE Portföy’ün dördüncü girişim sermayesi fonu, son bir ayda %61,4’lük sert bir düşüş yaşamış; yıllık veri olmadığından reel getiri karşılaştırması yapamıyoruz. Portföy detayı paylaşılmamış olsa da, kategorisi gereği erken aşama veya özel şirketlere yatırım yaptığı anlaşılıyor. Sharpe oranı -4,23 ve %160’ı aşan volatilite, risk-getiri dengesinin oldukça zorlu olduğunu gösteriyor; maksimum düşüşün %70’e yaklaşması da bu tabloyu pekiştiriyor. 10 milyon TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor, bu da likidite ve yatırımcı talebi açısından sınırlı bir ilgiye işaret ediyor.