VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
FMV
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Deniz Portföy Fmv Işık Üniversitesi Eğitime Destek Serbest Fon
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır2/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺1,512931▲ +%0,09
1 Yıl%44,9reel %11,7
Büyüklük176,0 Mn ₺37 yatırımcı
Getiri₺1,512931
1H+%0,7
1A+%2,9
3A+%9,5
6A+%20,6
1Y+%44,9
2Y—
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Deniz PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%2.9) — radar dışı. Sharpe negatif (-2.04) — risksiz faizin altında performans. Enflasyondan %11.7 reel kazanç sağladı.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
FMV (Deniz Portföy Fmv Işık Üniversitesi Eğitime Destek Serbest Fon), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP01692. Fon 8 Eylül 2025'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 2/7'dir.
Fonun büyüklüğü 176,0 Mn TL ve 37 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %44,9 nominal, %11,7 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -2,04.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYDNZP01692
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 16:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+1
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,4920 ₺fiyat %1,4 üstünde
MA 901,4486 ₺fiyat %4,4 üstünde
MA 2001,3728 ₺fiyat %10,2 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü176,0 Mn ₺kategorisinde 862./1342 fon · ▲ %0,1 (gün)
Yatırımcı37+0 kişi (gün)
Pay adedi116,4 Mn▲ %0,00 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,01/1 yıl artı
Şub+%2,61/1 yıl artı
Mar+%3,21/1 yıl artı
Nis+%3,21/1 yıl artı
May+%2,81/1 yıl artı
Haz+%3,81/1 yıl artı
Tem+%3,31/1 yıl artı
Ağu+%3,11/1 yıl artı
Eyl+%3,31/1 yıl artı
Eki+%2,82/2 yıl artı
Kas+%3,01/1 yıl artı
Ara+%3,41/1 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 5 Eyl 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00547 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,26yıl başından bu yana · iade sonrası %1,28
Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz
Kategorisinin ortasında · 385 fon içinde en ucuz 193.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%7,7Aracılık komisyonu%3,1Saklama ücreti%2,6Diğer giderler%17,2
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %11,5Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel11
KAP
40 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; FMV'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniFMV'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01FMV fonu nedir?+
Deniz Portföy Fmv Işık Üniversitesi Eğitime Destek Serbest Fon (FMV), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01692.
02FMV fonunun güncel fiyatı nedir?+
FMV biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,5129 (23 Ekim 2026).
03FMV fonunun yıllık getirisi nedir?+
FMV son 12 ayda %44,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %11,7. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04FMV fonunun Sharpe oranı kaç?+
FMV için 90 günlük Sharpe oranı -2,04 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05FMV fonunun risk skoru nedir?+
FMV fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06FMV fonunu hangi şirket yönetiyor?+
FMV fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07FMV fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 176,0 Mn TL; 37 yatırımcısı bulunmaktadır.