VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
FAL
One Portföy Yönetimi A.Ş.
One Portföy Altın Fonu
One Portföy Yönetimi A.Ş.Yatırım FonuKıymetli Madenler Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV7 Ekim 2026
₺1,204930▼ −%0,09
1 Yıl%22,9reel −%5,3
Büyüklük286,3 Mn ₺472 yatırımcı
Getiri₺1,204930
1H+%0,4
1A−%5,1
3A+%5,2
6A−%5,0
1Y+%22,9
2Y—
5Y—
8 EkiForeign Exchange Reservesbu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
One Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-5.1 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-10 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-0.93) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Altın, gümüş ve diğer değerli madenler. Enflasyon/döviz hedgesi.
Uygun: Değerli madenlerle çeşitlendirme isteyen.
FAL (One Portföy Altın Fonu), One Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYGRIP00355. Fon 31 Ekim 2025'de satışa sunuldu.
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 286,3 Mn TL ve 472 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %22,9 nominal, −%5,3 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -0,93.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYGRIP00355
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+1
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Kas 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,2330 ₺fiyat %2,3 altında
MA 901,2154 ₺fiyat %0,9 altında
MA 2001,2193 ₺fiyat %1,2 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Ara 2025Mar 2026MayAğuEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü286,3 Mn ₺kategorisinde 19./27 fon · ▼ %0,1 (gün)
Yatırımcı472−1 kişi (gün)
Pay adedi237,6 Mn▼ %0,00 (gün) · tedavüldeki pay
Bugün büyüklük 258,4 B ₺ azaldı. Bunun 8,3 B ₺'si para çıkışı, 250,0 B ₺'si değer kaybı.
Net akış · 1 gün−8,3 B ₺−1 kişi · büyüklüğün %0,0'i · 5 gündür çıkış
Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü
Pencere toplamı −55,7 Mn ₺13 giriş günü · 52 çıkış günüen büyük giriş +1,3 Mn ₺ (28 Tem 2026)en büyük çıkış −11,7 Mn ₺ (16 Tem 2026)
+2,0 Mn−2,0 Mn−4,0 Mn−6,0 Mn−8,0 Mn−10,0 Mn−12,0 Mn0
+15,8 B−55,7 Mn
−55,7 Mn ₺
birikimli
8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026
Net akış · 1 hafta−665,7 B ₺−11 kişi
Net akış · 1 ay−33,0 Mn ₺−152 kişi
Net akış · 3 ay−53,4 Mn ₺−261 kişi
Zirve büyüklük473,8 Mn ₺3 Mar 2026 · zirveden −%39,6
Yatırımcı başına606,5 B ₺dün 605,8 B ₺
En büyük tek gün giriş+74,4 Mn ₺5 Şub 2026
En büyük tek gün çıkış−19,9 Mn ₺27 Oca 2026
Aylık ortalama%1,9kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%49115/233 gün · 7/11 ay artı
Pazar payı%0,17tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz279 gün2 Oca 2026'den beri
Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).
7 Eki 2026 itibarıyla- Son 3 ayda fiyat +%3,5 artarken pay adedi %16,2 azaldı: büyüklük yeni paradan değil getiriden geliyor, yatırımcılar kâr alıyor.
- Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺1,1933, fiyat ₺1,2049. Her 100 paydan 52 tanesi kârda.
Pay adedi237,6 Mnson gün −6,9 B pay (−%0,00)
Zirve333,8 Mn4 Mar 2026 · −%28,8
Kategoride pay büyümesi · 3 ay21. / 27bu fon −%16,2 · kategori medyanı −%9,8
Paranın ortalama yaşı9 ayson 1 ayda net yeni para gelmedi
Payların ortalama maliyeti₺1,1933fiyat ₺1,2049 · +%1,0
Dönem değişimi · pay adedi
1G−%0,0−6,9 B
1H−%0,2−551,5 B
1A−%10,1−26,6 Mn
3A−%16,2−46,0 Mn
6A−%19,4−57,2 Mn
YBB+%50,8+80,0 Mn
Tümü+%137,6+137,6 Mn
Pay adedi ve fiyat
7 Eki 2026pay 237,6 Mnfiyat ₺1,2049
333,8 Mn100,0 Mn
Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.
