Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorFRA
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.
Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV31,891718
-0.67%· 08 Haz 2026
1 Yıl+28.80%reel %-2.7
Azımut Portföy Mab Serbest Özel Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.005 gr altın
1G-0.67%
1H+0.12%
1A-4.24%
3A+3.87%
1Y+28.80%
YBI+11.23%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:003 gün sonra
Azimut PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-4.2). Sharpe negatif (-1.88) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-2.7.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
32,5402-1.99%
MA 90
32,0117-0.37%
MA 200
29,9748+6.40%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →📈Hisse Senedi%56.8
- 📈Hisse Senedi%56.83
- ◌Diğer%41.36
- 🏢Özel Sektör%1.81
Günlük dağılım değişimi
05.06.26 → 08.06.26 Portföyün ~%0,3'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%0,3 azaldı
- Hisse Senedi%57,1 →%56,8▼ −%0,3
- Diğer%41,1 →%41,4▲ +%0,3
- Özel Sektör%1,8 →%1,8▲ +%0,0
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
75 snapshotHisse SenediÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-1.88
Sortino (90g)yüksek iyi
-1.81
Calmar (1Y)yüksek iyi
0.94
Volatilite (90g)düşük iyi
%16.4
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-14.48%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
0.60
-2.70%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-2.03%
11292
1047
Bu fon
+3.87%
Medyan
+5.90%
Yüzdelik
%19
Sıralama (1Y)++0.07%
11168
584
Bu fon
+28.80%
Medyan
+28.73%
Yüzdelik
%50
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | -1 | -5 | 5 | 0 | -1 | · | · | · | · | · | · | +11% |
| 2025 | 0 | -0 | -5 | -5 | 0 | 2 | 8 | 5 | -0 | 3 | -2 | 2 | +8% |
| 2024 | 9 | 11 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | -9 | 3 | -8 | 7 | 8 | +41% |
| 2023 | -6 | 4 | -5 | -2 | -9 | 21 | 23 | 3 | 10 | -3 | 2 | -0 | +38% |
| 2022 | 0 | 10 | 11 | 6 | 11 | 7 | -2 | 5 | 3 | 13 | 21 | 5 | +136% |
| 2021 | · | · | · | · | · | -4 | 1 | 12 | 3 | 8 | 20 | 16 | +67% |
| Ort. | 3.2 | 4.8 | -0.5 | 2.7 | 1.8 | 4.1 | 6.0 | 3.1 | 3.7 | 2.5 | 9.7 | 6.2 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 06
Tarihsel stres dönemleri
zirveden en sert düşüşler| Zirve | Dip | Süre | Düşüş |
|---|---|---|---|
| 02 Oca 2023 | 08 May 2023 | 126 gün | -21.05% |
| 22 Tem 2024 | 04 Kas 2024 | 105 gün | -17.37% |
| 20 Ara 2021 | 07 Şub 2022 | 49 gün | -13.37% |
| 09 Eki 2023 | 01 Kas 2023 | 23 gün | -9.02% |
| 17 Şub 2026 | 31 Mar 2026 | 42 gün | -7.66% |
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Azimut Portföy Mab Serbest Özel Fon, son bir yılda %33,3 nominal getiri sağlasa da reel getirisi %0,7'de kalmış; yani enflasyon karşısında ancak sınırlı bir koruma sunabilmiş. Portföyün %58'i hisse senedinde, %40'ı diğer varlıklarda; bu da fonun agresif bir risk iştahıyla yönetildiğini gösteriyor. Ancak Sharpe oranının -1,67 olması, üstlenilen yüksek volatiliteye (%16,3) rağmen getirinin riski karşılamakta zorlandığını ortaya koyuyor. 0,52 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; yatırımcı talebi açısından ise niş bir konumda olduğu söylenebilir.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
12 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 12 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- İzahname1 ekAZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON28.04.202609:33
- İzahname1 ekAZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON28.04.202608:57
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON28.04.202608:56
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuAZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON16.04.202615:45
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON13.04.202616:52
- Fon Gider BilgileriAZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON07.04.202617:22
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON26.03.202622:37
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekAZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON26.03.202618:46
- Genel Açıklama1 ekAZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON02.03.202617:34
- Performans Sunum Raporu1 ekAZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON30.01.202617:59
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriAZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON14.01.202619:04
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekAZİMUT PORTFÖY MAB SERBEST ÖZEL FON20.10.202515:43
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
524,8 milyon
+0.22% 1A
Yatırımcı
2
Takipteyiz
15 Haz 2021 tarihinden beri
1819 gün
yeni
FRA'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 931.7%Sharpe: 12.34
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1763.8%Sharpe: 9.26
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6284.8%Sharpe: 8.33
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.91
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 213.8%Sharpe: 7.85
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -80.6%Sharpe: 7.77
Sık sorulanlar·FRA
01FRA fonu nedir?
Azımut Portföy Mab Serbest Özel Fon (FRA), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYAZIM00226.
02FRA fonunun güncel fiyatı nedir?
FRA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺31.89 (2026-06-08).
03FRA fonunun yıllık getirisi nedir?
FRA son 12 ayda %28.8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-2.7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04FRA fonunun Sharpe oranı kaç?
FRA için 90 günlük Sharpe oranı -1.88 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05FRA fonunun risk skoru nedir?
FRA fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06FRA fonunu hangi şirket yönetiyor?
FRA fonu Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07FRA fonunun büyüklüğü ne kadar?
FRA fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 525 milyon TL ve 2 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.