VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
FDO
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
QNB Portföy Sultan Serbest (Döviz) Özel Fon
QNB Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır≈ 0,010 gr altın
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺62,558711▲ +%0,02
1 Yıl%21,9reel −%6,1
Büyüklük296,4 Mn ₺1 yatırımcı
Getiri₺62,558711
1H+%0,2
1A+%1,0
3A+%4,2
6A+%9,4
1Y+%21,9
2Y+%60,6
5Y+%582,1
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
QNB PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.0) — radar dışı. Sharpe negatif (-8.30) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-6.1.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
FDO (QNB Portföy Sultan Serbest (Döviz) Özel Fon), QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYFIPO00115. Fon 3 Şubat 2020'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 296,4 Mn TL ve 1 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %21,9 nominal, −%6,1 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -8,30.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYFIPO00115
DurumTEFAS'ta İşlem Görmüyor
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 3061,8919 ₺fiyat %1,1 üstünde
MA 9061,5390 ₺fiyat %1,7 üstünde
MA 20059,7049 ₺fiyat %4,8 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü296,4 Mn ₺kategorisinde 762./1342 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı1+0 kişi (gün)
Pay adedi4,7 Mntedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%5,85/5 yıl artı
Şub+%2,14/5 yıl artı
Mar+%3,04/5 yıl artı
Nis+%1,85/5 yıl artı
May+%2,94/5 yıl artı
Haz+%7,66/6 yıl artı
Tem+%2,85/6 yıl artı
Ağu+%2,55/6 yıl artı
Eyl+%1,75/6 yıl artı
Eki+%3,36/6 yıl artı
Kas+%8,05/5 yıl artı
Ara−%0,64/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 6 Kas 2020
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%0,4günlük %0,001095 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,55yıl başından bu yana
Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 17.
en düşük %0,1medyan %1,95en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%54,7Saklama ücreti%27,3Diğer giderler%18,1
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %18,3Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel11
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel12
KAP
16 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; FDO'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniFDO'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01FDO fonu nedir?+
QNB Portföy Sultan Serbest (Döviz) Özel Fon (FDO), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta işlem görmemektedir; ISIN kodu TRYFIPO00115.
02FDO fonunun güncel fiyatı nedir?+
FDO biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺62,56 (23 Ekim 2026).
03FDO fonunun yıllık getirisi nedir?+
FDO son 12 ayda %21,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04FDO fonunun Sharpe oranı kaç?+
FDO için 90 günlük Sharpe oranı -8,30 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05FDO fonunu hangi şirket yönetiyor?+
FDO fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
06FDO fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 296,4 Mn TL; 1 yatırımcısı bulunmaktadır.