QNB Portföy QNB Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu (DJA), Hisse Senedi Yoğun kategorisinde QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS'ta değil, Borsa İstanbul'da hisse senedi gibi alınıp satılır; ISIN kodu TRMCU1WWWWW3.

DJA fonunun güncel fiyatı nedir?

DJA biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺173,55 (14 Ekim 2026).

DJA fonunun yıllık getirisi nedir?

DJA son 12 ayda −%41,7 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%55,0. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.

DJA fonunun Sharpe oranı kaç?

DJA için 90 günlük Sharpe oranı -7,09 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.

DJA fonunun risk skoru nedir?

DJA fonunun SPK risk değeri 7/7 — çok yüksek risk grubu.

DJA fonunu hangi şirket yönetiyor?

DJA fonu QNB Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

DJA QNB Portföy QNB Temiz Enerji Endeksi Hisse Fonu

Künye

kimlik, durum ve önemli değişiklikler

ISINTRMCU1WWWWW3

DurumAktif

Alış valörüT+0

Satış valörüT+0

KAP Bilgi ↗

Grafik

fiyat & getiri

Fiyat grafiğiBu dönem getirisi −%41,7

1H 1A 3A 6A YBB 1Y 3Y 5Y Tümü

Alan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır

Eki 2025Oca 2026NisTemEki

MA 30232,4717 ₺fiyat %25,3 altında

MA 90308,4177 ₺fiyat %43,7 altında

MA 200334,8202 ₺fiyat %48,2 altında

Aylık getiri (son 24 ay)

Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki

Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı

Yükleniyor…

Para akışı

büyüklük, akış ve yatırımcılar

Büyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.

Fon büyüklüğü26,0 Mn ₺kategorisinde 20./21 fon · ▼ %1,9 (gün)

Yatırımcı0

Pay adedi150,0 Btedavüldeki pay

Bugün büyüklük 497,7 B ₺ azaldı. Bunun 0 ₺'si para girişi, 420,0 B ₺'si değer kaybı.

Net akış · 1 gün0 ₺büyüklüğün %0,0'i

Günlük net akışSıfır çizgisinin üstü para girişi, altı çıkışı · son 65 işlem günü

Pencere toplamı +20,0 Mn ₺2 giriş günü · 1 çıkış günüen büyük giriş +35,6 Mn ₺ (10 Eyl 2026)en büyük çıkış −25,5 Mn ₺ (29 Eyl 2026)

+10,0 Mn+20,0 Mn+30,0 Mn+40,0 Mn−10,0 Mn−20,0 Mn−30,0 Mn0

+45,5 Mn0

+20,0 Mn ₺

birikimli

16 Tem 20267 Ağu 202631 Ağu 202622 Eyl 202614 Eki 2026

Net akış · 1 hafta0 ₺

Net akış · 1 ay−25,5 Mn ₺

Net akış · 3 ay+20,0 Mn ₺

Zirve büyüklük112,1 Mn ₺21 Şub 2024 · zirveden −%76,8

En büyük tek gün giriş+35,6 Mn ₺10 Eyl 2026

En büyük tek gün çıkış−25,5 Mn ₺29 Eyl 2026

Aylık ortalama%2,1veri başlangıcından beri (~5 yıl, geometrik)

Pozitif gün%53718/1.358 gün · 38/65 ay artı

Pazar payı%0,02tüm TEFAS fonları içinde

Takipteyiz1947 gün15 Haz 2021'den beri

Pay analiziTedavüldeki pay adedi — fona giren para pay yaratır, çıkan para pay yok eder, fiyat hareketi değiştirmez. Talebin fiyattan arındırılmış ölçüsü (TEFAS).

14 Eki 2026 itibarıyla

Fonun son 1 yıl getirisi −%41,7; yatırımcıların parası ise %55,7 eridi: para çoğunlukla fiyat yüksekken girdi.
Pay adedi 14 Haz 2021 tarihindeki zirvesinin %77,3 altında: fon küçülüyor.
Bugünkü payların ortalama maliyeti ₺258,1880, fiyat ₺173,5500. Her 100 paydan 26 tanesi kârda.

Pay adedi150,0 Bson gün değişmedi

Zirve660,0 B14 Haz 2021 · −%77,3

Son 1 yıl4 / 5gün net giriş / gün net çıkış · 242 gün değişmedi

Kategoride pay büyümesi · 3 ay4. / 19bu fon +%11,1 · kategori medyanı +%0,0

Paranın ortalama yaşı1,9 yılson 1 ayda net yeni para gelmedi

Payların ortalama maliyeti₺258,1880fiyat ₺173,5500 · −%32,8

Dönem değişimi · pay adedi

1G+%0,00

1H+%0,00

1A−%44,4−120,0 B

3A+%11,1+15,0 B

6A+%0,00

1Y−%9,1−15,0 B

YBB−%23,1−45,0 B

Tümü−%67,7−315,0 B

Pay adedi ve fiyat

14 Eki 2026pay 150,0 Bfiyat ₺173,5500

270,0 B135,0 B

Yükselen alan = fona net para giriyor; düşen alan = para çıkıyor. Kesikli çizgi fiyat (ayrı ölçek).

