VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görmüyor
ELI
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 9 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Elit Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 9 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASGSFGirişim Sermayesi Yatırım FonuKatılım: Hayır
Fiyat · NAV9 Ekim 2026
₺1,115681▼ −%0,00
Büyüklük80,1 Mn ₺5 yatırımcı
Getiri₺1,115681
1H−%0,0
1A−%0,1
3A−%0,4
6A−%0,9
Nitelikli yatırımcıya özel fon — TEFAS'ta alınamaz
Girişim sermayesi ve gayrimenkul yatırım fonları yalnız nitelikli yatırımcıya satılır; TEFAS'ta işlem görmez ve fiyatları genellikle haftalık, aylık ya da daha seyrek açıklanır. Bu yüzden Sharpe, oynaklık, sıralama gibi günlük fiyata dayalı oranlar anlamlı değildir ve gösterilmez. Fonun asıl bilgisi KAP'taki finansal tablolar, ihraç belgesi ve portföy raporlarındadır; son açıklanan fiyat 9 Ekim 2026 tarihlidir.
Allbatross Portföy
ELI (Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Elit Girişim Sermayesi Yatırım Fonu), Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir gsfdur. ISIN: TRYALBT00432.
Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde yer alır.
Fonun büyüklüğü 80,1 Mn TL ve 5 yatırımcısı var.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYALBT00432
DurumNitelikli Yatırımcı (GSF)
02
KAP
16 bildirim · portföy raporları, özel durum03
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Mar 2026MayTemAğuEki
Aylık getiri (son 24 ay)
Nis 2026HazTemEylEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
04
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü80,1 Mn ₺kategorisinde 392./579 fon
Yatırımcı5
Aylık ortalama−%0,1kuruluştan beri (geometrik)
Pozitif gün%11/136 gün · 0/7 ay artı
Pazar payı%0,01tüm TEFAS fonları içinde
Takipteyiz168 gün24 Nis 2026'den beri
05
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 1 Eki 2025
Yıllık yönetim ücreti%0,84günlük %0,002301 · fonun uyguladığı oran
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir.
MCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; ELI'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniELI'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Tüm fiyat tablosu · NAV geçmişi136 gün
TarihFiyatDeğişim
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
•••••••••
Sık sorulanlar
01ELI fonu nedir?+
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. Elit Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (ELI), Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kategorisinde Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. Nitelikli yatırımcıya yöneliktir; TEFAS'ta işlem görmez; ISIN kodu TRYALBT00432.
02ELI fonunun güncel fiyatı nedir?+
ELI biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,1157 (9 Ekim 2026).
03ELI fonunu hangi şirket yönetiyor?+
ELI fonu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
04ELI fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 80,1 Mn TL; 5 yatırımcısı bulunmaktadır.