HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu (FII), Katılım Katkı Fonu kategorisinde HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. BEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIBE00173.

FII fonunun güncel fiyatı nedir?

FII biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺0,1030 (23 Ekim 2026).

FII fonunun yıllık getirisi nedir?

FII son 12 ayda %31,8 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %1,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

FII fonunun Sharpe oranı kaç?

FII için 90 günlük Sharpe oranı -4,19 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

FII fonunun risk skoru nedir?

FII fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.

FII fonunu hangi şirket yönetiyor?

FII fonu HDI Fiba Emeklilik A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

FII fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 122,3 Mn TL; 120.844 yatırımcısı bulunmaktadır.

FII HDI Fiba Emeklilik Katılım Katkı Emeklilik Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRYFIBE00173

DurumBEFAS'ta İşlem Görmüyor

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%29,6

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 300,1062 ₺fiyat %3,1 altında

MA 900,1079 ₺fiyat %4,6 altında

MA 2000,1052 ₺fiyat %2,1 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü122,3 Mn ₺kategorisinde 9./12 fon · ▼ %1,1 (gün)

Yatırımcı120.844−41 kişi (gün)

Pay adedi1,19 Mr▼ %0,02 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 1,4 Mn ₺ azaldı. Bunun 27,5 B ₺'si para çıkışı, 1,4 Mn ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün−27,5 B ₺−41 kişi · büyüklüğün %0,0'i · 15 gündür çıkış

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +1,7 Mn ₺8 giriş günü · 57 çıkış günüen büyük giriş +1,5 Mn ₺ (2 Eki 2026)en büyük çıkış −323,0 B ₺ (25 Eyl 2026)

+500,0 B+1,0 Mn+1,5 Mn−500,0 B0

+2,4 Mn−170,5 B

+1,7 Mn ₺

birikimli

27 Tem 202618 Ağu 20269 Eyl 20261 Eki 202623 Eki 2026

Net akış · 1 hafta−159,2 B ₺−104 kişi

Net akış · 1 ay+178,5 B ₺+1.057 kişi

Net akış · 3 ay+1,7 Mn ₺+2.491 kişi

Zirve büyüklük133,0 Mn ₺31 Ağu 2026 · zirveden −%8,1

Yatırımcı başına1,0 B ₺dün 1,0 B ₺

En büyük tek gün giriş+17,9 Mn ₺10 Oca 2023

En büyük tek gün çıkış−3,4 Mn ₺2 Eyl 2024

Aylık ortalama%2,6veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%63857/1.365 gün · 50/65 ay artı

Pazar payı%0,32tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1956 gün15 Haz 2021'den beri

🔒 Para giriş-çıkışı üyelere özel Üye ol →

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

🔒 Pay analizi üyelere özel Üye ol →

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%5,24/5 yıl artı

Şub+%2,93/5 yıl artı

Mar+%1,54/5 yıl artı

Nis+%2,94/5 yıl artı

May+%1,34/5 yıl artı

Haz+%2,85/6 yıl artı

Tem+%6,26/6 yıl artı

Ağu+%3,05/6 yıl artı

Eyl+%0,64/6 yıl artı

Eki+%0,83/6 yıl artı

Kas+%3,34/5 yıl artı

Ara+%1,74/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

🔒 Yatırımcı analizi üyelere özel Üye ol →

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

120.844

+8.922 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 24 Kas 2025

Yıllık işletim gideri%0,32günlük %0,00089 · fonun uyguladığı oran

Toplam gider üst sınırı%0,37yıllık · aşılamaz

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım23 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalem

%54,3kamu kira sertifikaları (tl)

Varlık türüOran (%)

Kamu Kira Sertifikaları (TL)54,31

Hisse Senedi31,92

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları11,31

Katılma Hesabı (TL)2,46

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi22 Eki 2026 → 23 Eki 2026 · devir hızı %3,2

BİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım2,5 → 0,0▼ −2,5

Katılma Hesabı (TL)0,0 → 2,5▲ +2,5

Kamu Kira Sertifikaları (TL)53,6 → 54,3▲ +0,7

Hisse Senedi32,5 → 31,9▼ −0,6

Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları11,4 → 11,3▼ −0,1

Portföy DNA'sı · son 180 gün104 snapshot

Kamu Kira Sertifikaları (TL)%54,31Hisse Senedi%31,92Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%11,31Katılma Hesabı (TL)%2,46Özel Sektör Kira SertifikalarıBİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım

Aylık portföy raporları — Bu fon için yayınlanabilir KAP dağılım raporu yok: ya henüz çekilmedi ya da elimizdeki raporlar doğruluk denetiminden geçemedi. Yanlış dağılım göstermektense hiç göstermiyoruz; yukarıdaki günlük dağılım TEFAS kaynaklıdır.

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)-4,19

—yüksek iyi

Sortino (90g)-3,44

—yüksek iyi

Calmar (1Y)3,61

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%12,7

—düşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%8,8

—düşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,46

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%1,6

Drawdown (1 yıl)

0min −%15,5 · 15 May 2023

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

FII (bu fon)

+%31,8

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%21,1

USD/TRY

+%18,2

EUR/TRY

+%14,5

Altın (gr)

+%13,2

BIST 100

+%5,8

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Sıralama (3A)−%1,3

11. / 12 fon

Bu fon−%4,6

Medyan−%3,3

Yüzdelik%9

Sıralama (1Y)−%0,4

7. / 12 fon

Bu fon%31,8

Medyan%32,3

Yüzdelik%45

Kategori sapması: "Katılım Katkı Fonu" olmasına rağmen portföyün %54'i tahvil — beklentinin ötesinde.

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Mevsimsellik

yıl × ay🔒 üyelere özel

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

−%0,2

+%1,8

+%0,7

+%1,4

+%2,3

+%5,0

+%0,8

2022

+%3,7

+%1,9

+%3,9

+%2,8

+%3,7

+%1,0

+%2,3

+%6,4

+%4,4

+%6,0

+%7,1

+%6,4

2023

−%0,3

+%8,6

−%2,4

−%1,9

−%4,2

+%8,9

+%20,4

+%3,1

+%3,9

−%1,6

−%1,1

−%6,3

2024

+%9,6

+%4,7

+%1,3

+%6,3

+%2,3

+%2,4

+%3,7

−%3,0

−%1,4

−%0,3

+%5,3

+%4,1

2025

+%2,4

−%0,6

+%2,0

+%0,5

+%1,4

+%4,1

+%7,8

+%3,4

+%1,4

+%1,0

+%0,1

+%3,3

2026

+%10,9

−%0,0

+%2,5

+%7,0

+%3,2

+%0,7

+%1,0

+%7,6

−%6,4

−%2,6

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

10 Mar 202315 May 202366 gün−%15,5

11 Eki 202327 Ara 202377 gün−%11,6

31 Ağu 202623 Eki 202653 gün−%8,8

29 Tem 202415 Eki 202478 gün−%7,7

18 Mar 202524 Mar 20256 gün−%5,7

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

Son bir yılda %35,3 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %4,3’te kalmış; yani enflasyon farkı performansın önemli bölümünü götürmüş. Portföyün %52’si devlet tahvili, %33’ü hisse senedinde bulunurken nakit ve mevduat payı %3 seviyesinde; bu dağılım katılım katkı fonu yapısıyla genel olarak uyumlu görünüyor. Risk-getiri dengesinde ise Sharpe -3,78 ile zayıf bir tablo öne çıkarken, %11,9 volatilite ve %-7,1 maksimum düşüş dalgalanmanın görece sınırlı kaldığına işaret ediyor; TEFAS risk seviyesi 4/7. HDI Fiba Emeklilik tarafından yönetilen FII’nin 0,12 milyar TL’lik fon büyüklüğü, ürünü geniş ölçekli fonlardan ziyade niş bir seçenek konumuna taşıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →

KAP

21 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özel

🔔 Bildirim alarmı

🔒 KAP bildirimleri üyelere özel Üye ol →

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Yönetim

Portföy

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

KAP

Sık sorulanlar