Azimut Portföy Mab Serbest Fon (FRA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM00226.

FRA fonunun güncel fiyatı nedir?

FRA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺30,49 (23 Ekim 2026).

FRA fonunun yıllık getirisi nedir?

FRA son 12 ayda %7,1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%17,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

FRA fonunun Sharpe oranı kaç?

FRA için 90 günlük Sharpe oranı -4,02 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

FRA fonunun risk skoru nedir?

FRA fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.

FRA fonunu hangi şirket yönetiyor?

FRA fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

FRA fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 498,4 Mn TL; 2 yatırımcısı bulunmaktadır.

FRA Azimut Portföy Mab Serbest Fonu Fiyatı

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYAZIM00226

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%6,0

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 3031,5903 ₺fiyat %3,5 altında

MA 9032,0347 ₺fiyat %4,8 altında

MA 20032,2118 ₺fiyat %5,3 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü498,4 Mn ₺kategorisinde 627./1342 fon · ▼ %1,3 (gün)

Yatırımcı2+0 kişi (gün)

Pay adedi16,3 Mntedavüldeki pay

Bugün büyüklük 6,5 Mn ₺ azaldı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 6,5 Mn ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün0 ₺+0 kişi · büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı 0 ₺0 giriş günü · 0 çıkış günü

+10

0 ₺

birikimli

27 Tem 202618 Ağu 20269 Eyl 20261 Eki 202623 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺+0 kişi

Net akış · 1 ay0 ₺+0 kişi

Net akış · 3 ay0 ₺+0 kişi

Zirve büyüklük548,4 Mn ₺11 May 2026 · zirveden −%9,1

Yatırımcı başına249,2 Mn ₺dün 252,5 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+6,6 Mn ₺2 May 2024

En büyük tek gün çıkış−318,5 B ₺3 Haz 2025

Aylık ortalama%3,5veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%26354/1.365 gün · 45/65 ay artı

Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1956 gün15 Haz 2021'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

🔒 Pay analizi üyelere özel Üye ol →

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%3,24/5 yıl artı

Şub+%4,83/5 yıl artı

Mar−%0,52/5 yıl artı

Nis+%2,73/5 yıl artı

May+%1,84/5 yıl artı

Haz+%4,55/6 yıl artı

Tem+%4,64/6 yıl artı

Ağu+%3,05/6 yıl artı

Eyl+%2,64/6 yıl artı

Eki+%1,53/6 yıl artı

Kas+%9,74/5 yıl artı

Ara+%6,24/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

🔒 Yatırımcı analizi üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

+0 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Ad SoyadPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 9 ay · Oca 2024'ten beriTecrübe 15 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

3 fon daha yönetiyor →

Adı SoyadıPortföy yöneticisi

Görevde 2 yıl 9 ay · Oca 2024'ten beriTecrübe 15 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

3 fon daha yönetiyor →

🔒 Yönetim ekibi üyelere özel Üye ol →

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 19 Nis 2024

Yıllık yönetim ücreti%1,05günlük %0,002876 · fonun uyguladığı oran

Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 140.

en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım23 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalemAylık raporlar →

%56,3hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi56,28

Yatırım Fonları Katılma Payları36,42

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları5,31

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları1,99

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi22 Eki 2026 → 23 Eki 2026 · devir hızı %0,6

Hisse Senedi56,8 → 56,3▼ −0,6

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları4,9 → 5,3▲ +0,4

Yatırım Fonları Katılma Payları36,3 → 36,4▲ +0,1

Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları2,0 → 2,0▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün104 snapshot

Hisse Senedi%56,28Yatırım Fonları Katılma Payları%36,42Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%5,31Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları%1,99

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat🔒 üyelere özel

Kapsanan hisse üstünden

AL 16TUT 2

Ortalama potansiyel +%58,5Kapsam: portföyün %100,0'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

AKSA%6,910,5518,50+%75,41AL

BIMAS%4,9369,00492,38+%33,46AL

ENJSA%4,7113,10173,54+%53,41AL

EREGL%4,435,1045,00+%28,22TUT

YKBNK%4,235,3248,00+%35,96AL

KCHOL%4,0196,10308,00+%57,15AL

AKBNK%4,064,6093,00+%44,06AL

MGROS%3,4440,501.057,19+%140,03AL

ASELS%3,4338,25450,00+%33,06AL

TUPRS%3,3352,25365,25+%3,75AL

TOASO%3,1223,70442,45+%97,84AL

TRALT%2,936,4856,50+%54,91TUT

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-4,02

%40'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-3,69

—yüksek iyi

Calmar (1Y)0,78

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%14,0

%36'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%9,1

%39'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,53

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%17,4

Drawdown (1 yıl)

0min −%21,1 · 8 May 2023

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

FRA (bu fon)

+%7,1

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%21,1

Kategori ort.

+%18,5

USD/TRY

+%18,2

EUR/TRY

+%14,5

Altın (gr)

+%13,2

BIST 100

+%5,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaSerbest Şemsiye Fonu · 384 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri304/379

%7,1%20

Sharpe (90g)232/384

-4,02%40

Volatilite248/384

%14,0%36

Sıralama (3A)−%9,9

922. / 1298 fon

Bu fon−%5,5

Medyan%4,4

Yüzdelik%29

Sıralama (1Y)−%14,4

962. / 1282 fon

Bu fon%7,1

Medyan%21,5

Yüzdelik%25

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

−%3,8

+%0,5

+%11,9

+%2,8

+%8,0

+%20,3

+%15,6

2022

+%0,3

+%10,1

+%11,2

+%6,4

+%11,0

+%7,0

−%2,0

+%4,6

+%3,1

+%12,6

+%21,4

+%5,4

2023

−%6,0

+%4,3

−%4,6

−%2,0

−%9,3

+%20,6

+%22,8

+%3,4

+%10,2

−%3,1

+%1,6

−%0,2

2024

+%9,5

+%10,9

+%0,2

+%9,0

+%7,0

+%0,1

+%0,4

−%9,4

+%2,6

−%7,7

+%6,9

+%7,9

2025

+%0,2

−%0,2

−%5,1

−%4,6

+%0,1

+%1,7

+%8,2

+%5,0

−%0,2

+%2,9

−%1,7

+%2,2

2026

+%12,3

−%0,8

−%4,5

+%4,9

+%0,2

+%1,1

−%2,4

+%2,7

−%2,7

−%3,9

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

2 Oca 20238 May 2023126 gün−%21,1

22 Tem 20244 Kas 2024105 gün−%17,4

20 Ara 20217 Şub 202249 gün−%13,4

11 May 202623 Eki 2026165 gün−%9,1

9 Eki 20231 Kas 202323 gün−%9,0

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Son bir yılda %7,1 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-17,4’te kalıyor; enflasyon etkisi dikkate alındığında performansın satın alma gücü açısından zayıf olduğu görülüyor. Azimut Portföy MAB Serbest Fon’un portföyü ağırlıklı olarak hisse senedinde (%56); bu yapı, serbest fon kategorisiyle uyumlu biçimde daha yüksek piyasa duyarlılığına işaret ediyor. Sharpe -4,02, volatilite %14,0 ve maksimum gerileme %-9,1 seviyesinde; dolayısıyla risk-getiri dengesi görece zayıf, TEFAS risk seviyesi de 6/7 ile bunu destekliyor. 0,50 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü geniş ölçekli olmaktan çok orta büyüklükte ve belirli bir yatırımcı kitlesine hitap eden bir seçenek olarak öne çıkarıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

31 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

Azimut Portföy Mab Serbest Fon

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Analist görüşleri

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar