Astra Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (EIL), Para Piyasası Şemsiye Fonu kategorisinde Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRMAITWWWWW1.

EIL fonunun güncel fiyatı nedir?

EIL biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺5,5469 (7 Ekim 2026).

EIL fonunun yıllık getirisi nedir?

EIL son 12 ayda %48,4 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %14,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

EIL fonunun Sharpe oranı kaç?

EIL için 90 günlük Sharpe oranı 1,15 (iyi). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

EIL fonunun risk skoru nedir?

EIL fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.

EIL fonunu hangi şirket yönetiyor?

EIL fonu Astra Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

EIL fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 1,62 Mr TL; 1.050 yatırımcısı bulunmaktadır.

EIL Astra Portföy Para Piyasası (TL)… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRMAITWWWWW1

DurumAktif

PlatformAlım ve bozuma açık

İşlem saati09:00 – 13:00

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%48,4

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 305,4587 ₺fiyat %1,6 üstünde

MA 905,2940 ₺fiyat %4,8 üstünde

MA 2005,0026 ₺fiyat %10,9 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü1,62 Mr ₺kategorisinde 48./84 fon · ▲ %168,0 (gün)

Yatırımcı1.050+7 kişi (gün)

Pay adedi291,9 Mn▲ %167,72 (gün) · tedavüldeki pay

Bugün büyüklük 1,01 Mr ₺ arttı. Bunun 1,01 Mr ₺'si para girişi, 580,7 B ₺'si değer kazancı.

Net akış · 1 gün+1,01 Mr ₺+7 kişi · büyüklüğün %62,6'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +355,7 Mn ₺10 giriş günü · 55 çıkış günüen büyük giriş +1,01 Mr ₺ (7 Eki 2026)en büyük çıkış −169,5 Mn ₺ (10 Eyl 2026)

+200,0 Mn+400,0 Mn+600,0 Mn+800,0 Mn+1 Mr+1 Mr−200,0 Mn0

+355,7 Mn−658,9 Mn

+355,7 Mn ₺

birikimli

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Net akış · 1 hafta+971,5 Mn ₺+27 kişi

Net akış · 1 ay+578,3 Mn ₺−387 kişi

Net akış · 3 ay+360,3 Mn ₺−597 kişi

Zirve büyüklük4,18 Mr ₺25 Şub 2026 · zirveden −%61,3

Yatırımcı başına1,5 Mn ₺dün 579,3 B ₺

En büyük tek gün giriş+1,01 Mr ₺BUGÜN — tüm zamanların rekoru

En büyük tek gün çıkış−1,16 Mr ₺21 Mar 2025

Aylık ortalama%2,8veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%1001.352/1.353 gün · 65/65 ay artı

Pazar payı%0,12tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1940 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

7 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi +%48,4; yatırımcıların parası ise +%107,5 büyüdü: para çoğunlukla fiyat düşükken girdi ya da düşüşten önce çıktı.
Fondaki her 100 liranın 72 lirası son 1 ayda geldi: yeni ve hareketli para ağırlıkta.
Pay adedi 8 Eyl 2025 tarihindeki zirvesinin %74,2 altında: fon küçülüyor.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺5,2264, fiyat ₺5,5469. Her 100 paydan 37 tanesi kârda.

Pay adedi291,9 Mnson gün +182,9 Mn pay (+%167,72)

Zirve1,13 Mr8 Eyl 2025 · −%74,2

Son 1 yıl83 / 168gün net giriş / gün net çıkış

Kategoride pay büyümesi · 3 ay10. / 77bu fon +%25,8 · kategori medyanı −%17,6

Paranın ortalama yaşı2 ayher 100 liranın 72 lirası son 1 ayda geldi

Payların ortalama maliyeti₺5,2264fiyat ₺5,5469 · +%6,1

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%167,7+182,9 Mn

1H+%150,0+175,1 Mn

1A+%54,5+102,9 Mn

3A+%25,8+59,8 Mn

6A−%25,1−98,0 Mn

1Y−%65,0−542,9 Mn

YBB−%63,7−512,3 Mn

Tümü+%1.003,1+265,5 Mn

Pay adedi ve fiyat

7 Eki 2026pay 291,9 Mnfiyat ₺5,5469

989,4 Mn108,9 Mn

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	1,02 Mr ₺	+578,3 Mn ₺	1,62 Mr ₺	+%1,6	+%3,2	−1,6 puan
Son 3 ay	1,17 Mr ₺	+355,7 Mn ₺	1,62 Mr ₺	+%6,4	+%10,4	−4,0 puan
Son 1 yıl	3,12 Mr ₺	−2,34 Mr ₺	1,62 Mr ₺	+%107,5	+%48,4	+59,1 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 3,12 Mr ₺ ve eklenen net −2,34 Mr ₺ ile toplam 780,5 Mn ₺ bugün 1,62 Mr ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 2 ay.

3 yıldan eski%0

1–3 yıl%2

3–12 ay%23

1–3 ay%3

Son 1 ay%72

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 37 tanesi kârda.

₺2,7301₺5,5469

bugünkü fiyat ₺5,5469ortalama maliyet ₺5,2264 (+%6,1)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %97 kadarı kazançtan.

Başlangıç25,2 Mn ₺

Net yeni para+16,5 Mn ₺

Yatırım kazancı+1,58 Mr ₺

Bugün1,62 Mr ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%2,85/5 yıl artı

Şub+%2,55/5 yıl artı

Mar+%2,65/5 yıl artı

Nis+%3,15/5 yıl artı

May+%3,05/5 yıl artı

Haz+%2,76/6 yıl artı

Tem+%2,96/6 yıl artı

Ağu+%2,86/6 yıl artı

Eyl+%2,86/6 yıl artı

Eki+%2,46/6 yıl artı

Kas+%2,65/5 yıl artı

Ara+%2,85/5 yıl artı

Yatırımcı analiziKim geliyor, kim gidiyor, ne kazanıyor — TEFAS'ın günlük yatırımcı sayısı ve pay adedinden.

7 Eki 2026 itibarıyla

Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺5,2264, fiyat ₺5,5469: ortalama yatırımcı %6,1 kârda.
Yatırımcı sayısı, 3 Eyl 2025 tarihindeki zirvesinin (5.305 kişi) %80,2 altında.

Yatırımcı1.050zirve 5.305 · 3 Eyl 2025 · −%80,2

Kategori sırası55. / 82kategori yatırımcılarında pay %0,027 · medyan fon 2.688 kişi

1 ayda kişi büyümesi−%26,9kategori medyanı −%4,2 · fonların %86 kadarından yavaş

Yatırımcı başına bakiye1,5 Mn ₺kategori medyanı 612,1 B ₺ · 1 yıl önce 813,6 B ₺

Ortalama maliyet₺5,2264fiyat ₺5,5469 · ortalama yatırımcı +%6,1

Seri3 günüst üste artış · en uzun artış serisi 16 gün

Dönem değişimi · kişi

1G+7+%0,7

1H+27+%2,6

1A−387−%26,9

3A−596−%36,2

6A−946−%47,4

1Y−2.785−%72,6

YBB−1.557−%59,7

Tümü+733+%231,2

Günlük yatırımcı değişimiSıfır çizgisinin üstü katılan, altı ayrılan kişi (net) · son 65 işlem günü

Pencerede net −596 kişi14 gün artış · 48 gün azalışen çok katılım +12 (1 Eki 2026)en çok ayrılış −138 (18 Eyl 2026)

+50−50−100−1500

Yatırımcı başına ortalama bakiyeFon büyüklüğü ÷ yatırımcı sayısı. Kişi artarken bakiye düşüyorsa gelenler küçük yatırımcı demektir.

1,5 Mn579,0 B

1,5 Mn ₺

8 Tem 202631 Tem 202624 Ağu 202615 Eyl 20267 Eki 2026

Yatırımcının gözündenFonun getirisi paranın ne zaman girdiğine bakmaz. Yatırımcıların toplam kâr/zararı = büyüklük değişimi − net para girişi; para çoğunlukla zirvede girdiyse fon kazandırırken yatırımcı kaybedebilir.

