A1 Capital Portföy Dinamik Fon Sepeti Fonu (DNF), Fon Sepeti Şemsiye Fonu kategorisinde A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYA1PS00174.

DNF fonunun güncel fiyatı nedir?

DNF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺1,3822 (9 Eylül 2026).

DNF fonunun Sharpe oranı kaç?

DNF için 90 günlük Sharpe oranı 1,85 (iyi). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

DNF fonunun risk skoru nedir?

DNF fonunun SPK risk değeri 4/7 — orta risk grubu.

DNF fonunu hangi şirket yönetiyor?

DNF fonu A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

DNF fonunun büyüklüğü ne kadar?

Fon büyüklüğü 259,1 Mn TL; 187 yatırımcısı bulunmaktadır.

DNF A1 Capital Portföy Dinamik Fon S… Fiyat & Analiz

Künye

kimlik ve büyüklük

ISINTRYA1PS00174

DurumAktif

İşlem saati09:00 – 17:45

Alış valörüT+1

Satış valörüT+2

KAP Bilgi ↗

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Bugün büyüklük 14,6 Mn ₺ azaldı. Bunun 15,0 Mn ₺'si para çıkışı, 327,2 B ₺'si değer kazancı.

Fon büyüklüğü259,1 Mn ₺kategorisinde 48./97 fon · ▼ %5,3 (gün)

Net akış · 1 gün−15,0 Mn ₺+7 kişi · büyüklüğün %5,8'i · 3 gündür çıkış

Yatırımcı187+7 kişi (gün)

Net akış · 1 hafta−65,2 Mn ₺+28 kişi

Net akış · 1 ay+194,3 Mn ₺+75 kişi

Net akış · 3 ay+198,7 Mn ₺+79 kişi

Zirve büyüklük635,4 Mn ₺18 Ağu 2026 · zirveden −%59,2

Yatırımcı başına1,4 Mn ₺dün 1,5 Mn ₺

En büyük tek gün giriş+599,2 Mn ₺18 Ağu 2026

En büyük tek gün çıkış−190,2 Mn ₺19 Ağu 2026

Aylık ortalama%3,6kuruluştan beri (geometrik)

Pozitif gün%66126/192 gün · 6/9 ay artı

Pazar payı%0,76tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz250 gün2 Oca 2026'den beri

Yatırımcı sayısı trendiSeçili dönemde fona giren-çıkan kişi sayısı. Güven ve popülerlik sinyali.

187

+185 (dönem)

Ara 2025Şub 2026NisTemEyl

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi +%38,1

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Ara 2025Şub 2026NisTemEyl

MA 301,3315 ₺fiyat %3,8 üstünde

MA 901,2674 ₺fiyat %9,1 üstünde

MA 2001,2137 ₺fiyat %13,9 üstünde

Aylık getiri (son 24 ay)

Oca 2026MarMayTemEyl

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Portföy

dağılım + DNA🔒 üyelere özel

Güncel dağılım9 Eylül 2026 · TEFAS · 3 kalemAylık raporlar →

%93,0yatırım fonları katılma payları

Varlık türüOran (%)

Yatırım Fonları Katılma Payları93,01

Takasbank Para Piyasası6,96

Vadeli İşlemler Nakit Teminatları0,03

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi8 Eyl 2026 → 9 Eyl 2026 · devir hızı %0,3

Takasbank Para Piyasası7,3 → 7,0▼ −0,3

Yatırım Fonları Katılma Payları92,7 → 93,0▲ +0,3

Portföy DNA'sı · son 180 gün100 snapshot

Yatırım Fonları Katılma Payları%93,01Takasbank Para Piyasası%6,96Vadeli İşlemler Nakit Teminatları%0,03Hisse SenediMevduat (TL)Borsa İstanbul Para PiyasasıTers-Repo

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

🔒 Portföy dağılımı üyelere özel Üye ol →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat🔒 üyelere özel

Kapsanan hisse üstünden

Kapsam: portföyün %0,0'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

TREKDMR%12,9———0—

TREORZK%0,4———0—

TREKIM%0,1———0—

TREISVA%0,0———0—

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Kalite

Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel

Sharpe (90g)1,85

%94'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)2,34

—yüksek iyi

Calmar (1Y)5,25

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%10,4

%55'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%10,0

%34'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)0,38

—medyana yakın iyi

Drawdown (1 yıl)

0min −%10,0 · 30 Mar 2026

🔒 Kalite metrikleri üyelere özel Üye ol →

Benchmark

BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel

1Y getirisi · 8 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

BIST 30

+%48,8

Kategori ort.

+%44,3

Altın (gr)

+%41,0

Mevduat

+%40,0

BIST 100

+%37,4

TÜFE

+%31,5

USD/TRY

+%17,5

EUR/TRY

+%16,3

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Sıralama

kategori içi🔒 üyelere özel

Kategorisi içinde sıralamaFon Sepeti Şemsiye Fonu · 87 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

Sharpe (90g)6/87

1,85%94

Volatilite40/87

%10,4%55

Sıralama (3A)+%6,7

5. / 92 fon

Bu fon%15,0

Medyan%8,3

Yüzdelik%95

🔒 Sıralama üyelere özel Üye ol →

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel

ZirveDipSüreDüşüş

30 Oca 202630 Mar 202659 gün−%10,0

🔒 Üyelere özel Üye ol →

Fonoloji notu

AI · günlük güncel🔒 üyelere özel

✨ AI özet

A1 Capital'in Dinamik Fon Sepeti, son bir ayda %11'lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak yıllık veri henüz oluşmadığı için enflasyon karşısındaki reel duruşunu net göremiyoruz. Portföy yönetimi, sepetteki varlık dağılımını piyasa koşullarına göre esnetebildiği için kategoriyle uyumlu bir esneklik sunuyor. Risk-getiri dengesi, 0.49'luk Sharpe oranı ve %11'lik volatilite ile ölçülü bir profil çiziyor; maksimum kayıp %10'da sınırlanmış. 0.27 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak, yatırımcı tabanında henüz geniş bir ilgi toplamamış niş bir oyuncu konumunda.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

🔒 Günlük AI notu üyelere özel Üye ol →