VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
FAL
Yatırım FonuKıymetli Madenler Şemsiye FonuKatılım: Hayır6/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺1,193322▼ −%0,92
1 Yıl%21,7reel −%6,2
Büyüklük280,4 Mn ₺462 yatırımcı
Getiri₺1,193322
1H−%1,2
1A−%3,7
3A+%3,6
6A−%6,4
1Y+%21,7
2Y—
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
One Portföy
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay-aşağı (%-3.7). AUM %-11 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.16) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Orta risk
Altın, gümüş ve diğer değerli madenler. Enflasyon/döviz hedgesi.
Uygun: Değerli madenlerle çeşitlendirme isteyen.
FAL (One Portföy Altın Fonu), One Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYGRIP00355. Fon 31 Ekim 2025'de satışa sunuldu.
Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 6/7'dir.
Fonun büyüklüğü 280,4 Mn TL ve 462 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %21,7 nominal, −%6,2 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,16.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYGRIP00355
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 17:30
Alış valörüT+1
Satış valörüT+1
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Kas 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,2108 ₺fiyat %1,4 altında
MA 901,2257 ₺fiyat %2,6 altında
MA 2001,2169 ₺fiyat %1,9 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Ara 2025Mar 2026MayAğuEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü280,4 Mn ₺kategorisinde 19./27 fon · ▼ %0,3 (gün)
Yatırımcı462−4 kişi (gün)
Pay adedi235,0 Mn▲ %0,66 (gün) · tedavüldeki pay
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 21 Eyl 2026
Gider dönemi · 2026 Ocak–EylülYıllık yönetim ücreti%1,8günlük %0,00493 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,76yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %80 · 9 ayda
Toplam gider üst sınırı%2,19yıllık · aşılamaz
Kategorisinin ortasında · 27 fon içinde en ucuz 11.
en düşük %1medyan %1,8en yüksek %2,1
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%84,6Aracılık komisyonu%2,0Saklama ücreti%2,6Diğer giderler%4,8
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %77,2Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel11
KAP
41 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; FAL'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniFAL'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01FAL fonu nedir?+
One Portföy Altın Fonu (FAL), Kıymetli Madenler Şemsiye Fonu kategorisinde One Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYGRIP00355.
02FAL fonunun güncel fiyatı nedir?+
FAL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,1933 (23 Ekim 2026).
03FAL fonunun yıllık getirisi nedir?+
FAL son 12 ayda %21,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%6,2. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04FAL fonunun Sharpe oranı kaç?+
FAL için 90 günlük Sharpe oranı -1,16 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05FAL fonunun risk skoru nedir?+
FAL fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06FAL fonunu hangi şirket yönetiyor?+
FAL fonu One Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07FAL fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 280,4 Mn TL; 462 yatırımcısı bulunmaktadır.