Yatırımcıların parası ne kazandıDönem başındaki bakiye + dönemde eklenen net para, bugün ne ediyor — fonun kendi getirisiyle yan yana. Fark, paranın ne zaman girip çıktığından doğar.

Dönem	Dönem başı	Net para	Bugün	Yatırımcı parası	Fon	Fark
Son 1 ay	91,9 Mn ₺	−25,5 Mn ₺	26,0 Mn ₺	−%60,8	−%49,0	−11,8 puan
Son 3 ay	44,9 Mn ₺	+20,0 Mn ₺	26,0 Mn ₺	−%59,9	−%47,8	−12,1 puan
Son 1 yıl	49,1 Mn ₺	+9,7 Mn ₺	26,0 Mn ₺	−%55,7	−%41,7	−14,1 puan

Son 1 yıl: dönem başındaki 49,1 Mn ₺ ve eklenen net +9,7 Mn ₺ ile toplam 58,8 Mn ₺ bugün 26,0 Mn ₺.Zaman ağırlıklı değildir: dönem içinde geç giren para da tam sayılır. "—": yatırımcılar dönemde koyduğundan fazlasını çekmiş, oran anlamsız.

Fondaki para ne zamandır oradaBugünkü payların hangi dönemde fona girdiği (net giriş günleri; çıkışlar tüm paylardan orantılı düşülür). Ortalama yaş 1,9 yıl.

3 yıldan eski%29

1–3 yıl%13

3–12 ay%8

1–3 ay%50

Son 1 ay%0

Veri 17 May 2021 tarihinde başlıyor; o gün fonda olan paylar bu günle sayılır.

Paylar hangi fiyattan alındıBugünkü payların alış fiyatı dağılımı. Yeşil: bugünkü fiyatın altında (kârda), kırmızı: üstünde (zararda). Her 100 paydan 26 tanesi kârda.

₺44,0366₺339,3000

bugünkü fiyat ₺173,5500ortalama maliyet ₺258,1880 (−%32,8)

Büyüklük nereden geldi17 May 2021 tarihindeki büyüklük + o günden beri giren net para + yatırım kazancı = bugünkü büyüklük. Bugünkü büyüklüğün %100 kadarı kazançtan.

Başlangıç20,5 Mn ₺

Net yeni para−31,7 Mn ₺

Yatırım kazancı+37,2 Mn ₺

Bugün26,0 Mn ₺

Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği

Oca+%4,93/5 yıl artı

Şub−%0,53/5 yıl artı

Mar+%3,23/5 yıl artı

Nis+%5,83/5 yıl artı

May−%0,03/5 yıl artı

Haz+%1,03/6 yıl artı

Tem+%5,84/6 yıl artı

Ağu+%7,85/6 yıl artı

Eyl−%9,02/6 yıl artı

Eki+%2,13/6 yıl artı

Kas+%10,23/5 yıl artı

Ara+%3,53/5 yıl artı

Portföy

dağılım + DNA

Güncel dağılım14 Ekim 2026 · TEFAS · 2 kalemAylık raporlar →

%97,5hisse senedi

Varlık türüOran (%)

Hisse Senedi97,53

Takasbank Para Piyasası2,47

Toplam %100'ü aşabilir; serbest fonlarda kaldıraç / repo borcu negatif kalem olarak görünür.

Dağılım değişimi13 Eki 2026 → 14 Eki 2026 · devir hızı %0,0

Hisse Senedi97,6 → 97,5▼ −0,0

Takasbank Para Piyasası2,4 → 2,5▲ +0,0

Portföy DNA'sı · son 180 gün101 snapshot

Hisse Senedi%97,53Takasbank Para Piyasası%2,47Ters-RepoBİST Taahhütlü İşlem Pazarı Satım

Aylık portföy raporları

Tüm aylık dağılımlar, varlık sınıfı + her pozisyon detayı, ay-aya değişim ve fon büyüklüğü tarihçesi.

