VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
FKM
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 2 Ocak 2025 · Kaynak: TEFAS
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Üçüncü Serbest (Döviz) Fon
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 2 Ocak 2025 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır
Fiyat · NAV2 Ocak 2025
₺1,000000
Büyüklük1 ₺383 yatırımcı
Fon faaliyette görünmüyor
Bu fon için geçerli bir fiyat ya da fon büyüklüğü bulunmuyor (pay adedi sıfıra inmiş olabilir); fon kapanmış, vadesi dolmuş ya da henüz faaliyete geçmemiş olabilir. Sayfadaki değerler bu yüzden güncel değildir. Fiyat geçmişi kesilen ve kapanan fonların listesi: Fon arşivi →
QNB PortföySerbest (nitelikli)
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
FKM (QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Üçüncü Serbest (Döviz) Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00602. Fon 13 Temmuz 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 1 TL ve 383 yatırımcısı var.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFIPO00602
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü1 ₺kategorisinde 1316./1342 fon
Yatırımcı383
Pay adedi1▼ %100,00 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 1,64 Mr ₺ azaldı. Bunun 47,5 Mn ₺'si para çıkışı, 1,59 Mr ₺'si değer kaybı.
Net akış · 1 gün−47,5 Mn ₺−383 kişi · büyüklüğün %4.746.999.900,0'i
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −70,7 Mn ₺0 giriş günü · 6 çıkış günüen büyük çıkış −47,5 Mn ₺ (2 Oca 2025)
+10,0 Mn−10,0 Mn−20,0 Mn−30,0 Mn−40,0 Mn−50,0 Mn0
0−70,7 Mn
−70,7 Mn ₺
birikimli
16 Ağu 202410 Eyl 20242 Eki 202424 Eki 20242 Oca 2025
Zirve büyüklük1,65 Mr ₺16 Eki 2024 · zirveden −%100,0
En büyük tek gün çıkış−47,5 Mn ₺BUGÜN — tüm zamanların rekoru
Aylık ortalama−%17,0kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%1241/336 gün · 14/17 ay artı
Takipteyiz517 gün4 Ağu 2023'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
2 Oca 2025 itibarıyla- Fondaki her 100 liranın 100 lirası 1 yıldan uzun süredir yerinde: sadık bir yatırımcı tabanı.
- Pay adedi 18 Tem 2023 tarihindeki zirvesinin %100,0 altında: fon küçülüyor.
- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺26,2015, fiyat ₺1,0000. Her 100 paydan 0 tanesi kârda.
Pay adedi1son gün −47,5 Mn pay (−%100,00)
Zirve51,3 Mn18 Tem 2023 · −%100,0
Son 1 yıl0 / 18gün net giriş / gün net çıkış · 200 gün değişmedi
Kategoride pay büyümesi · 3 ay928. / 929bu fon −%100,0 · kategori medyanı +%0,0
Paranın ortalama yaşı1,5 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺26,2015fiyat ₺1,0000 · −%96,2
Dönem değişimi · pay adedi
1G−%100,0−47,5 Mn
3A−%100,0−47,9 Mn
6A−%100,0−48,3 Mn
1Y−%100,0−50,2 Mn
Tümü−%100,0−51,3 Mn
Pay adedi ve fiyat
2 Oca 2025pay 1fiyat ₺1,0000
50,2 Mn1
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 1 yıl: dönem başındaki 1,50 Mr ₺ ve eklenen net −135,7 Mn ₺ ile toplam 1,36 Mr ₺ bugün 1 ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 3 ay | 1,64 Mr ₺ | −62,2 Mn ₺ | 1 ₺ | −%100,0 | −%97,1 | −2,9 puan |
| Son 1 yıl | 1,50 Mr ₺ | −135,7 Mn ₺ | 1 ₺ | −%100,0 | −%96,7 | −3,3 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,5 yıl.Veri 18 Tem 2023 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%100
3–12 ay%0
1–3 ay%0
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 0 tanesi kârda.
₺1,0000₺26,2015
bugünkü fiyat ₺1,0000ortalama maliyet ₺26,2015 (−%96,2)
Büyüklük nereden geldi18 Tem 2023 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük.
Başlangıç1,34 Mr ₺
Net yeni para−167,7 Mn ₺
Yatırım kazancı−1,18 Mr ₺
Bugün1 ₺
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,31/1 yıl artı
Şub+%2,21/1 yıl artı
Mar+%4,91/1 yıl artı
Nis+%0,41/1 yıl artı
May−%0,40/1 yıl artı
Haz+%0,51/1 yıl artı
Tem+%1,41/1 yıl artı
Ağu+%2,32/2 yıl artı
Eyl+%0,31/2 yıl artı
Eki+%2,02/2 yıl artı
Kas−%47,91/2 yıl artı
Ara+%1,41/1 yıl artı
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
15 Kas 2024 itibarıyla- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺26,2015, fiyat ₺1,0000: ortalama yatırımcı %96,2 zararda.
