Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. Altıncı Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

Pardus’un bu girişim sermayesi fonu, yıllık bazda henüz bir getiri kaydı oluşturamamış; yani elimizde ne nominal ne de reel bir performans verisi var, bu da fonun çok yeni olduğuna işaret ediyor. Kategori gereği portföy kompozisyonu erken aşama şirketlere odaklanıyor, ancak güncel veri paylaşılmadığı için içerik detayı şeffaf değil. Risk tarafına baktığımızda, %186,9’luk volatilite ve -%99,3’lük maksimum kayıp ile Sharpe’ın -2,48’e gerilemesi, risk-getiri dengesinin oldukça agresif ve spekülatif bir çizgide olduğunu gösteriyor. Fonun toplam büyüklüğünün sıfırlanmış görünmesi ise yatırımcı talebinin henüz oluşmadığını, bu yapının şu an için niş bir alanda kaldığını düşündürüyor.