KAP/Takasbank raporları · şirket logoları + TR isim · ay seçici

Dağılım sayfasına git →

Analist görüşleri

brokerlardan agregat

Kapsanan hisse üstünden

AL 2TUT 1

Ortalama potansiyel +%49,6Kapsam: portföyün %36,3'i

HisseFon ağırlıkKapanışHedefPotansiyelKurumÖneri

AKFYE%18,63,804,53+%19,31TUT

CWENE%14,0———0—

MAGEN%12,0———0—

BIGEN%11,7———0—

GWIND%8,519,7239,00+%97,83AL

ENTRA%8,44,337,27+%67,91AL

SMRTG%8,4———0—

ECOGR%7,4———0—

ALFAS%5,1———0—

TATEN%3,9———0—

Kalite

Sharpe · Vol · DD

Sharpe (90g)-7,09

%5'lik dilimyüksek iyi

Sortino (90g)-5,56

—yüksek iyi

Calmar (1Y)-0,72

—yüksek iyi

Volatilite (90g)%41,6

%10'lik dilimdüşük iyi

Max Drawdown (1Y)−%57,8

%5'lik dilimdüşük iyi

Beta (1Y, BIST 30)1,30

—medyana yakın iyi

Reel getiri (1Y, TÜFE düzeltilmiş)−%55,0

Drawdown (1 yıl)

0min −%57,8 · 14 Eki 2026

Benchmark

BIST · altın · TÜFE

1Y getirisi · 7 kıyas ölçütü · TEFAS resmî

DJA (bu fon)

−%41,7

Mevduat

+%40,5

BIST 30

+%35,3

TÜFE

+%29,7

BIST 100

+%18,7

USD/TRY

+%18,1

Altın (gr)

+%16,5

EUR/TRY

+%14,0

Sıralama

kategori içi

Kategorisi içinde sıralamaHisse Senedi Yoğun · 20 fon arasında. Üst yüzdelik = daha iyi.

1Y Getiri19/19

−%41,7%5

Sharpe (90g)19/19

-7,09%5

Volatilite19/20

%41,6%10

Sıralama (3A)−%47,5

19. / 19 fon

Bu fon−%49,3

Medyan−%1,8

Yüzdelik%0

Sıralama (1Y)−%73,8

19. / 19 fon

Bu fon−%41,7

Medyan%32,1

Yüzdelik%0

Mevsimsellik

yıl × ay

Performans ısı haritası

OcaŞubMarNisMayHazTemAğuEylEkiKasAra

2021

−%1,2

+%2,3

+%6,5

−%5,8

+%9,3

+%19,6

+%4,8

2022

+%7,7

+%0,1

+%16,2

+%10,0

+%3,2

−%7,4

+%2,8

+%29,4

−%2,4

+%22,3

+%26,4

+%10,6

2023

−%4,6

+%2,8

−%2,5

−%1,5

+%2,8

+%18,5

+%21,2

+%9,9

+%2,5

−%6,2

+%9,6

−%4,5

2024

+%13,5

+%5,0

+%4,2

+%8,2

−%8,0

+%3,8

−%3,3

−%13,4

−%8,4

−%0,3

−%0,9

+%7,9

2025

−%2,0

−%7,1

−%5,3

−%1,5

−%1,9

+%0,9

+%13,5

+%3,2

+%6,9

+%0,8

−%3,5

−%1,4

2026

+%9,8

−%3,3

+%3,5

+%13,8

+%3,7

−%8,2

−%1,7

+%10,9

−%46,8

−%13,6

Kriz stresi

zirveden en sert düşüşler

ZirveDipSüreDüşüş

14 May 202614 Eki 2026153 gün−%57,8

6 May 202420 Haz 2025410 gün−%40,6

17 Ara 202123 Ara 20216 gün−%21,0

3 Oca 20238 Şub 202336 gün−%17,5

9 Mar 202326 May 202378 gün−%17,2

Fonoloji notu

AI · günlük güncel

✨ AI özet

Son bir yılda %-41,7 nominal getiri sağlayan fonun reel getirisi %-55,0 ile daha zayıf; enflasyon etkisi performans üzerindeki baskıyı belirginleştiriyor. Portföyün %98’i hisse senedinde, %2’si nakit ve mevduatta bulunuyor; bu yapı, hisse senedi yoğun kategoriyle oldukça uyumlu. Risk-getiri dengesi dikkat çekici ölçüde sert: Sharpe -7,09, volatilite %41,6 ve maksimum düşüş %-57,8 olurken TEFAS risk seviyesi 7/7’de yer alıyor. QNB Portföy QNB Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu’nun 0,03 milyar TL’lik büyüklüğü, fonun görece niş bir yatırımcı ilgisine sahip olduğunu düşündürüyor.

Otomatik üretilmiştir · yatırım tavsiyesi değildir

QNB Portföy QNB Temiz Enerji Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu

Künye

Grafik

Para akışı

Portföy

Analist görüşleri

Kalite

Benchmark

Sıralama

Mevsimsellik

Kriz stresi

Fonoloji notu

Sık sorulanlar