Azimut Portföy Mab Serbest Fon (FRA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM00226.

FRA fonunun güncel fiyatı nedir?

FRA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺31,41 (16 Ekim 2026).

FRA fonunun yıllık getirisi nedir?

FRA son 12 ayda %12,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%13,7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

FRA fonunun Sharpe oranı kaç?

FRA için 90 günlük Sharpe oranı -3,51 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

FRA fonunun risk skoru nedir?

FRA fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

FRA fonunu hangi şirket yönetiyor?

FRA fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

FRA fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 513,4 Mn TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.

FRA Azimut Portföy Mab Serbest Fonu Fiyatı

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYAZIM00226

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%12,6

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3031,8648 ₺fiyat %1,4 altında

MA 9032,1504 ₺fiyat %2,3 altında

MA 20032,2171 ₺fiyat %2,5 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü513,4 Mn ₺kategorisinde 640./1342 fon · ▼ %0,1 (gün)

Yatırımcı2+0 kişi (gün)

Pay adedi16,3 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 534,4 B ₺ azaldı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 534,4 B ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü

+10

0 ₺

birikimli

20 Tem 202611 Ağu 20262 Eyl 202624 Eyl 202616 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük548,4 Mn ₺11 May 2026 · zirveden −%6,4

Yatırımcı başına256,7 Mn ₺dün 257,0 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+6,6 Mn ₺2 May 2024

En büyük tek gün çıkış−318,5 B ₺3 Haz 2025

Aylık ortalama%3,5veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%26353/1.360 gün · 45/65 ay artı

Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1949 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

16 Eki 2026 itibarıyla

Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
Pay adedi tüm zamanların zirvesinde: fona giren para çıkandan fazla.

Pay adedi16,3 Mnson gün değişmedi

Zirve16,4 Mntüm zamanların zirvesinde

Son 1 yıl0 / 0gün net giriş / gün net çıkış · 251 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay208. / 1.180bu fon +%0,0 · kategori medyanı −%1,3

Paranın ortalama yaşı5,4 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺3,6904fiyat ₺31,4095 · +%751,1

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A+%0,00

3A+%0,00

6A+%0,00

1Y+%0,00

YBB+%0,00

Tümü+%1,5+238,0 B

Pay adedi ve fiyat

16 Eki 2026pay 16,3 Mnfiyat ₺31,4095

16,3 Mn16,3 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	526,1 Mn ₺	513,4 Mn ₺	−%2,4	−%2,4	+0,0 puan
Son 3 ay	521,7 Mn ₺	513,4 Mn ₺	−%1,6	−%1,6	+0,0 puan
Son 1 yıl	458,6 Mn ₺	513,4 Mn ₺	+%12,0	+%12,0	+0,0 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 458,6 Mn ₺ ve eklenen net 0 ₺ ile toplam 458,6 Mn ₺ bugün 513,4 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 5,4 yıl.

3 yıldan eski%98

1–3 yıl%2

3–12 ay%0

1–3 ay%0

Son 1 ay%0

Veri 17 May 2021 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Neredeyse tüm paylar kârda.

₺3,3337₺31,4095

bugünkü fiyat ₺31,4095ortalama maliyet ₺3,6904 (+%751,1)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %88 kadarı kazançtan.

Başlangıç53,7 Mn ₺

Net yeni para+6,1 Mn ₺

Yatırım kazancı+453,6 Mn ₺

Bugün513,4 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%3,24/5 yıl artı

Şub+%4,83/5 yıl artı

Mar−%0,52/5 yıl artı

Nis+%2,73/5 yıl artı

May+%1,84/5 yıl artı

Haz+%4,55/6 yıl artı

Tem+%4,64/6 yıl artı

Ağu+%3,05/6 yıl artı

Eyl+%2,64/6 yıl artı

Eki+%2,03/6 yıl artı

Kas+%9,74/5 yıl artı

Ara+%6,24/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

16 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺3,6904, fiyat ₺31,4095: ortalama yatırımcı %751,1 kârda.

Yatırımcı2tüm zamanların zirvesinde

Kategori sırası983. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,000 · medyan fon 16 kişi

1 ayda kişi büyümesi+%0,0kategori medyanı +%0,0 · fonların %42 kadarından hızlı

Yatırımcı başına bakiye256,7 Mn ₺kategori medyanı 10,1 Mn ₺ · 1 yıl önce 229,3 Mn ₺

Ortalama maliyet₺3,6904fiyat ₺31,4095 · ortalama yatırımcı +%751,1

Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı · en uzun artış serisi 1 gün

Dönem değişimi · kişi

1G0—

1H0—

1A0—

3A0—

6A0—

1Y0—

YBB0—

Tümü+1—

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net 0 kişi0 gün artış · 0 gün azalış

+00

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

269,8 Mn256,2 Mn

256,7 Mn ₺

20 Tem 202611 Ağu 20262 Eyl 202624 Eyl 202616 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi −%2,4yatırımcılar−12,7 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 526,1 Mn ₺ → 513,4 Mn ₺

Son 3 ay · fonun getirisi −%1,6yatırımcılar−8,2 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 521,7 Mn ₺ → 513,4 Mn ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%12,0yatırımcılar+54,9 Mn ₺net para girişi 0 ₺ · büyüklük 458,6 Mn ₺ → 513,4 Mn ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺3,6904→ bugün ₺31,4095+%751,1Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	%	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	2	—	—	256,7 Mn ₺
Eyl 2026	2	—	—	259,2 Mn ₺
Ağu 2026	2	—	—	266,4 Mn ₺
Tem 2026	2	—	—	259,4 Mn ₺
Haz 2026	2	—	—	265,7 Mn ₺
May 2026	2	—	—	262,7 Mn ₺
Nis 2026	2	—	—	262,3 Mn ₺
Mar 2026	2	—	—	250,1 Mn ₺
Şub 2026	2	—	—	261,9 Mn ₺
Oca 2026	2	—	—	264,0 Mn ₺
Ara 2025	2	—	—	235,2 Mn ₺
Kas 2025	2	—	—	230,1 Mn ₺

