Emaa Blue Portföy İnşaat Sektörü Katılım Fonu (EPI), Katılım Şemsiye Fonu kategorisinde Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYEMAA00079.

EPI fonunun güncel fiyatı nedir?

EPI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1.1511 (2026-06-08).

EPI fonunun Sharpe oranı kaç?

EPI için 90 günlük Sharpe oranı -0.95 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

EPI fonunun risk skoru nedir?

EPI fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.

EPI fonunu hangi şirket yönetiyor?

EPI fonu Emaa Blue Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

EPI fonunun büyüklüğü ne kadar?

EPI fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 286 milyon TL ve 299 yatırımcısı bulunuyor.

EPI Emaa Blue Portföy İnşaat Sektörü… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+14.76%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

1,1618-0.92%

MA 90

1,1215+2.64%

MA 200

1,0867+5.92%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

📈Hisse Senedi%74.4

📈Hisse Senedi%74.36
◌Diğer%25.64

Günlük dağılım değişimi

05.06.26 → 08.06.26

Portföyün ~%2,2'i yer değiştirdiEn çok Hisse Senedi −%2,2 azaldı

Hisse Senedi%76,6 →%74,4▼ −%2,2
Diğer%23,4 →%25,6▲ +%2,2

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

75 snapshot

Hisse SenediDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ ek

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

ANALİST KONSENSÜSÜ

Fon portföyündeki hisseler için 3 aracı kurumun hedef fiyat ve AL/TUT/SAT görüşlerinin birleşimi.

Portföy: Mayıs 2026

Analist verisi: 05.06.2026

Ağırlıklı potansiyel

+40.7%

Kapsanan hisse üstünden

Analist Kapsama

31%

26.9% / 88.0% hisse

Öneri Dağılımı (hisse sayısı)

AL · 7

Hisse	Fon Ağırlık	Kapanış	Hedef	Potansiyel	Kurum	Öneri
EKGYO Emlak Konut GYO	%8.41	19,97	33,75 29,50–41,00	+69.0%	3 kurum	AL
GLRMK Gulermak Aglr Sanayi Insaat ve Taahhut A.S.	%5.77	—	—	—	—	—
RGYAS Rönesans Gayrimenkul	%5.14	195,50	265,68	+35.9%	İş	AL
EREGL Ereğli Demir Çelik	%4.29	40,45	42,00	+3.8%	İş	AL
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS	%4.02	—	—	—	—	—
BASGZ Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S.	%3.89	—	—	—	—	—
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU	%3.86	—	—	—	—	—
SPRE.US SP FUNDS S&P GLOBAL REIT SHARI	%3.78	—	—	—	—	—

30 hisse aracı kurumlar tarafından kapsam dışı (analist takibi yok).

Kaynak: Garanti BBVA Yatırım, İş Yatırım, Ziraat Yatırım araştırma ekiplerinin kamuya açık hedef fiyat ve öneri verileri; fon portföyündeki son bildirilen hisse dağılımı esas alınarak ağırlıklı ortalama hesaplanır. Bilgi amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-0.95üst %70

Sortino (90g)yüksek iyi

-0.98

Calmar (1Y)yüksek iyi

2.91

Volatilite (90g)düşük iyi

%21.8üst %28

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-10.32%üst %75

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

0.90

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Katılım Şemsiye Fonu · 89 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe26/83

-0.95%70

Max DD23/87

%-10.3%75

Volatilite62/85

%21.8%28

Fon büyüklüğü58/85

286,3 milyon%33

Sıralama (3M)++0.47%

1

41

90

Bu fon

+9.77%

Medyan

+9.30%

Yüzdelik

%54

⚠

Kategori sapması: "Katılım Şemsiye Fonu" olmasına rağmen portföyün %74'i hisse — beklentinin ötesinde.

§ 06

Tarihsel stres dönemleri

zirveden en sert düşüşler

Zirve	Dip	Süre	Düşüş
17 Şub 2026	10 Mar 2026	21 gün	-10.32%

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

EMAA Blue Portföy İnşaat Sektörü Katılım Fonu, son bir ayda %0.6 nominal kayıpla negatif bölgede seyrediyor; ancak yıllık getiri verisi henüz oluşmadığı için enflasyon karşısındaki reel durumu net değil. Portföyün %78’i hisse senedinde, bu da inşaat sektörüne odaklı katılım fonu kimliğiyle tutarlı, ancak kalan %22’lik diğer varlıkların ne olduğu biraz muamma. Sharpe oranının -0.71 olması, %21.5’luk yüksek volatiliteyle birleşince risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor; maksimum düşüşün %10.3’te kalması ise görece toparlanma kabiliyetine işaret ediyor. 0.28 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor, ancak yatırımcı talebi henüz sınırlı.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

25 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 25 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRYEMAA00079

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 17:45

Alış valörü

T+1

Satış valörü

T+2

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

286,3 milyon

+8.33% 1A

Yatırımcı

299

Takipteyiz

02 Oca 2026 tarihinden beri

158 gün

Emaa Blue Portföy İnşaat Sektörü Katılım Fonu

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Analist görüşleri

ANALİST KONSENSÜSÜ

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Tarihsel stres dönemleri

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Katılım Şemsiye Fonu · benzer fonlar