Yatırımcı383zirve 439 · 18 Tem 2023 · −%12,8
Kategori sırası224. / 1.327kategori yatırımcılarında pay %0,035 · medyan fon 16 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%0,5kategori medyanı +%0,0 · fonların %69 kadarından yavaş
Yatırımcı başına bakiye4,3 Mn ₺kategori medyanı 10,9 Mn ₺ · 1 yıl önce 3,4 Mn ₺
Ortalama maliyet₺26,2015fiyat ₺1,0000 · ortalama yatırımcı −%96,2
Seriyokson gün kişi sayısı aynı kaldı
Dönem değişimi · kişi
1G0+%0,0
1H0+%0,0
1A−2−%0,5
3A−6−%1,5
6A−19−%4,7
1Y−47−%10,9
YBB−38−%9,0
Tümü−56−%12,8
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net −6 kişi0 gün artış · 3 gün azalışen çok ayrılış −2 (19 Eyl 2024)
+1−1−1−2−20
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
4,3 Mn4,1 Mn
4,3 Mn ₺
15 Ağu 20249 Eyl 20241 Eki 202423 Eki 202415 Kas 2024
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 3 ay · fonun getirisi −%97,1yatırımcılar−1,58 Mr ₺net para girişi −62,2 Mn ₺ · büyüklük 1,64 Mr ₺ → 1 ₺
Son 1 yıl · fonun getirisi −%96,7yatırımcılar−1,36 Mr ₺net para girişi −135,7 Mn ₺ · büyüklük 1,50 Mr ₺ → 1 ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺26,2015→ bugün ₺1,0000−%96,2Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 18 Tem 2023.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kas 2024sürüyor | 383 | 0 | +%0,0 | −5,1 Mn ₺ | — | 4,3 Mn ₺ |
| Eki 2024 | 383 | −4 | −%1,0 | −11,7 Mn ₺ | — | 4,3 Mn ₺ |
| Eyl 2024 | 387 | −2 | −%0,5 | −3,1 Mn ₺ | — | 4,2 Mn ₺ |
| Ağu 2024 | 389 | −1 | −%0,3 | −4,7 Mn ₺ | — | 4,2 Mn ₺ |
| Tem 2024 | 390 | −2 | −%0,5 | −13,5 Mn ₺ | — | 4,1 Mn ₺ |
| Haz 2024 | 392 | −8 | −%2,0 | −16,6 Mn ₺ | — | 4,1 Mn ₺ |
| May 2024 | 400 | −5 | −%1,2 | −6,5 Mn ₺ | — | 4,0 Mn ₺ |
| Nis 2024 | 405 | −1 | −%0,2 | −5,6 Mn ₺ | — | 4,0 Mn ₺ |
| Mar 2024 | 406 | −3 | −%0,7 | −4,1 Mn ₺ | — | 4,0 Mn ₺ |
| Şub 2024 | 409 | −4 | −%1,0 | −5,2 Mn ₺ | — | 3,8 Mn ₺ |
| Oca 2024 | 413 | −8 | −%1,9 | −12,1 Mn ₺ | — | 3,7 Mn ₺ |
| Ara 2023 | 421 | −6 | −%1,4 | −21,4 Mn ₺ | — | 3,5 Mn ₺ |
En çok ayrılış · tek gün−67 Ara 2023
Son 1 yıl0 / 18gün artış / azalış · 232 gün sabit
Zirve43918 Tem 2023
İlk kayıt43918 Tem 2023
03
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 5 Eyl 2023
Yıllık yönetim ücreti%1,25günlük %0,003425 · fonun uyguladığı oran
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 155.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
Giriş komisyonu yokÇıkış komisyonu %1Performans ücreti yok
Çıkış komisyonu: Yatırım dönemi içinde olan çıkışlarda erken çıkma komisyonu uygulanır. Tutar üzerinden %1 komisyon alınır. Alınan komisyonlar fona gelir kaydedilir.Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
04
Portföy
dağılım + DNAGüncel dağılım2 Ocak 2025 · TEFAS · 1 kalem
%100,0kamu dış borçlanma araçları
Varlık türüOran (%)
100,00
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi31 Ara 2024 → 2 Oca 2025
100,0 → 100,0▲ +0,0
Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.
05
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Getiri verisi bulunmadığı için fonun son bir yıllık nominal ya da reel performansı hakkında ölçülebilir bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Portföyün %100’ünün eurobondlardan oluşması, serbest döviz fonu kategorisiyle tutarlı ve stratejinin belirgin biçimde sabit getirili döviz varlıklarına odaklandığını gösteriyor. Sharpe oranı ve volatilite verileri paylaşılmadığından risk-getiri dengesini sayısal olarak yorumlamak mümkün değil; bu nedenle TEFAS risk seviyesi de belirtilmemiş. Fon büyüklüğünün 0,00 milyar TL görünmesi, mevcut veriler ışığında ürünün oldukça niş ya da sınırlı yatırımcı ilgisine sahip olduğunu düşündürüyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildirMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; FKM'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniFKM'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi336 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01FKM fonu nedir?+
QNB Portföy Kar Payı Ödeyen Üçüncü Serbest (Döviz) Fon (FKM), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00602.
02FKM fonunun güncel fiyatı nedir?+
FKM biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,0000 (2 Ocak 2025).
03FKM fonunu hangi şirket yönetiyor?+
FKM fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
04FKM fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 1 TL; 383 yatırımcısı bulunmaktadır.