En çok katılım · tek gün+129 Nis 2024

En uzun artış serisi1 günbitiş 29 Nis 2024

Son 1 yıl0 / 0gün artış / azalış · 251 gün sabit

Zirve229 Nis 2024

İlk kayıt117 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Abdullah Selim KuntPortföy yöneticisi

Görevde 6 ay · Nis 2026'dan beriTecrübe 30 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

121 fon daha yönetiyor →LinkedIn

Emin Engin ErtamPortföy yöneticisi

Görevde 6 ay · Nis 2026'dan beriTecrübe 30 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

17 fon daha yönetiyor →

Engin DöğenciFon müdürü

Görevde 2 yıl 2 ay · Ağu 2024'ten beriTecrübe 14 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

419 fon daha yönetiyor →

Yönetici değişikliği

17 Eyl 2026Katıldı: Engin Döğenci (fon müdürü)

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 19 Nis 2024

Yıllık yönetim ücreti%1,05günlük %0,002876 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 141.

en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım16 Ekim 2026 · TEFAS · 3 kalemAylık raporlar →

%57,0hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi56,97

Yatırım Fonları Katılma Payları41,08

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları1,95

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi15 Eki 2026 → 16 Eki 2026 · devir hızı %0,0

Hisse Senedi57,0 → 57,0▼ −0,0

Yatırım Fonları Katılma Payları41,1 → 41,1▲ +0,0

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları1,9 → 2,0▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün102 snapshot

Hisse Senedi%56,97Yatırım Fonları Katılma Payları%41,08Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%1,95Vadeli İşlemler Nakit Teminatları

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

Kapsanan hisse üstünden

AL 14

Ortalama potansiyel +%60,2Kapsam: portföyün %86,5'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

AKSA%8,210,5518,50+%75,41AL

BIMAS%5,1392,50475,00+%21,05AL

ENJSA%4,7———0—

EREGL%4,437,4042,24+%13,01AL

KCHOL%4,0211,20348,00+%64,84AL

AKBNK%3,970,10133,50+%90,45AL

ASELS%3,9348,00520,00+%49,44AL

MGROS%3,7452,25950,00+%110,12AL

TUPRS%3,3391,00460,00+%17,64AL

TOASO%3,3250,25530,00+%111,83AL

TRALT%3,0———0—

YKBNK%2,635,9447,00+%30,85AL

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-3,51

%42'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-3,26

—yüksek iyi

Calmar (1Y)1,56

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%13,3

%36'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%7,7

%41'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,54

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%13,7

Drawdown (1 yıl)

0min −%21,1 · 8 May 2023

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

FRA (bu fon)

+%12,0

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%33,0

TÜFE

+%29,7

Kategori ort.

+%18,6

USD/TRY

+%18,1

BIST 100

+%16,4

EUR/TRY

+%13,9

Altın (gr)

+%12,2

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaSerbest Şemsiye Fonu · 385 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri307/378

%12,0%19

Sharpe (90g)225/385

-3,51%42

Volatilite247/385

%13,3%36

Sıralama (3A)−%7,2

934. / 1297 fon

Bu fon−%2,7

Medyan%4,4

Yüzdelik%28

Sıralama (1Y)−%10,3

959. / 1279 fon

Bu fon%12,0

Medyan%22,3

Yüzdelik%25

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

−%3,8

+%0,5

+%11,9

+%2,8

+%8,0

+%20,3

+%15,6

2022

+%0,3

+%10,1

+%11,2

+%6,4

+%11,0

+%7,0

−%2,0

+%4,6

+%3,1

+%12,6

+%21,4

+%5,4

2023

−%6,0

+%4,3

−%4,6

−%2,0

−%9,3

+%20,6

+%22,8

+%3,4

+%10,2

−%3,1

+%1,6

−%0,2

2024

+%9,5

+%10,9

+%0,2

+%9,0

+%7,0

+%0,1

+%0,4

−%9,4

+%2,6

−%7,7

+%6,9

+%7,9

2025

+%0,2

−%0,2

−%5,1

−%4,6

+%0,1

+%1,7

+%8,2

+%5,0

−%0,2

+%2,9

−%1,7

+%2,2

2026

+%12,3

−%0,8

−%4,5

+%4,9

+%0,2

+%1,1

−%2,4

+%2,7

−%2,7

−%1,0

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

2 Oca 20238 May 2023126 gün−%21,1

22 Tem 20244 Kas 2024105 gün−%17,4

20 Ara 20217 Şub 202249 gün−%13,4

9 Eki 20231 Kas 202323 gün−%9,0

17 Şub 202631 Mar 202642 gün−%7,7

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %12,0 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-13,7’de kalmış; bu fark, enflasyon karşısında kazanımın sınırlı olduğunu gösteriyor. Portföyün %57’si hisse senetlerinde, %2’si özel sektör tahvilinde bulunuyor; dağılım, serbest fon yapısıyla uyumlu biçimde hisse ağırlığını öne çıkarıyor. Sharpe -3,51, %13,3 volatilite ve %-7,7 maksimum düşüş, risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğuna işaret ederken TEFAS risk seviyesi 6/7 ile yüksek risk dikkat çekiyor. 0,51 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü geniş ölçekli olmaktan ziyade daha niş bir seçenek konumuna taşıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

KAP

30 bildirim · portföy raporları, özel durum

🔔 Bildirim alarmı

Azimut Portföy Mab Serbest Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Analist görüşleri

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar