FNO

Değişken Şemsiye Fonu · QNB Portföy Yönetimi A.Ş.

QNB PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Risk

4/7

1 Aylık Getiri

-%0,25

1 Yıllık Getiri

+%40,16

Varlık Sınıfı Dağılımı

%54,8

%20,7

%17,7

%5,9

%0,7

Borçlanma Senetleri ve Nakit Teminatları

39 pozisyon

%54,8

01

TRT070727T13

%14,4

02

TRT051033T12

%13,4

03

TRT120826T16

%5,3

04

TRT280531T14

%2,6

05

TRT140727T14

%1,8

06

TRT131027T36

%1,7

07

TRT100227T13

%1,5

08

TRT130629T30

%1,3

09

TRT151227T16

%1,2

10

TRT070329T15

%1,2

11

TRT021030T18

%1,2

12

TRT150426F13

%1,1

13

TRT190128T14

%1,0

14

TRT050527T33

%1,0

15

TRT110429T18

%1,0

16

TRT050630T11

%0,8

17

TRT120128T11

%0,7

18

TRT180237T13

%0,6

19

TRT061228T16

%0,5

20

TPP

%0,5

21

TRT040729T14

%0,5

22

TRT210235T10

%0,3

23

TRT060928T11

%0,3

24

TRT010328T12

%0,2

25

TRD070427T14

%0,2

26

TRT100730T13

%0,2

27

TRT040832T18

%0,1

28

TRT160627T13

%0,1

29

TRT090130T12

%0,1

30

TRD200127T10

%0,1

31

TRD150426T49

%0,1

32

TRT240227T17

%0,1

33

TRD070933T11

%0,0

34

TRD220726T13

%0,0

35

TRD170129T13

%0,0

36

TRT110232T15

%0,0

37

TRT120929T12

%0,0

38

TRT130928T12

%0,0

39

TRT190728T34

%0,0

Hisse Senetleri

16 pozisyon

%20,7

01

EWC

%6,0

02

E

EPOL

%6,0

03

GARAN· Turkiye Garanti Bankasi A.Ş.

%1,1

04

ASELS· Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

%1,0

05

ISCTR· Türkiye Is Bankasi A.Ş.

%1,0

06

MPARK· Mlp Saglik Hizmetleri A.Ş.

%0,9

07

MGROS· Migros Ticaret A.Ş.

%0,9

08

TAVHL· Tav Havalimanlari Holding A.Ş.

%0,9

09

ENKAI· Enka Insaat ve Sanayi A.Ş.

%0,7

10

EKGYO· Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.Ş.

%0,7

11

TUPRS· Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

%0,5

12

BIMAS· Bım Birlesik Magazalar A.Ş.

%0,4

13

AGESA· AgeSA Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi

%0,2

14

THYAO· Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi

%0,2

15

YKBNK· Yapi ve Kredi Bankasi A.Ş.

%0,1

16

ATATR· Ata Turizm Isletmecilik Tasimacilik Madencilik Kuyumculuk Sanayi Ve Dis Ticaret Anonim Şirketi

%0,0

Türev

4 pozisyon

%17,7

01

U

USD

%12,6

02

V

VIOP Nakit Teminatı

%5,0

03

V

VIOP

%0,1

04

E

EUR

%0,0

Diğer

1 pozisyon

%5,9

01

Tanımlanamayan

%5,9

Yatırım Fonları

5 pozisyon

%0,7

01

G

GRL· Qnb Portföy Agresif Serbest Fon

%0,2

02

R

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EASYCEP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

%0,2

03

B

BVG· BV Portföy Yönetimi A.Ş. Boğaziçi Ventures Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

%0,2

04

R

RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. COLENDİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

%0,0

05

İ

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTYAPI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU

%0,0

Kaynak: KAP / Takasbank · Bilgi amaçlıdır, yatırım tavsiyesi değildir.