Son 3 ay: dönem başındaki 330,1 Mn ₺ ve eklenen net −55,7 Mn ₺ ile toplam 274,5 Mn ₺ bugün 286,3 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.
| Dönem | Dönem başı | Net para | Bugün | Yatırımcı parası | Fon | Fark |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Son 1 ay | 335,6 Mn ₺ | −33,0 Mn ₺ | 286,3 Mn ₺ | −%5,4 | −%5,1 | −0,3 puan |
| Son 3 ay | 330,1 Mn ₺ | −55,7 Mn ₺ | 286,3 Mn ₺ | +%4,3 | +%3,5 | +0,8 puan |
Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 9 ay.Veri 3 Kas 2025 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.
3 yıldan eski%0
1–3 yıl%0
3–12 ay%99
1–3 ay%1
Son 1 ay%0
Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 52 tanesi kârda.
₺0,9732₺1,4948
bugünkü fiyat ₺1,2049ortalama maliyet ₺1,1933 (+%1,0)
Büyüklük nereden geldi3 Kas 2025 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %7 kadarı kazançtan.
Başlangıç98,1 Mn ₺
Net yeni para+168,1 Mn ₺
Yatırım kazancı+20,2 Mn ₺
Bugün286,3 Mn ₺
Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.
7 Eki 2026 itibarıyla- Son 1 ayda kategorideki 26 fonun 25 tanesi yatırımcısını bu fondan daha iyi tuttu.
- Yatırımcı sayısı 22 işlem günüdür üst üste azalıyor.
- Yatırımcı sayısı, 9 Mar 2026 tarihindeki zirvesinin (1.227 kişi) %61,5 altında.
Yatırımcı472zirve 1.227 · 9 Mar 2026 · −%61,5
Kategori sırası23. / 27kategori yatırımcılarında pay %0,078 · medyan fon 3.052 kişi
1 ayda kişi büyümesi−%24,4kategori medyanı −%7,0 · fonların %96 kadarından yavaş
Yatırımcı başına bakiye606,5 B ₺kategori medyanı 221,0 B ₺
Ortalama maliyet₺1,1933fiyat ₺1,2049 · ortalama yatırımcı +%1,0
Seri22 günüst üste azalış · en uzun artış serisi 56 gün
Dönem değişimi · kişi
1G−1−%0,2
1H−11−%2,3
1A−152−%24,4
3A−263−%35,8
6A−549−%53,8
YBB+229+%94,2
Tümü+471—
Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü
Pencerede net −263 kişi3 gün artış · 56 gün azalışen çok katılım +3 (26 Ağu 2026)en çok ayrılış −29 (21 Eyl 2026)
+10−10−20−300
Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.
606,5 B422,2 B
606,5 B ₺
8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026
Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.
Son 1 ay · fonun getirisi −%5,1yatırımcılar−16,3 Mn ₺net para girişi −33,0 Mn ₺ · büyüklük 335,6 Mn ₺ → 286,3 Mn ₺
Son 3 ay · fonun getirisi +%3,5yatırımcılar+11,8 Mn ₺net para girişi −55,7 Mn ₺ · büyüklük 330,1 Mn ₺ → 286,3 Mn ₺
Bugünkü payların ortalama maliyeti₺1,1933→ bugün ₺1,2049+%1,0Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 3 Kas 2025.
Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).
