Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görüyorFYI
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV9,514313
-1.71%· 08 Haz 2026
1 Yıl+51.92%reel %14.3
Azimut Portföy 4.0 Serbest Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
7/7≈ 0.001 gr altın
1G-1.71%
1H-0.87%
1A+0.45%
3A+17.13%
1Y+51.92%
YBI+43.04%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Azimut PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%0.5) — radar dışı. AUM %10.9 büyüdü — hafif giriş var. Enflasyondan %14.3 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
9,3662+1.58%
MA 90
8,6229+10.34%
MA 200
7,8292+21.52%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%79.8
- 🏢Özel Sektör%79.84
- ◌Diğer%72.25
- 🏛️Devlet Tahvili%62.30
- 📈Hisse Senedi%3.88
- Kısa pozisyon / borç
- 💰Nakit / Mevduat%-118.27
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%31,2'i yer değiştirdiEn çok Nakit −%31,2 azaldı
- Nakit%-87,0 →%-118,3▼ −%31,2
- Diğer%48,6 →%72,3▲ +%23,7
- Özel Sektör%74,5 →%79,8▲ +%5,4
- Devlet Tahvili%60,2 →%62,3▲ +%2,1
- Hisse Senedi%3,8 →%3,9▲ +%0,1
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediDevlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ ek
Analist görüşleri
brokerlardan agregatANALİST KONSENSÜSÜ
Fon portföyündeki hisseler için aracı kurumun hedef fiyat ve getiri potansiyeli verilerinin ağırlıklı ortalaması.
Portföy: Mayıs 2026
Ağırlıklı potansiyel
—
Kapsanan hisse üstünden
Analist Kapsama
0%
0.0% / 99.9% hisse
Öneri Dağılımı (hisse sayısı)
Öneri etiketi yok.
| Hisse | Fon Ağırlık | Kapanış | Hedef | Potansiyel | Kurum | Öneri |
|---|---|---|---|---|---|---|
 NVDA NVIDIA CORPORATION | %31.28 | — | — | — | — | — |
 SNDK SANDISK CORP | %14.98 | — | — | — | — | — |
 APPL APPLE INC | %12.94 | — | — | — | — | — |
 AMZN AMAZON.COM INC | %9.67 | — | — | — | — | — |
 TER TERADYNE INC | %8.78 | — | — | — | — | — |
 TSLA TESLA INC | %7.82 | — | — | — | — | — |
 BNNG BOOKING HOLDINGS INC | %6.80 | — | — | — | — | — |
 KTOS KRATOS DEFENSE INC | %5.22 | — | — | — | — | — |
9 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).
Kaynak: Aracı kurum araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.
§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
0.66üst %93
Sortino (90g)yüksek iyi
0.78
Calmar (1Y)yüksek iyi
1.28
Volatilite (90g)düşük iyi
%30.7üst %13
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-19.61%üst %83
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
1.14
+14.31%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikKategorisi içinde sıralama
Serbest Şemsiye Fonu · 366 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
Sharpe27/366
0.66%93
1Y Getiri43/311
%51.9%86
Reel 1Y46/311
%14.3%86
Max DD63/366
%-19.6%83
Volatilite318/366
%30.7%13
Fon büyüklüğü306/366
44,3 milyon%17
Sıralama (3M)++11.27%
11292
129
Bu fon
+17.13%
Medyan
+5.87%
Yüzdelik
%90
Sıralama (1Y)++23.19%
11168
175
Bu fon
+51.92%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%85
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 3 | -12 | 17 | 7 | 1 | · | · | · | · | · | · | +45% |
| 2025 | 2 | -5 | -3 | -6 | 1 | 3 | 20 | 3 | -6 | 3 | -5 | -6 | -2% |
| 2024 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 18 | -2 | +63% |
| 2023 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | +51% |
| 2022 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | +35% |
| 2021 | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | -1 | 5 | +13% |
| Ort. | 7.5 | 0.8 | -1.9 | 3.7 | 3.0 | 5.5 | 6.4 | 3.1 | 0.5 | 2.1 | 3.9 | 0.4 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 10 Ara 2024 | 08 May 2025 | 149 gün | -20.25% |
| 27 Ağu 2025 | 30 Ara 2025 | 125 gün | -16.75% |
| 24 Şub 2026 | 31 Mar 2026 | 35 gün | -12.33% |
| 20 Nis 2026 | 30 Nis 2026 | 10 gün | -5.07% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Azimut Portföy 4.0 Serbest Fon, yıllık %54 nominal getirisiyle dikkat çekerken, reel getirisi %16,3 seviyesinde kalıyor; enflasyon karşısında pozitif ayrışması görece başarılı. Portföyün %74’ü kurumsal borçlanma araçları ve %60’ı devlet tahvilinden oluşuyor, bu da fonu ağırlıklı olarak sabit getiri tarafında konumlandırıyor. Sharpe oranı 1,03 ile risk-getiri dengesi makul olsa da %30,7 volatilite ve %19,6 maksimum düşüş, yüksek risk iştahı gerektiriyor. 40 milyon TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon; kurumsal tahvil ağırlıklı bu yapı, bireysel yatırımcıdan ziyade belirli bir profile hitap ediyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
21 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 21 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON05.06.202618:11
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON08.05.202618:11
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON16.04.202616:34
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON13.04.202616:57
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON07.04.202618:18
- Fon Gider BilgileriAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON07.04.202617:16
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON26.03.202623:11
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON26.03.202618:35
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON06.03.202616:39
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON05.03.202609:14
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON02.03.202617:37
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON06.02.202617:59
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON06.02.202615:37
- İzahname (Değişiklik) 1 ekAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON05.02.202618:07
- İzahname (Değişiklik) 1 ekAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON05.02.202618:07
- Performans Sunum Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON30.01.202617:59
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON15.01.202614:00
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON08.01.202618:54
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON05.12.202517:08
- Portföy Dağılım Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON07.11.202517:23
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAZİMUT PORTFÖY 4.0 SERBEST FON20.10.202515:43
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
44,3 milyon
+10.87% 1A
Yatırımcı
203
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1820 gün
yeni
FYI'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 927.9%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·FYI
01FYI fonu nedir?
Azimut Portföy 4.0 Serbest Fon (FYI), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM00093.
02FYI fonunun güncel fiyatı nedir?
FYI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺9.5143 (2026-06-08).
03FYI fonunun yıllık getirisi nedir?
FYI son 12 ayda %51.9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %14.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04FYI fonunun Sharpe oranı kaç?
FYI için 90 günlük Sharpe oranı 0.66 (pozitif ama düşük). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05FYI fonunun risk skoru nedir?
FYI fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.
06FYI fonunu hangi şirket yönetiyor?
FYI fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07FYI fonunun büyüklüğü ne kadar?
FYI fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 44 milyon TL ve 203 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.