VERİLER YÜKLENİYOR
TEFAS'ta işlem görüyor
DEF
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFAS
Allbatross Portföy Defne Serbest Fon
Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş.NAV 23 Ekim 2026 · Kaynak: TEFASYatırım FonuSerbest Şemsiye FonuKatılım: Hayır5/7
Fiyat · NAV23 Ekim 2026
₺2,351018▼ −%2,50
1 Yıl%14,6reel −%11,6
Büyüklük2,1 Mn ₺73 yatırımcı
Getiri₺2,351018
1H−%4,9
1A−%13,2
3A−%12,1
6A−%8,0
1Y+%14,6
2Y+%57,8
5Y—
27 EkiUnemployment Ratebu fonun kategorisini doğrudan etkiliyor
Allbatross PortföySerbest (nitelikli)
✨ Kısa yorum
Son 30 günde %-13.2 kaybetti — dikkatli ol. AUM %-97 küçüldü — kitle çıkışı sinyali. Sharpe negatif (-4.55) — risksiz faizin altında performans.
Bu kategori ne?Yüksek risk
Her tür varlığa yatırabilir, nitelikli yatırımcı fonudur. Genelde yüksek getiri-risk.
Uygun: Yüksek getiri beklentisi olan, daha yüksek risk alabilen.
DEF (Allbatross Portföy Defne Serbest Fon), Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. ISIN: TRYALBT00184. Fon 9 Ekim 2023'de satışa sunuldu.
Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde yer alır ve SPK risk değeri 5/7'dir.
Fonun büyüklüğü 2,1 Mn TL ve 73 yatırımcısı var.
Son 12 ayda %14,6 nominal, −%11,6 reel getiri sağladı; 90 günlük Sharpe oranı -4,55.
01
Künye
kimlik, durum ve önemli değişikliklerISINTRYALBT00184
DurumAktif
PlatformAlım ve bozuma açık
İşlem saati09:00 – 16:00
Alış valörüT+1
Satış valörüT+2
02
Grafik
fiyat & getiriAlan seç · parmakla kaydır · iki parmakla yakınlaştır
Eki 2025Oca 2026NisTemEki
MA 302,5740 ₺fiyat %8,7 altında
MA 902,6706 ₺fiyat %12,0 altında
MA 2002,6367 ₺fiyat %10,8 altında
Aylık getiri (son 24 ay)
Kas 2024May 2025KasNis 2026Eki
Performans haritasıHafta × gün — hangi günler kazandırdı
Yükleniyor…
03
Para akışı
büyüklük, akış ve yatırımcılarBüyüklük & akışNet akış = pay adedi değişimi × fiyat — fiyat etkisinden arındırılmış gerçek para giriş/çıkışı.
Fon büyüklüğü2,1 Mn ₺kategorisinde 1184./1342 fon · ▼ %2,5 (gün)
Yatırımcı73+0 kişi (gün)
Pay adedi891,5 Btedavüldeki pay
Takvim ayı ortalamasıFon geçmiş yıllarda o ayı ortalama nasıl geçirmiş · altında kaç yılın artı bittiği
Oca+%8,73/3 yıl artı
Şub+%3,02/3 yıl artı
Mar+%1,23/3 yıl artı
Nis+%4,82/3 yıl artı
May+%3,03/3 yıl artı
Haz+%4,23/3 yıl artı
Tem+%2,72/3 yıl artı
Ağu+%1,52/3 yıl artı
Eyl−%0,01/3 yıl artı
Eki−%5,11/3 yıl artı
Kas+%3,42/3 yıl artı
Ara+%2,42/3 yıl artı
04
Yönetim
ekip, ücretler ve giderlerÜcretler ve giderlerKAP kayıtlarından · oran tarihi 3 Haz 2024
Gider dönemi · 2026 Ocak–HaziranYıllık yönetim ücreti%2,25günlük %0,00616 · fonun uyguladığı oran
Gerçekleşen toplam gider%1,59yıl başından bu yana
yıllık sınır kullanımı %44 · 6 ayda
Toplam gider üst sınırı%3,65yıllık · aşılamaz
Kategorisine göre pahalı · 385 fon içinde en ucuz 244.
en düşük %0,1medyan %2en yüksek %5,25
✓Giriş ve çıkış komisyonu yok, performans ücreti alınmıyor.
Toplam gider neye harcandıKAP bildirimi ↗
Yönetim ücreti%61,0Aracılık komisyonu%0,2Saklama ücreti%29,2Diğer giderler%9,6
Portföy yöneticisinin toplam giderden aldığı pay: %60,0Bu kesintiler fon fiyatından her gün düşülür; sitedeki getiriler kesintiler düşüldükten sonraki getirilerdir. Gerçekleşen gider oranı yıl başından o döneme kadar birikimlidir.
05
Portföy
dağılım + DNA🔒 üyelere özel06
Analist görüşleri
brokerlardan agregat🔒 üyelere özel
07
Kalite
Sharpe · Vol · DD🔒 üyelere özel08
Benchmark
BIST · altın · TÜFE🔒 üyelere özel09
Sıralama
kategori içi🔒 üyelere özel10
Mevsimsellik
yıl × ay🔒 üyelere özel11
Kriz stresi
zirveden en sert düşüşler🔒 üyelere özel12
Fonoloji notu
AI · günlük güncel🔒 üyelere özel13
KAP
41 bildirim · portföy raporları, özel durum🔒 üyelere özelMCPBu fonun verisini sohbette sorClaude, ChatGPT veya Cursor'a Fonoloji bağlantısını ekle; DEF'yi doğal dille sorgula.
mcp.fonoloji.comyeniDEF'nın hikayesiScroll animated · 6 bölümde fonun yolculuğu.Hikaye modunda aç →karşılaştırBaşka fonla karşılaştır→
Sık sorulanlar
01DEF fonu nedir?+
Allbatross Portföy Defne Serbest Fon (DEF), Serbest Şemsiye Fonu kategorisinde Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen bir yatırım fonudur. TEFAS platformunda işlem görür; ISIN kodu TRYALBT00184.
02DEF fonunun güncel fiyatı nedir?+
DEF biriminin son açıklanan NAV fiyatı ₺2,3510 (23 Ekim 2026).
03DEF fonunun yıllık getirisi nedir?+
DEF son 12 ayda %14,6 nominal getiri sağladı; TÜFE'ye göre reel getiri −%11,6. Veri TEFAS'tan günlük çekilir.
04DEF fonunun Sharpe oranı kaç?+
DEF için 90 günlük Sharpe oranı -4,55 (negatif). Sharpe, riske göre düzeltilmiş getiriyi ölçer; pozitif ve büyük olması iyidir.
05DEF fonunun risk skoru nedir?+
DEF fonunun SPK risk değeri 5/7 — orta-yüksek risk grubu.
06DEF fonunu hangi şirket yönetiyor?+
DEF fonu Allbatross Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
07DEF fonunun büyüklüğü ne kadar?+
Fon büyüklüğü 2,1 Mn TL; 73 yatırımcısı bulunmaktadır.