| Ay | Yatırımcı | Değişim | % | Net akış | Yeni kişi başına | Kişi başı bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eki 2026sürüyor | 472 | −11 | −%2,3 | −665,7 B ₺ | — | 606,5 B ₺ |
| Eyl 2026 | 483 | −153 | −%24,1 | −32,5 Mn ₺ | — | 591,6 B ₺ |
| Ağu 2026 | 636 | −46 | −%6,7 | −5,3 Mn ₺ | — | 542,9 B ₺ |
| Tem 2026 | 682 | −68 | −%9,1 | −16,5 Mn ₺ | — | 450,3 B ₺ |
| Haz 2026 | 750 | −74 | −%9,0 | −6,2 Mn ₺ | — | 426,3 B ₺ |
| May 2026 | 824 | −88 | −%9,6 | +20,2 Mn ₺ | — | 433,6 B ₺ |
| Nis 2026 | 912 | −149 | −%14,0 | −31,4 Mn ₺ | — | 365,7 B ₺ |
| Mar 2026 | 1.061 | −64 | −%5,7 | −34,6 Mn ₺ | — | 340,8 B ₺ |
| Şub 2026 | 1.125 | +493 | +%78,0 | +127,5 Mn ₺ | 258,6 B ₺ | 399,2 B ₺ |
| Oca 2026 | 632 | +389 | +%160,1 | +88,6 Mn ₺ | 227,7 B ₺ | 547,7 B ₺ |
| Ara 2025 | 243 | +207 | +%575,0 | +37,3 Mn ₺ | 180,3 B ₺ | 734,5 B ₺ |
| Kas 2025 | 36 | — | — | — | — | 3,5 Mn ₺ |
En çok katılım · tek gün+1052 Şub 2026
En çok ayrılış · tek gün−2921 Eyl 2026
En uzun artış serisi56 günbitiş 17 Şub 2026
Son 1 yıl86 / 134gün artış / azalış · 13 gün sabit
Zirve1.2279 Mar 2026
İlk kayıt13 Kas 2025
Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.
472
+471 (dönem)
Kas 2025Oca 2026NisTemEki
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerYönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.
Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 30 May 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%2günlük %0,00548 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,76yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %80 · 9 ayda
Toplam gider üst sınırı%2,19yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 27 fon içinde en ucuz 22.
en düşük %1medyan %1,8en yüksek %2,1
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%84,6Aracılık komisyonu%2,0Saklama ücreti%2,6Diğer giderler%4,8
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %77,2Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA%38,8kıymetli madenler
Varlık türüOran (%)
38,79
18,61
18,29
16,21
7,00
1,10
Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.
Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %2,6
18,7 → 16,2▼ −2,5
4,5 → 7,0▲ +2,5
18,5 → 18,6▲ +0,1
38,9 → 38,8▼ −0,1
18,3 → 18,3▼ −0,0
1,1 → 1,1▲ +0,0
Portföy DNA'sı · son 180 gün96 snapshot
Kıymetli Madenler%38,79Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları%18,61Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları%18,29Yatırım Fonları Katılma Payları%16,21Ters-Repo%7,00Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%1,10Hisse Senedi
Aylık portföy raporları
Dağılım sayfasına git →Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.
KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici06
Kalite
Sharpe · Vol · DDSharpe (90g)-0,93
%48'lik dilimyüksek iyi
Sortino (90g)-1,00
—yüksek iyi
Calmar (1Y)0,99
—yüksek iyi
Volatilite (90g)%16,7
%96'lik dilimdüşük iyi
Max Drawdown (1Y)−%25,0
%26'lik dilimdüşük iyi
Beta (1Y, BIST 30)0,27
—medyana yakın iyi
Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%5,3
Drawdown (1 yıl)
0min −%25,0 · 26 Haz 2026
07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî
+%0,0
+%40,5
+%29,7
+%29,3
+%23,0
+%19,8
+%17,9
+%14,4
+%13,6
08
Sıralama
kategori içiKategorisi içinde sıralamaKıymetli Madenler Şemsiye Fonu · 27 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.
