VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
EIL
Yatırım FonuPara Piyasası Şemsiye FonuKatılım: Hayır2/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺5,634468▲ +%0,10
1 Yıl%48,0reel %14,1
Büyüklük3,15 Mr ₺1.038 yatırımcı
🌙 Gece verisi · MKKÖn veri+%0,275 ≈ 5,6500 ₺26 Ekim 2026 için MKK verisi. Resmî fiyat sabah TEFAS'tan gelir.
Getiri₺5,634468
1H+%0,7
1A+%3,1
3A+%10,1
6A+%21,6
1Y+%48,0
2Y+%133,6
5Y+%445,5
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Astra PortföyTL
✨ Kısa yorum
Son 30 günde +%3.1 — pozitif momentum. AUM %198 arttı — yatırımcı ilgisi güçlü. Sharpe negatif (-0.45) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Düşük risk
Kısa vadeli repo, mevduat, hazine bonosu. Düşük risk, düşük volatilite.
Uygun: Nakit parasını değerlendirmek isteyen.
EIL (Astra Portföy Para Piyasası (TL) Fonu), Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRMAITWWWWW1. Fon 24 Mayıs 1997'de satışa sunuldu.
Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 2/7'dir.
Fonun büyüklüğü 3,15 Mr TL ve 1.038 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %48,0 nominal, %14,1 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -0,45.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRMAITWWWWW1
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 13:00
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 305,5533 ₺fiyat %1,5 üstünde
MA 905,3859 ₺fiyat %4,6 üstünde
MA 2005,0908 ₺fiyat %10,7 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü3,15 Mr ₺kategorisinde 31./84 fon · ▲ %0,0 (gün)
Yatırımcı1.038−11 kişi (gün)
Pay adedi558,2 Mn▼ %0,06 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%2,85/5 yıl artı
Şub+%2,55/5 yıl artı
Mar+%2,65/5 yıl artı
Nis+%3,15/5 yıl artı
May+%3,05/5 yıl artı
Haz+%2,76/6 yıl artı
Tem+%2,96/6 yıl artı
Ağu+%2,86/6 yıl artı
Eyl+%2,86/6 yıl artı
Eki+%2,66/6 yıl artı
Kas+%2,65/5 yıl artı
Ara+%2,85/5 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 5 Tem 2019
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%0,8günlük %0,00219 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%0,6yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %47 · 6 ayda · dönem sınırı %0,63
Toplam gider üst sınırı%1,28yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 52 fon içinde en ucuz 14.
en düşük %0,26medyan %1en yüksek %1,5
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%65,4Aracılık komisyonu%23,5Saklama ücreti%9,2Diğer giderler%1,9
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %44,8Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel11
KAP
47 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; EIL'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniEIL'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01EIL fonu nedir?+
Astra Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (EIL), Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMAITWWWWW1.
02EIL fonunun güncel fiyatı nedir?+
EIL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5,6345 (23 Ekim 2026).
03EIL fonunun yıllık getirisi nedir?+
EIL son 12 ayda %48,0 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %14,1. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04EIL fonunun Sharpe oranı kaç?+
EIL için 90 günlük Sharpe oranı -0,45 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05EIL fonunun risk skoru nedir?+
EIL fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06EIL fonunu hangi şirket yönetiyor?+
EIL fonu Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07EIL fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 3,15 Mr TL; 1.038 yatırımcısı bulunmaktadır.