VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
DNP
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon
Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Evet2/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺1,528293▲ +%0,11
1 Yıl%45,9reel %12,4
Büyüklük902,0 Mn ₺382 yatırımcı
Getiri₺1,528293
1H+%0,7
1A+%3,0
3A+%9,7
6A+%20,8
1Y+%45,9
2Y—
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Deniz PortföySerbest (nitelikli)TL
✨ Kısa yorum
Son 30 gün yatay (≈%3.0) — radar dışı. AUM %-59 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-1.50) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
DNP (Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon), Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYDNZP01700. Fon 9 Eylül 2025'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 2/7'dir.
Fonun büyüklüğü 902,0 Mn TL ve 382 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %45,9 nominal, %12,4 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -1,50.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYDNZP01700
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 13:30
Alış valörüT+0
Satış valörüT+0
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 301,5069 ₺fiyat %1,4 üstünde
MA 901,4634 ₺fiyat %4,4 üstünde
MA 2001,3854 ₺fiyat %10,3 üstünde
Aylık getiri (son 24 ay)
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü902,0 Mn ₺kategorisinde 483./1342 fon · ▼ %0,1 (gün)
Yatırımcı382−1 kişi (gün)
Pay adedi590,2 Mn▼ %0,23 (gün) · tedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%3,11/1 yıl artı
Şub+%2,71/1 yıl artı
Mar+%3,21/1 yıl artı
Nis+%3,31/1 yıl artı
May+%2,81/1 yıl artı
Haz+%3,81/1 yıl artı
Tem+%3,31/1 yıl artı
Ağu+%3,41/1 yıl artı
Eyl+%3,11/1 yıl artı
Eki+%2,82/2 yıl artı
Kas+%3,01/1 yıl artı
Ara+%3,51/1 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 11 Eyl 2025
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%0,5günlük %0,00137 · uygulanan · içtüzük sınırı %0,9
Gerçekleşen toplam gider%0,31yıl başından bu yana
Toplam gider üst sınırı%0yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre ucuz · 385 fon içinde en ucuz 19.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%79,5Aracılık komisyonu%0,1Saklama ücreti%10,9Diğer giderler%9,4
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %20,9Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel07
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel08
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel09
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel10
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel11
KAP
42 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DNP'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniDNP'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01DNP fonu nedir?+
Deniz Portföy Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon (DNP), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYDNZP01700.
02DNP fonunun güncel fiyatı nedir?+
DNP biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,5283 (23 Ekim 2026).
03DNP fonunun yıllık getirisi nedir?+
DNP son 12 ayda %45,9 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri %12,4. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DNP fonunun Sharpe oranı kaç?+
DNP için 90 günlük Sharpe oranı -1,50 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DNP fonunun risk skoru nedir?+
DNP fonunun SPK risk değeri 2/7 — düşük risk grubu.
06DNP fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DNP fonu Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DNP fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 902,0 Mn TL; 382 yatırımcısı bulunmaktadır.