Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Fiba Büyüme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Fiba Büyüme Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, adından da anlaşılacağı üzere yüksek riskli ama potansiyeli yüksek girişim şirketlerine odaklanıyor; bu yüzden portföy kompozisyonu kategorisiyle fazlasıyla tutarlı. Son bir ayda %2,1’lik nominal kayıp yaşanmış, ancak enflasyonu düşünce yıllık bazda değerlendirme şansı henüz oluşmadığı için reel getiri konusunda net bir tablo yok. Risk tarafına baktığımızda %33,7’lik volatilite ve -3,52’lik Sharpe oranı, bu fonun getiri uğruna ciddi bir risk aldığını gösteriyor; maksimum düşüşün %26,9’a ulaşması da bu tabloyu destekliyor. Fonun toplam büyüklüğü henüz 0,00 milyar ₺ seviyesinde, yani oldukça niş bir yatırımcı kitlesine hitap eden yeni bir oyuncu olduğu dikkat çekiyor.