Veriler yükleniyor…
TEFAS'ta işlem görmüyorDTO
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.Fiyat · NAV45,936525
+0.24%· 09 Haz 2026
1 Yıl+20.11%reel %-9.3
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon
Yatırım FonuSerbest Şemsiye Fonu
6/7≈ 0.007 gr altın
1G+0.24%
1H+0.49%
1A+1.84%
3A+4.43%
1Y+20.11%
YBI+6.50%
Hisselerden anlık tahmin yükleniyor…
Yaklaşan makro açıklama
TCMB Faiz Kararı11 Haz · 14:002 gün sonra
Deniz PortföySerbest (nitelikli)
Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%1.8) — radar dışı. Sharpe negatif (-14.00) — risksiz faizin altında performans. TÜFE'nin altında kaldı — reel getiri %-9.3.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
§ 01
Fiyat grafiği
dönemsel getiriler ve hareketli ortalamalarMA 30
45,3188+1.36%
MA 90
44,47+3.30%
MA 200
43,0685+6.66%
Performans Haritası
Resmi TEFAS/Yahoo verisi · Hesaplama: bir önceki iş günü kapanışına göre %değişim · Tatil günleri boş
Aylık getiri (son 24 ay)
§ 02
Portföy dağılımı
varlık sınıfları + DNA + son raporGüncel dağılım
🗂 Aylık raporlar →🏢Özel Sektör%92.8
- 🏢Özel Sektör%92.76
- ◌Diğer%6.44
- 💰Nakit / Mevduat%0.80
Günlük dağılım değişimi
08.06.26 → 09.06.26 Portföyün ~%0,0'i yer değiştirdiEn çok Özel Sektör −%0,0 azaldı
- Özel Sektör%92,8 →%92,8▼ −%0,0
- Diğer%6,4 →%6,4▲ +%0,0
- Nakit%0,8 →%0,8–
TEFAS günlük varlık dağılımı kayıtlarından hesaplanır. Veri biriktikçe daha uzun geçmiş ve günlük takip eklenecek.
Portföy DNA'sı (son 180 gün)
72 snapshotÖzel SektörNakitDiğer
📊 Aylık portföy raporlarıTüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici
Dağılım sayfasına git§ 03
Kalite metrikleri
risk düzeltilmiş + drawdownSharpe (90g)yüksek iyi
-14.00
Sortino (90g)yüksek iyi
-9.67
Calmar (1Y)yüksek iyi
10.15
Volatilite (90g)düşük iyi
%2.0
Max Drawdown (1Y)düşük iyi
-2.12%
Beta (1Y, BIST 30)medyan iyi
-0.03
-9.26%
Drawdown (1 yıl)
§ 03b
Benchmark karşılaştırma
BIST, altın, USD, TÜFE, mevduat, kategori — TEFAS resmiBenchmark verileri yükleniyor…
§ 04
Kategori içi sıralama
benchmark alpha + yüzdelikSıralama (3M)-0.97%
11292
879
Bu fon
+4.43%
Medyan
+5.40%
Yüzdelik
%32
Sıralama (1Y)-8.82%
11168
958
Bu fon
+20.11%
Medyan
+28.93%
Yüzdelik
%18
§ 05
Aylık mevsimsellik
tarihsel ay-bazlı dağılım| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | +6% |
| 2025 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | +23% |
| 2024 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 1 | 2 | +3% |
| Ort. | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | ort |
Değerler % olarakdüşüşkazanç
§ 07
Fonoloji notu
AI · günlük güncel AI özet
Deniz Portföy’ün bu fonu, son bir yılda %19.6 nominal getiri sağlamış; ancak reel getiri %-9.7 ile enflasyon karşısında erime yaşanmış. Portföy tamamen kurumsal borçlanma araçlarından oluşuyor, bu da kategorisiyle tutarlı bir duruş sergiliyor. Sharpe oranının -14.37 olması, volatilitenin %2.1 gibi düşük seyretmesine rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını gösteriyor. 0.11 milyar TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon; yatırımcı talebi sınırlı kalmış.
Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir
§ 08
KAP bildirimleri
11 bildirim · portföy raporları, özel durumSon KAP bildirimleri
Bu fona ait son 11 kamuyu aydınlatma bildirimi — portföy, finansal rapor, özel durum.
yükleniyor
- Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım BilgileriDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON13.04.202611:20
- BYF, Fon Finansal Rapor2 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON30.03.202620:09
- İzahname (Değişiklik) 1 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON24.02.202611:10
- İzahname (Değişiklik) 1 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON20.02.202610:03
- İzahname1 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON20.02.202610:02
- İzahname (Değişiklik) 1 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON19.02.202610:51
- Performans Sunum Raporu1 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON28.01.202614:10
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON26.01.202617:03
- Fon Sürekli Bilgilendirme FormuDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON11.11.202511:16
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON11.11.202511:09
- Risk Ölçüm ve Değerleme Esasları1 ekDENİZ PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN ONDÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON19.09.202514:47
Kaynak: kap.org.tr · her 15 dk'da bir senkronlanır · fonu ilk ziyarette 180 gün geriye backfill
§ 09
Fact sheet
kimlik ve büyüklükKünye
Büyüklük & akış
Yönetilen Varlık
113,9 milyon
+2.25% 1A
Yatırımcı
138
Takipteyiz
11 Eki 2024 tarihinden beri
606 gün
yeni
DTO'nın hikayesi
Scroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.
Hikaye modunda aç →
karşılaştır
Başka fonla karşılaştır
Fiyat Geçmişi
Tarih · birim pay değeri
Yükleniyor…
Bu fon için fiyat geçmişi yok.
Aynı Kategori
Serbest Şemsiye Fonu · benzer fonlar
DFIAtlas Portföy Serbest Fon
1Y: 933.7%Sharpe: 12.27
PHNPusula Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 6618.6%Sharpe: 9.36
PGEPardus Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 1760.4%Sharpe: 9.25
PDGPusula Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: -78.8%Sharpe: 8.13
PBEPusula Portföy Batı Serbest Fon
1Y: 215.0%Sharpe: 7.86
SFAStatech Portföy Alpha Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1Y: 103.4%Sharpe: 7.79
Sık sorulanlar·DTO
01DTO fonu nedir?
Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Ondördüncü Serbest (Döviz) Fon (DTO), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01320.
02DTO fonunun güncel fiyatı nedir?
DTO biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺45.94 (2026-06-09).
03DTO fonunun yıllık getirisi nedir?
DTO son 12 ayda %20.1 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %-9.3. Veri TEFAS'tan günlük çekilir, stopaj sonrası net NAV üzerinden hesaplanır.
04DTO fonunun Sharpe oranı kaç?
DTO için 90 günlük Sharpe oranı -14.00 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DTO fonunun risk skoru nedir?
DTO fonunun SPK risk değeri 6/7 — yüksek risk grubu.
06DTO fonunu hangi şirket yönetiyor?
DTO fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DTO fonunun büyüklüğü ne kadar?
DTO fonunun yönetilen varlık (AUM) büyüklüğü 114 milyon TL ve 138 yatırımcısı bulunuyor.
Veriler TEFAS, KAP ve TÜİK kaynaklı. Yatırım tavsiyesi değildir.