1Y Getiri3/24
%22,9%92
Sharpe (90g)15/27
-0,93%48
Volatilite2/27
%16,7%96
Sıralama (3A)+%0,9
5. / 27 fon
Bu fon%5,2
Medyan%4,3
Yüzdelik%81
Sıralama (1Y)+%4,6
2. / 24 fon
Bu fon%22,9
Medyan%18,3
Yüzdelik%91
09
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşlerZirveDipSüreDüşüş
30 Oca 202626 Haz 2026147 gün−%25,0
10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel✨ AI özet
Son bir yılda %22,9 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-5,3’te kalmış; yani enflasyon etkisi kazancı geriye çekmiş. Portföyün %57’sinin kıymetli madenlerde bulunması, fonun “Kıymetli Madenler” kategorisiyle uyumlu ve stratejinin belirgin biçimde bu alana odaklandığını gösteriyor. Risk-getiri dengesi görece zayıf görünüyor: Sharpe -0,93, %16,7 volatilite ve %-25,0 maksimum gerileme ile birlikte TEFAS risk seviyesi 6/7; son bir ayda %-5,1 kayıp da dalgalanmayı hatırlatıyor. One Portföy Altın Fonu’nun 0,29 milyar TL’lik büyüklüğü, onu daha çok niş ölçekte bir fon olarak konumlandırıyor.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir11
KAP
40 bildirim · portföy raporları, özel durum6 Eki 2026
ONE PORTFÖY ALTIN FONU
Portföy Dağılım Raporu6 Eki 2026
ONE PORTFÖY ALTIN FONU
Fon Gider Bilgileri6 Eki 2026
ONE PORTFÖY ALTIN FONU
Fon Toplam Gider Oranı ve Fon Toplam Giderinin Dağılımı21 Eyl 2026
ONE PORTFÖY ALTIN FONU
One Portföy Altın Fonu'nun (FAL, ISIN: TRYGRIP00355) güncel Yatırımcı Bilgi Formu yayımlandı. Form, fonun altın ağırlıklı yatırım stratejisini, risk profilini (7 üzerinden 4), alım-satım esaslarını ve gider yapısını özetliyor. 21.09.2026 tarihi itibarıyla güncel olan formda önceki bir sürüme kıyasla değişiklik belirtilmemiş.21 Eyl 2026
ONE PORTFÖY ALTIN FONUÖNEMLİ
GÜNCEL İZAHNAME21 Eyl 2026
ONE PORTFÖY ALTIN FONUÖNEMLİ
İzahname Tadil Metni21 Eyl 2026
ONE PORTFÖY ALTIN FONU
8 Eyl 2026
ONE PORTFÖY ALTIN FONU
Portföy Dağılım Raporu19 Ağu 2026
ONE PORTFÖY ALTIN FONUÖNEMLİ
FAL-YÖNETİM ÜCRETİ DEĞİŞİKLİĞİ DUYURU METNİ5 Ağu 2026
ONE PORTFÖY ALTIN FONU
Portföy Dağılım Raporu29 Tem 2026
ONE PORTFÖY ALTIN FONU
Performan Sunum Raporu14 Tem 2026
ONE PORTFÖY ALTIN FONU
Aracı Kurum Komisyon Bilgileri Raporu7 Tem 2026
ONE PORTFÖY ALTIN FONU
One Portföy Altın Fonu'nun 2026 yılı ikinci dönemine ait fon toplam gider oranı ve gider dağılımı açıklandı. Gerçekleşen fon toplam gider oranı %1,18 olup dönem için azami oran %1,09'u aştığı için fona 178.796,47 TL iade yapıldı. Giderlerin %83,64'ü yönetim ücretinden oluşuyor.7 Tem 2026
ONE PORTFÖY ALTIN FONU
ONE Portföy Altın Fonu'nun 2026 yılı 2. dönemine ait fon gider bilgileri açıklandı. Toplam giderler 4.192.203,74 TL olup, ortalama fon toplam değerine oranı %0,0118 seviyesindedir.6 Tem 2026
ONE PORTFÖY ALTIN FONU
Portföy Dağılım Raporu8 Haz 2026
ONE PORTFÖY ALTIN FONU
Portföy Dağılım Raporu12 May 2026
ONE PORTFÖY ALTIN FONU
7 May 2026
ONE PORTFÖY ALTIN FONU
Portföy Dağılım Raporu7 May 2026
ONE PORTFÖY ALTIN FONUÖNEMLİ
FAL -İZAHNAME30 Nis 2026
ONE PORTFÖY ALTIN FONUÖNEMLİ
FAL -Tadil MetniMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; FAL'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniFAL'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi233 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01FAL fonu nedir?+
One Portföy Altın Fonu (FAL), Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde One Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGRIP00355.
02FAL fonunun güncel fiyatı nedir?+
FAL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,2049 (7 Ekim 2026).
03FAL fonunun yıllık getirisi nedir?+
FAL son 12 ayda %22,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%5,3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04FAL fonunun Sharpe oranı kaç?+
FAL için 90 günlük Sharpe oranı -0,93 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05FAL fonunun risk skoru nedir?+
FAL fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06FAL fonunu hangi şirket yönetiyor?+
FAL fonu One Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07FAL fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 286,3 Mn TL; 472 yatırımcısı bulunmaktadır.