Astra Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (EIL), Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde Qi̇nvest Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMAITWWWWW1.

EIL fonunun güncel fiyatı nedir?

EIL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺4.8653 (2026-06-08).

EIL fonunun yıllık getirisi nedir?

EIL son 12 ayda %51.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %14.9. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.

EIL fonunun Sharpe oranı kaç?

EIL için 90 günlük Sharpe oranı -2.61 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

EIL fonunun risk skoru nedir?

EIL fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.

EIL fonunu hangi şirket yönetiyor?

EIL fonu Qi̇nvest Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

EIL fonunun büyüklüğü ne kadar?

EIL fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 1.30 milyar TL ve 1.802 yatırımcısı bulunuyor.

EIL Astra Portföy Para Piyasası (TL)… Fiyat & Analiz

§ 01

Fiyat grafiği

dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalar

Fiyat grafiği

Bu dönem getirisi+51.10%

1H 1A 3A 6A 1Y 5Y Tümü

MA 30

4,7327+2.80%

MA 90

4,5128+7.81%

MA 200

4,1569+17.04%

Performans Haritası

Paylaş

Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş

Aylık getiri (son 24 ay)

§ 02

Portföy dağılımı

varlık sınıfları + DNA + son rapor

Güncel dağılım

🗂 Aylık raporlar →

💰Nakit / Mevduat%41.7

💰Nakit / Mevduat%41.74
🏢Özel Sektör%30.31
🏛️Devlet Tahvili%17.39
◌Diğer%10.56

Günlük dağılım değişimi

05.06.26 → 08.06.26

Portföyün ~%3,6'i yer değiştirdiEn çok Devlet Tahvili −%3,6 azaldı

Devlet Tahvili%21,0 →%17,4▼ −%3,6
Nakit%39,9 →%41,7▲ +%1,9
Özel Sektör%28,7 →%30,3▲ +%1,6
Diğer%10,4 →%10,6▲ +%0,2

TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

76 snapshot

Devlet TahviliÖzel SektörNakitDiğer

📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git

§ 03

Kalite metrikleri

risk düzeltilmiş + drawdown

Sharpe (90g)yüksek iyi

-2.61üst %63

Sortino (90g)yüksek iyi

-3.62

Calmar (1Y)yüksek iyi

1610.86

Volatilite (90g)düşük iyi

%1.6üst %92

Max Drawdown (1Y)düşük iyi

-0.03%üst %51

Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi

-0.00

+14.89%

Drawdown (1 yıl)

§ 03b

Benchmark karşılaştırma

BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmi

Benchmark verileri yükleniyor…

§ 04

Kategori içi sıralama

benchmark alpha + yüzdelik

Kategorisi içinde sıralama

Para Piyasası Şemsiye Fonu · 49 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe19/49

-2.61%63

1Y Getiri8/44

%51.1%84

Reel 1Y8/44

%14.9%84

Max DD25/49

%-0.0%51

Volatilite5/49

%1.6%92

Fon büyüklüğü33/49

1,3 milyar%35

Sıralama (3M)++0.25%

1

18

77

Bu fon

+10.32%

Medyan

+10.07%

Yüzdelik

%76

Sıralama (1Y)++2.50%

1

7

71

Bu fon

+51.10%

Medyan

+48.59%

Yüzdelik

%90

§ 05

Aylık mevsimsellik

tarihsel ay-bazlı dağılım

Yıl	Oca	Şub	Mar	Nis	May	Haz	Tem	Ağu	Eyl	Eki	Kas	Ara	Toplam
2026	3	3	3	3	3	1	·	·	·	·	·	·	+18%
2025	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	+56%
2024	4	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	4	+62%
2023	2	1	1	2	2	1	2	2	2	3	3	3	+27%
2022	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	1	+21%
2021	·	·	·	·	·	2	2	2	2	1	2	1	+11%
Ort.	2.8	2.5	2.6	3.1	3.0	2.3	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.8	ort

Değerler % olarakdüşüşkazanç

§ 07

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

AI özet

ASTRA Portföy Para Piyasası Fonu, son bir yılda %51,9 nominal getiri sağlarken, reel getirisi %14,8 ile enflasyon karşısında pozitif ayrışıyor. Portföyün yarısına yakını nakit ve benzeri varlıklarda tutulmuş, bu da fonun para piyasası kategorisiyle oldukça tutarlı ve likit bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Ancak -4,01 gibi oldukça düşük bir Sharpe oranı, risk-getiri dengesinin sorgulanmasına neden oluyor; düşük volatilite (%1,4) ve sıfıra yakın maksimum düşüş ise fonun sakin seyrini koruduğunu teyit ediyor. 1,46 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor ve kurumsal yatırımcı ilgisi görece sınırlı kalıyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

§ 08

KAP bildirimleri

33 bildirim · portföy raporları, özel durum

Son KAP bildirimleri

Bu fona ait son 33 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.

yükleniyor

Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill

§ 09

Fact sheet

kimlik ve büyüklük

Künye

ISIN

TRMAITWWWWW1

Durum

AKTİF

İşlem saati

09:00 – 13:00

Alış valörü

T+0

Satış valörü

T+0

KAP Bilgi

Büyüklük & akış

Yönetilen Varlık

1,3 milyar

-3.58% 1A

Yatırımcı

1.802

Takipteyiz

15 Haz 2021 tarihinden beri

1820 gün

Astra Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Fiyat grafiği

Fiyat grafiği

Performans Haritası

Aylık getiri (son 24 ay)

Portföy dağılımı

Güncel dağılım

Günlük dağılım değişimi

Portföy DNA'sı (son 180 gün)

Kalite metrikleri

Drawdown (1 yıl)

Benchmark karşılaştırma

Kategori içi sıralama

Kategorisi içinde sıralama

Aylık mevsimsellik

Fonoloji notu

KAP bildirimleri

Son KAP bildirimleri

Fact sheet

Künye

Büyüklük & akış

Tarih · birim pay değeri

Para Piyasası Şemsiye Fonu · benzer fonlar