Son 1 ay · fonun getirisi +%3,2yatırımcılar+25,4 Mn ₺net para girişi +578,3 Mn ₺ · büyüklük 1,02 Mr ₺ → 1,62 Mr ₺

Son 3 ay · fonun getirisi +%10,4yatırımcılar+97,4 Mn ₺net para girişi +355,7 Mn ₺ · büyüklük 1,17 Mr ₺ → 1,62 Mr ₺

Son 1 yıl · fonun getirisi +%48,4yatırımcılar+838,7 Mn ₺net para girişi −2,34 Mr ₺ · büyüklük 3,12 Mr ₺ → 1,62 Mr ₺

Bugünkü payların ortalama maliyeti₺5,2264→ bugün ₺5,5469+%6,1Yaklaşık: günlük net pay değişiminden ağırlıklı ortalama; veri başlangıcı 17 May 2021.

Ay ay yatırımcıAy sonu kişi sayısı, aylık net değişim ve para akışı. "Yeni kişi başına" = net akış ÷ net yeni yatırımcı (ikisi de artıdaysa).

Ay	Yatırımcı	Değişim	%	Net akış	Yeni kişi başına	Kişi başı bakiye
Eki 2026sürüyor	1.050	+27	+%2,6	+971,5 Mn ₺	36,0 Mn ₺	1,5 Mn ₺
Eyl 2026	1.023	−432	−%29,7	−376,9 Mn ₺	—	628,7 B ₺
Ağu 2026	1.455	−91	−%5,9	−79,7 Mn ₺	—	681,7 B ₺
Tem 2026	1.546	−136	−%8,1	−168,1 Mn ₺	—	670,8 B ₺
Haz 2026	1.682	−165	−%8,9	−274,4 Mn ₺	—	693,4 B ₺
May 2026	1.847	−64	−%3,3	−98,3 Mn ₺	—	753,8 B ₺
Nis 2026	1.911	−133	−%6,5	−422,4 Mn ₺	—	757,5 B ₺
Mar 2026	2.044	−243	−%10,6	−2,39 Mr ₺	—	889,1 B ₺
Şub 2026	2.287	−145	−%6,0	+249,8 Mn ₺	—	1,8 Mn ₺
Oca 2026	2.432	−175	−%6,7	+340,4 Mn ₺	—	1,5 Mn ₺
Ara 2025	2.607	−320	−%10,9	+320,4 Mn ₺	—	1,3 Mn ₺
Kas 2025	2.927	−308	−%9,5	+417,6 Mn ₺	—	977,6 B ₺

En çok katılım · tek gün+5174 Ağu 2025

En çok ayrılış · tek gün−25721 Mar 2025

En uzun artış serisi16 günbitiş 14 Ağu 2025

Son 1 yıl36 / 204gün artış / azalış · 11 gün sabit

Zirve5.3053 Eyl 2025

İlk kayıt31717 May 2021

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

1.050

−2.785 (dönem)

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

Yönetim

ekip, ücretler ve giderler

Yönetim ekibiKAP'ta bildirilen portföy yöneticileri ve fon müdürü. İsme tıklayınca yönettiği diğer fonlar, geçmiş görevleri ve kariyeri açılır.

Maruf CeylanPortföy yöneticisi

Görevde 10 yıl 7 ay · Mar 2016'dan beriTecrübe 20 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

22 fon daha yönetiyor →

Buğra BilgiPortföy yöneticisi

Görevde 10 yıl 7 ay · Mar 2016'dan beriTecrübe 17 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

14 fon daha yönetiyor →

Seval ZengererFon müdürü

Görevde 5 ay · May 2026'dan beriTecrübe 31 yıl

SPF Düzey 3Türev Araçlar

23 fon daha yönetiyor →

Yönetici değişikliği

17 Eyl 2026Katıldı: Maruf Ceylan, Buğra Bilgi

Tarihler, fonun KAP ekip listesinin değiştiğini gördüğümüz günlerdir; KAP ayrılış tarihi yayımlamıyor.

Ücretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 5 Tem 2019

Gider dönemi · 2026 Ocak–Haziran

Yıllık yönetim ücreti%0,8günlük %0,00219 · fonun uyguladığı oran

Gerçekleşen toplam gider%0,6yıl başından bu yana

yıllık sınır kullanımı %47 · 6 ayda · dönem sınırı %0,63

Toplam gider üst sınırı%1,28yıllık · aşılamaz

Kategorisine göre ucuz · 51 fon içinde en ucuz 14.

en düşük %0,26medyan %1en yüksek %1,5

✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.

Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗

Yönetim ücreti%65,4Aracılık komisyonu%23,5Saklama ücreti%9,2Diğer giderler%1,9

Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %44,8

Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım7 Ekim 2026 · TEFAS · 4 kalemAylık raporlar →

%63,6ters-repo

Varlık türüOran (%)

Ters-Repo63,58

Takasbank Para Piyasası19,19

Devlet Tahvili9,51

Özel Sektör Tahvili7,72

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi6 Eki 2026 → 7 Eki 2026 · devir hızı %22,5

Ters-Repo41,1 → 63,6▲ +22,5

Özel Sektör Tahvili21,4 → 7,7▼ −13,6

Devlet Tahvili17,6 → 9,5▼ −8,1

Takasbank Para Piyasası20,0 → 19,2▼ −0,8

Diğer0,0 → 0,0▼ −0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün102 snapshot

Ters-Repo%63,58Takasbank Para Piyasası%19,19Devlet Tahvili%9,51Özel Sektör Tahvili%7,72Özel Sektör Kira SertifikalarıMevduat (TL)

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)1,15

%88'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)2,50

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%1,4

%38'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)%0,0

%92'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,01

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)%14,4

Drawdown (1 yıl)

0min −%0,0 · 20 Mar 2025

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

EIL (bu fon)

+%48,4

Kategori ort.

+%46,4

Mevduat

+%40,5

TÜFE

+%29,7

BIST 30

+%29,3

Altın (gr)

+%23,0

USD/TRY

+%17,9

BIST 100

+%14,4

EUR/TRY

+%13,6

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaPara Piyasası Şemsiye Fonu · 52 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri12/47

%48,4%77

Sharpe (90g)7/50

1,15%88

Volatilite33/52

%1,4%38

Sıralama (3A)+%0,5

6. / 78 fon

Bu fon%10,2

Medyan%9,7

Yüzdelik%92

Sıralama (1Y)+%2,4

11. / 75 fon

Bu fon%48,4

Medyan%46,0

Yüzdelik%85

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

+%1,5

+%1,6

+%1,5

+%1,4

+%1,6

+%1,3

2022

+%1,4

+%1,3

+%1,6

+%1,5

+%1,6

+%2,0

+%1,8

+%1,7

+%1,6

+%1,5

2023

+%1,7

+%1,4

+%1,5

+%1,8

+%1,4

+%2,0

+%1,9

+%2,2

+%2,7

+%2,9

+%3,2

2024

+%3,8

+%3,6

+%3,8

+%4,6

+%4,4

+%3,8

+%4,5

+%4,0

+%4,4

+%4,1

+%3,9

+%4,3

2025

+%3,9

+%3,4

+%3,1

+%4,3

+%4,1

+%4,0

+%4,2

+%3,8

+%3,6

+%3,2

+%3,6

2026

+%3,4

+%2,8

+%3,2

+%3,4

+%2,9

+%3,9

+%3,4

+%3,5

+%3,2

+%0,7

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %48,4 nominal, %14,4 reel getiri üreten fon, enflasyon farkını da aşarak dikkat çekiyor; son bir aylık %3,2 performans da ivmenin sürdüğünü gösteriyor. Portföyün %83’ü nakit ve mevduatta, %10’u devlet tahvilinde, %8’i özel sektör tahvilinde; bu dağılım, para piyasası fonu kategorisiyle görece uyumlu ve likiditeyi öne çıkarıyor. Sharpe 1,15, %1,4 volatilite ve %0,0 maksimum gerileme, risk-getiri dengesinin oldukça istikrarlı seyrettiğine işaret ederken TEFAS risk seviyesi 2/7’de kalıyor. 1,62 milyar TL’lik fon büyüklüğü, EIL’in niş değil, yatırımcı ilgisi gören orta-üst ölçekli bir yapı olduğunu düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir